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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -806.64%-10.03億 | 261.81%1.42億 | -69.67%3,922.1万 | -4.98%1.29億 | 270.98%1.36億 | -49.14%3,668.3万 | 15.05%7,212.5万 | --6,269万 |
| 繰延税金 | -2,407.60%-2.18億 | 96.57%-870.8万 | -492.92%-2.54億 | 341.37%6,455.1万 | -231.47%-2,674.4万 | -56.26%2,034.2万 | 38.60%4,650.3万 | --3,355.3万 |
| その他の非現金項目 | 131.46%2,110.9万 | -141.23%-6,710.1万 | 681.22%1.63億 | 126.65%2,083.4万 | -3,767.79%-7,816.8万 | -16,741.67%-202.1万 | -118.46%-1.2万 | --6.5万 |
| 運転資金の増減額 | 86.09%-4,971.3万 | -138,067.18%-3.57億 | 100.12%25.9万 | -1,033.61%-2.12億 | 76.42%-1,866.8万 | -116.16%-7,918.1万 | 962.73%4.9億 | ---5,680.9万 |
| -売上債権増減額 | -59.06%-13.56億 | -737.05%-8.52億 | -240.32%-1.02億 | -0.02%7,256.8万 | -94.34%7,258.2万 | 647.09%12.83億 | -148.99%-2.35億 | ---9,418.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.60%-3.91億 | -39.22%-2.9億 | -3,958.61%-2.09億 | 107.86%540.5万 | -598.60%-6,872.7万 | -43.85%1,378.4万 | -85.79%2,454.8万 | --1.73億 |
| -その他流動負債の変動 | 12.58%4.32億 | 221.94%3.84億 | 231.10%1.19億 | 47.96%-9,093.6万 | 89.66%-1.75億 | -343.82%-16.9億 | 566.76%6.93億 | ---1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.25%9.02億 | 95.82%6.34億 | 81.49%3.24億 | -0.95%1.79億 | 122.69%1.8億 | -88.38%8,092.5万 | 911.50%6.96億 | --6,883.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.42%-1.29億 | -44.80%-1.46億 | -161.05%-1.01億 | 35.79%-3,865.8万 | -90.70%-6,020.1万 | 21.18%-3,156.9万 | -72.52%-4,005.4万 | ---2,321.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.97%-3.35億 | -110.61%-3.81億 | -87.22%-1.81億 | 9.84%-9,654万 | -81.98%-1.07億 | -45.40%-5,884.1万 | -54.55%-4,046.9万 | ---2,618.5万 |
| 事業取引の純額 | 64.74%-1.76億 | -104.17%-4.99億 | 74.15%-2.44億 | -727.45%-9.45億 | 6,319.69%1.51億 | 99.66%-242.2万 | 30.96%-7.13億 | ---10.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.41%-6.4億 | -94.35%-10.22億 | 51.31%-5.26億 | -6,393.50%-10.8億 | 82.08%-1,663.8万 | 88.30%-9,283.2万 | 26.67%-7.94億 | ---10.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 113.66%9,667.3万 | -144.36%-7.08億 | 68.68%15.96億 | 222.52%9.46億 | -135.47%-7.72億 | --21.77億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---473.5万 | --0 | ---505.5万 | --0 | 131.06%6.84億 | -801.25%-22.03億 | -71.21%3.14億 | --10.91億 |
| 配当金支払総額 | -108.05%-312.7万 | 20.52%-150.3万 | ---189.1万 | ---- | ---- | 37.64%-5,600万 | -29.53%-8,980.5万 | ---6,933万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --215.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.52%8,881.1万 | -144.65%-7.09億 | 68.05%15.89億 | 1,163.96%9.46億 | -8.66%-8,887.4万 | -136.61%-8,179.1万 | -78.14%2.23億 | --10.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.97%4.49億 | 871.89%15.46億 | 37.87%1.59億 | 183.59%1.15億 | -69.72%4,068.8万 | 1,494.88%1.34億 | 36,534.78%842.6万 | --2.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.02%3.51億 | -179.11%-10.97億 | 3,074.28%13.87億 | -41.50%4,369.6万 | 179.72%7,470万 | -174.37%-9,369.8万 | 1,399.39%1.26億 | --840.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.30%8億 | -70.97%4.49億 | 871.89%15.46億 | 37.87%1.59億 | 183.59%1.15億 | -69.73%4,068.8万 | 1,495.30%1.34億 | --842.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 307.01%4.38億 | 154.31%1.08億 | -2.31%4,230.5万 | 234.85%4,330.6万 | 236.35%1,293.3万 | -101.54%-948.5万 | 3,532.59%6.14億 | --1,690.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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