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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -458.91%-6,384.4万 | 133.23%598.7万 | -24.33%-2,882.5万 | -83.70%-7,362万 | -73.28%-2,099.3万 | -8.94%-1,142.3万 | -147.48%-1,801.9万 | -127.44%-2,318.5万 | -123.14%-4,007.6万 | -112.25%-1,211.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -316.16%-3.93億 | 101.92%230.4万 | 782.98%1.87億 | -268.96%-2.22億 | -1,251.90%-2.56億 | 1,067.41%1.82億 | -1,002.36%-1.2億 | -139.11%-2,734.7万 | -172.57%-6,007.1万 | -135.88%-1,892.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 239.04%3.32億 | -137.72%-3,285.2万 | -66,860.49%-2.45億 | 850.74%5,463.9万 | 14,376.47%2.06億 | -8,719.54%-2.39億 | 4,717.34%8,708.3万 | -94.18%36.7万 | 126.89%574.7万 | -950.00%-144.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,808.99%169.9万 | 518.87%186.9万 | 375.68%140.8万 | 242.92%314.8万 | 821.72%246.1万 | -61.64%8.9万 | 30.17%30.2万 | 58.29%29.6万 | 24.90%91.8万 | 44.32%26.7万 |
| その他の非現金項目 | -23.62%1,472.4万 | --2,018万 | --1,648.6万 | 19,058.76%6,782.2万 | --4,272.3万 | --1,927.7万 | ---- | ---- | -75.00%35.4万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -247.02%-2,463.8万 | 686.61%1,007.8万 | 264.85%707.8万 | -175.25%-414.2万 | -618.84%-2,112.2万 | 639.87%1,675.8万 | -171.64%-171.8万 | 160.06%194万 | 48.44%550.4万 | 1,069.83%407.1万 |
| -前払費用増減額 | 173.08%78.2万 | 194.32%108.9万 | -162.23%-110.4万 | -199.36%-94万 | 23.97%18.1万 | -263.95%-107万 | 1,221.43%37万 | -117.01%-42.1万 | -68.82%-31.4万 | 204.17%14.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -248.02%-2,502.3万 | 635.29%955.5万 | 233.84%885万 | -146.54%-302.3万 | -604.59%-2,079.4万 | 509.19%1,690.5万 | -171.98%-178.5万 | 192.05%265.1万 | 46.24%649.6万 | 811.73%412.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -143.01%-39.7万 | -86.80%-56.6万 | -130.34%-66.8万 | 73.60%-17.9万 | -159.69%-50.9万 | 527.31%92.3万 | -175.45%-30.3万 | -85.90%-29万 | -23.72%-67.8万 | -28.95%-19.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -458.91%-6,384.4万 | 133.23%598.7万 | -24.33%-2,882.5万 | -83.70%-7,362万 | -73.28%-2,099.3万 | -8.94%-1,142.3万 | -147.48%-1,801.9万 | -127.44%-2,318.5万 | -123.14%-4,007.6万 | -112.25%-1,211.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.03%-5.05億 | -1,695.22%-5.94億 | -3,235.67%-7.81億 | -4,186.83%-17.53億 | -2,385.14%-7.42億 | -19,749.50%-9.54億 | -935.64%-3,306.8万 | -675.70%-2,340.3万 | -120.61%-4,088.8万 | -445.31%-2,987.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.44%-5.05億 | -1,787.89%-5.93億 | -3,498.17%-7.75億 | -5,048.09%-17.38億 | -2,539.49%-7.41億 | -30,623.35%-9.44億 | -2,339.83%-3,142.5万 | -1,538.36%-2,152.8万 | -178.84%-3,375.3万 | -655.85%-2,808万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 77.42%-37.1万 | -221.76%-603.3万 | -112.53%-1,516.4万 | 33.43%-119.3万 | -502.48%-1,045.3万 | 13.75%-164.3万 | -10.10%-187.5万 | -10.98%-713.5万 | -1.64%-179.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.03%-5.05億 | -1,695.22%-5.94億 | -3,235.67%-7.81億 | -4,186.83%-17.53億 | -2,385.14%-7.42億 | -19,749.50%-9.54億 | -935.64%-3,306.8万 | -675.70%-2,340.3万 | -120.61%-4,088.8万 | -445.31%-2,987.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.92%6.32億 | 1,249.76%5.39億 | 2,093.45%7.66億 | 1,641.19%20.58億 | 13,861.50%6.12億 | 1,532.13%13.71億 | 39.64%3,995.8万 | 248.81%3,494万 | 199.71%1.18億 | -88,840.00%-444.7万 |
| 借入金純額 | -64.63%4.98億 | --4.26億 | --5.93億 | --18.5億 | --4.41億 | --14.09億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -285.80%-3.33億 | 246.77%1.39億 | 456.08%1.95億 | 121.22%2.54億 | --0 | 106.80%1.79億 | 41.60%4,000万 | --3,500万 | 20,546.32%1.15億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.42%1,050万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 29.33%-5.3万 | --0 | -2,200.00%-2.1万 | 5.00%-1.9万 | 31.58%-1.3万 | -11.94%-7.5万 | -117.65%-3.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 32.64%-642.4万 | -156.52%-5.9万 | -100.00%-9.4万 | -194.22%-962.7万 | 95.65%-2万 | ---953.7万 | ---2.3万 | 89.87%-4.7万 | -1,052.11%-327.2万 | -9,100.00%-46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.73億 | ---2,498.4万 | ---2,102.1万 | -826.39%-3,661.1万 | 4,428.96%1.71億 | ---- | ---- | ---- | -1,374.63%-395.2万 | -2,515.89%-395万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.92%6.32億 | 1,249.76%5.39億 | 2,093.45%7.66億 | 1,641.19%20.58億 | 13,861.50%6.12億 | 1,532.13%13.71億 | 39.64%3,995.8万 | 248.81%3,494万 | 199.71%1.18億 | -88,840.00%-444.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407.55%2.03億 | 391.58%2.51億 | 369.00%2.94億 | 145.73%6,278.9万 | 308.21%4.46億 | -1.20%4,001.2万 | 128.74%5,114.1万 | 145.73%6,278.9万 | 13.02%2,555.2万 | 197.26%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.55%6,271.9万 | -334.17%-4,831.9万 | -269.85%-4,308万 | 522.20%2.32億 | -226.01%-1.51億 | 490.55%4.06億 | -161.34%-1,112.9万 | -264.68%-1,164.8万 | 1,164.84%3,723.7万 | -314.92%-4,643.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.39%2.66億 | 407.55%2.03億 | 391.58%2.51億 | 369.00%2.94億 | 369.00%2.94億 | 308.21%4.46億 | -1.20%4,001.2万 | 128.74%5,114.1万 | 145.73%6,278.9万 | 145.73%6,278.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.40%-5.69億 | -1,087.78%-5.87億 | -1,696.88%-8.03億 | -2,353.31%-18.11億 | -1,796.16%-7.62億 | -6,943.87%-9.55億 | -477.01%-4,944.4万 | -288.54%-4,471.3万 | -145.56%-7,382.9万 | -326.56%-4,019.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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