(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -10.54%4,575.3万 | -39.10%3,824.1万 | -39.10%3,824.1万 | -53.45%5,084.7万 | -1.20%4,001.2万 | 128.74%5,114.1万 | 145.73%6,278.9万 | 145.73%6,278.9万 | 197.26%1.09億 | -0.23%4,050万 |
-現金及び現金同等物 | -10.54%4,575.3万 | -39.10%3,824.1万 | -39.10%3,824.1万 | -53.45%5,084.7万 | -1.20%4,001.2万 | 128.74%5,114.1万 | 145.73%6,278.9万 | 145.73%6,278.9万 | 197.26%1.09億 | -0.23%4,050万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | 181.36%214.4万 | 2,324.68%1,306.9万 | 66.21%110.2万 | ---- | ---- | 16.87%76.2万 | 7.16%53.9万 |
制限付き現金 | --2.06億 | --2.56億 | --2.56億 | --3.95億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 582.26%319.3万 | 81.81%208.9万 | 81.81%208.9万 | -76.97%12.6万 | -43.94%25.9万 | 27.87%46.8万 | 265.92%114.9万 | 265.92%114.9万 | 136.80%54.7万 | 77.69%46.2万 |
流動資産合計 | 438.63%2.84億 | 391.92%3.15億 | 391.92%3.15億 | 324.47%4.69億 | 28.53%5,334万 | 125.39%5,271.1万 | 142.31%6,393.8万 | 142.31%6,393.8万 | 193.76%1.11億 | 0.35%4,150.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1,257.79%33.28億 | 1,088.49%26.16億 | 1,088.49%26.16億 | 929.72%18.93億 | 49.64%2.67億 | 39.55%2.45億 | 26.21%2.2億 | 26.21%2.2億 | 7.43%1.84億 | 5.70%1.79億 |
-有形固定資産総額 | 1,252.13%33.28億 | 1,083.61%26.17億 | 1,083.61%26.17億 | 924.91%18.95億 | 49.47%2.68億 | 39.44%2.46億 | 26.18%2.21億 | 26.18%2.21億 | 7.50%1.85億 | 5.78%1.8億 |
-減価償却累計额 | 75.19%-25.9万 | -16.70%-117.4万 | -16.70%-117.4万 | -15.42%-112.3万 | -15.86%-108.1万 | -17.17%-104.4万 | -19.19%-100.6万 | -19.19%-100.6万 | -22.08%-97.3万 | -23.90%-93.3万 |
金融資産 | --1.76億 | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | --3.71億 | --3.9億 | --3.9億 | --4.02億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -43.36%1,705.4万 | -87.71%348.7万 | -87.71%348.7万 | -86.74%348.7万 | 30.54%3,206.8万 | 32.86%3,010.8万 | 33.13%2,837.2万 | 33.13%2,837.2万 | 32.15%2,630.1万 | 31.40%2,456.6万 |
非流動資産合計 | 1,314.26%38.92億 | 1,111.02%30.09億 | 1,111.02%30.09億 | 1,055.77%24.29億 | 47.33%2.99億 | 38.79%2.75億 | 26.96%2.48億 | 26.96%2.48億 | 10.01%2.1億 | 8.26%2.03億 |
資産合計 | 1,173.50%41.76億 | 963.85%33.24億 | 963.85%33.24億 | 803.73%28.98億 | 44.14%3.53億 | 47.92%3.28億 | 40.67%3.12億 | 40.67%3.12億 | 40.24%3.21億 | 6.83%2.45億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 9,359.76%1.75億 | 22,328.87%2.43億 | 22,328.87%2.43億 | 6,587.50%3.27億 | 780.15%1,281.5万 | 259.30%185.4万 | 285.77%108.4万 | 285.77%108.4万 | 556.85%488.7万 | 628.00%145.6万 |
-買掛金 | 9,359.76%1.75億 | 22,328.87%2.43億 | 22,328.87%2.43億 | 6,587.50%3.27億 | 780.15%1,281.5万 | 259.30%185.4万 | 285.77%108.4万 | 285.77%108.4万 | 556.85%488.7万 | 628.00%145.6万 |
当期の未払費用 | 1,123.88%3.19億 | 1,653.93%2.9億 | 1,653.93%2.9億 | 3,127.78%2.06億 | 466.59%1,448.2万 | 1,804.24%2,606.9万 | 1,053.80%1,653.4万 | 1,053.80%1,653.4万 | 302.85%636.9万 | 52.78%255.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 240.44%297.2万 | 187.56%314.3万 | 187.56%314.3万 | 249.07%337.9万 | -34.16%63.4万 | 98.41%87.3万 | 83.39%109.3万 | 83.39%109.3万 | 67.18%96.8万 | 91.07%96.3万 |
-資本リース債務 | 240.44%297.2万 | 187.56%314.3万 | 187.56%314.3万 | 249.07%337.9万 | -34.16%63.4万 | 98.41%87.3万 | 83.39%109.3万 | 83.39%109.3万 | 67.18%96.8万 | 91.07%96.3万 |
その他の流動負債 | 43.71%529.7万 | --685.1万 | --685.1万 | --735.9万 | --1,209.7万 | 12.00%368.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 1,349.19%5.06億 | 2,078.10%5.52億 | 2,078.10%5.52億 | 3,134.46%5.51億 | 472.36%4,530.8万 | 381.67%3,489.2万 | 208.30%2,536.1万 | 208.30%2,536.1万 | 109.13%1,702.5万 | -44.76%791.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 642,734.43%25.39億 | 421,892.04%19.62億 | 421,892.04%19.62億 | 1,068,545.45%15.28億 | -9.07%33.1万 | --39.5万 | --46.5万 | --46.5万 | -15.38%14.3万 | 9.31%36.4万 |
-長期借入金 | --23.94億 | --18.16億 | --18.16億 | --13.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 36,726.84%1.45億 | 31,289.68%1.46億 | 31,289.68%1.46億 | 102,234.27%1.46億 | -9.07%33.1万 | --39.5万 | --46.5万 | --46.5万 | -15.38%14.3万 | 9.31%36.4万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --0 | --6,689.9万 | --6,689.9万 | ---- | --8,405.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | 13.78%2.16億 | 13.69%2.09億 | 20.22%2.02億 | 20.22%2.02億 | 20.13%1.96億 | 23.82%1.9億 |
その他の非流動性負債 | ---- | -93.90%181.8万 | -93.90%181.8万 | -93.75%195.1万 | -5.45%2,691万 | -12.96%2,665.3万 | 16.43%2,979万 | 16.43%2,979万 | 22.66%3,123.4万 | 9.18%2,846.1万 |
非流動負債合計 | 975.12%25.39億 | 772.80%20.31億 | 772.80%20.31億 | 573.07%15.3億 | 49.70%3.27億 | 10.07%2.36億 | 19.96%2.33億 | 19.96%2.33億 | 20.44%2.27億 | 21.67%2.19億 |
負債合計 | 1,023.27%30.45億 | 901.08%25.83億 | 901.08%25.83億 | 751.52%20.81億 | 64.47%3.72億 | 22.21%2.71億 | 27.62%2.58億 | 27.62%2.58億 | 24.11%2.44億 | 16.76%2.26億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 73.33%2.6万 | 85.71%2.6万 | 85.71%2.6万 | 85.71%2.6万 | 23.08%1.6万 | 25.00%1.5万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 8.33%1.3万 |
-普通株式 | 73.33%2.6万 | 85.71%2.6万 | 85.71%2.6万 | 85.71%2.6万 | 23.08%1.6万 | 25.00%1.5万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 8.33%1.3万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -41.14%-3.63億 | -70.23%-3.92億 | -70.23%-3.92億 | -24.28%-2.63億 | -96.33%-3.78億 | -41.86%-2.57億 | -35.32%-2.3億 | -35.32%-2.3億 | -30.34%-2.11億 | -17.85%-1.92億 |
資本剰余金 | 181.49%8.98億 | 140.03%6.94億 | 140.03%6.94億 | 158.39%7.54億 | 69.70%3.63億 | 74.15%3.19億 | 51.14%2.89億 | 51.14%2.89億 | 49.48%2.92億 | 7.11%2.14億 |
自己株式 | 208.76%1,430.8万 | 209.88%1,421.4万 | 209.88%1,421.4万 | 243.93%1,419.4万 | 51.84%465.7万 | 160.48%463.4万 | 248.82%458.7万 | 248.82%458.7万 | 215.04%412.7万 | 161.91%306.7万 |
株主資本 | 815.08%5.2億 | 429.55%2.88億 | 429.55%2.88億 | 524.70%4.77億 | -207.69%-1,968.2万 | 42,200.74%5,683.6万 | 173.33%5,437.1万 | 173.33%5,437.1万 | 140.17%7,635.6万 | -47.97%1,827.7万 |
少数株主持分 | --6.11億 | --4.53億 | --4.53億 | --3.41億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資本合計 | 1,890.00%11.31億 | 1,261.82%7.4億 | 1,261.82%7.4億 | 970.82%8.18億 | -207.69%-1,968.2万 | 42,200.74%5,683.6万 | 173.33%5,437.1万 | 173.33%5,437.1万 | 140.17%7,635.6万 | -47.97%1,827.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし