Enbridge Inc
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TC Energy Corp
TRP
Power Corporation of Canada
POW
Emera Inc
EMA
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.07%-759.36万 | 1.26%-270.11万 | -23.46%-889.07万 | -4,315.14%-250.16万 | 36.14%-26.48万 | -32.28%-338.89万 | 36.15%-273.55万 | -340.74%-720.14万 | -37.40%5.93万 | 64.37%-41.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.24%-400.82万 | -8.17%-272.61万 | 25.05%-875.36万 | -561.12%-327.78万 | 27.43%-118.4万 | 51.23%-177.16万 | 57.42%-252.02万 | -172.45%-1,167.87万 | -101.67%-49.58万 | 65.39%-163.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --27.31万 | 409.43%14.35万 | -106.41%-17.83万 | ---- | ---- | ---- | -102.26%-4.64万 | 114.47%278.34万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.87%13.96万 | -58.33%13.67万 | -49.65%19.83万 | -339.60%-60.8万 | 189.01%30.4万 | 865.30%17.42万 | 1,844.06%32.81万 | 1,024.02%39.39万 | 1,683.11%25.37万 | 757.51%10.52万 |
| 資産減損費用 | 63.95%60.63万 | -14.72%40.71万 | -59.53%159.98万 | ---- | ---- | --36.98万 | --47.73万 | --395.34万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 32.01%28.51万 | ---9.58万 | -34.95%33.44万 | 40.27%11.84万 | --0 | 29.81%21.6万 | --0 | 62.81%51.4万 | -63.18%8.44万 | 158.99%8.35万 |
| その他の非現金項目 | 74.14%16.31万 | -2,063.13%-47.87万 | -18.26%9.67万 | -4,640.56%-43.37万 | 277.58%41.23万 | 1,210.30%9.37万 | 206.86%2.44万 | -76.28%11.83万 | -90.23%9,552 | 163.01%10.92万 |
| 運転資金の増減額 | -100.72%-505.26万 | 91.21%-8.78万 | 33.41%-218.8万 | 106.10%23.16万 | 19.30%109.64万 | -1,464.84%-251.73万 | -68.16%-99.87万 | -585.53%-328.56万 | -561.22%-379.52万 | 6,720.64%91.9万 |
| -売上債権増減額 | -105.79%-158.17万 | 87.66%-10.91万 | 60.41%-153.36万 | 82.68%-63.8万 | 901.95%75.68万 | -33.09%-76.86万 | -383.16%-88.37万 | -636.79%-387.34万 | -558.12%-368.35万 | 177.00%7.55万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,276.26%-368.62万 | -1,687.90%-90.12万 | -604.38%-53.25万 | ---- | ---- | ---26.78万 | ---5.04万 | ---7.56万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -146.96%-116.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.03万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.81%22.41万 | 1,917.44%91.37万 | -9.60%103.96万 | 505.22%253.23万 | -102.98%-2.5万 | -289.30%-141.74万 | 94.13%-5.03万 | -8.70%114.99万 | -70.83%41.84万 | 24,613.67%83.93万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 161.59%8,791 | ---- | ---- | 1,021.78%4.64万 | -582.49%-6.34万 | 71.09%-1.43万 | 71.53%-1.63万 | 130.43%1.58万 | 110.96%4,133 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -124.07%-759.36万 | 1.26%-270.11万 | -23.46%-889.07万 | -4,315.14%-250.16万 | 36.14%-26.48万 | -32.28%-338.89万 | 36.15%-273.55万 | -340.74%-720.14万 | -37.40%5.93万 | 64.37%-41.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.24%-213.72万 | -74.63%-429.27万 | -48.98%-2,093.15万 | -128.45%-707.34万 | -133.98%-899.2万 | 21.47%-240.79万 | 39.23%-245.81万 | -6.92%-1,405.02万 | 27.39%-309.63万 | -108.61%-384.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.92%-213.36万 | -94.92%-429.27万 | 10.03%-1,215.68万 | -13.68%-364.67万 | 5.15%-385.76万 | 6.83%-245.02万 | 38.95%-220.23万 | -4.27%-1,351.21万 | 21.44%-320.8万 | -120.76%-406.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1,530.64%-877.46万 | -3,167.97%-342.67万 | -2,393.96%-513.44万 | 109.68%4.22万 | 41.48%-25.58万 | -197.03%-53.81万 | --11.17万 | --22.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.24%-213.72万 | -74.63%-429.27万 | -48.98%-2,093.15万 | -128.45%-707.34万 | -133.98%-899.2万 | 21.47%-240.79万 | 39.23%-245.81万 | -6.92%-1,405.02万 | 27.39%-309.63万 | -108.61%-384.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,900.09%942.91万 | -100.38%-13.25万 | 81.05%3,370.18万 | 32,459.40%85.53万 | -76.86%-244.44万 | -100.16%-2.71万 | 1,077.65%3,531.8万 | 806.08%1,861.46万 | -100.22%-2,643 | -796.20%-138.21万 |
| 借入金純額 | ---72.01万 | ---13.25万 | 56.45%-60.43万 | 32,853.69%86.57万 | ---- | ---- | --0 | -2,504.46%-138.76万 | ---2,643 | -2,494.13%-138.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,122.87万 | --0 | --3,775.06万 | --0 | --0 | --0 | --3,775.06万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 706.68%1,700.22万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -214.82%-344.45万 | ---1.04万 | ---97.44万 | ---2.71万 | -181.09%-243.26万 | --300万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,900.09%942.91万 | -100.38%-13.25万 | 81.05%3,370.18万 | 32,459.40%85.53万 | -76.86%-244.44万 | -100.16%-2.71万 | 1,077.65%3,531.8万 | 806.08%1,861.46万 | -100.22%-2,643 | -796.20%-138.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.18%363.3万 | 56.42%1,077.04万 | -29.69%688.55万 | 71.02%1,890.67万 | 79.93%3,087.34万 | 709.51%3,698.36万 | -29.69%688.55万 | -56.35%979.33万 | -12.75%1,105.51万 | 11.31%1,715.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.82%-30.17万 | -123.66%-712.64万 | 247.12%387.96万 | -186.87%-871.98万 | -107.48%-1,170.11万 | -151.21%-582.4万 | 665.19%3,012.44万 | 79.27%-263.71万 | -2.68%-303.96万 | -100.89%-563.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.18%-1.38万 | 57.97%-1.1万 | 101.97%5,341 | 151.63%58.34万 | 42.71%-26.55万 | -123.52%-28.63万 | -124.91%-2.62万 | -455.52%-27.07万 | -1,455.43%-113万 | -840.52%-46.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.25%331.75万 | -90.18%363.3万 | 56.42%1,077.04万 | 56.42%1,077.04万 | 71.02%1,890.67万 | 79.93%3,087.34万 | 709.51%3,698.36万 | -29.69%688.55万 | -29.69%688.55万 | -12.75%1,105.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.59%-972.72万 | -41.64%-699.39万 | -1.61%-2,104.76万 | -95.27%-614.83万 | 8.01%-412.23万 | -12.47%-583.91万 | 37.43%-493.78万 | -41.91%-2,071.35万 | 21.11%-314.87万 | -49.09%-448.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
