ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.12万 | -7,253.94%-291.48万 | 26.80%-2.9万 | -3.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---177.88万 | -8,999.10%-486.67万 | 54.05%-2.46万 | ---5.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --170 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2,811 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -97.88%583 | --2.75万 |
| その他の非現金項目 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --40.48万 | -2,001.02%-28.68万 | 61.98%-5,190 | ---1.37万 |
| -売掛金増減額 | ---1.06万 | -27,978.46%-18.25万 | 378.46%1,810 | ---650 |
| -前払費用増減額 | ---12.2万 | -622.64%-7.23万 | --0 | ---1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --53.73万 | -967.17%-3.2万 | -133.33%-7,000 | ---3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---137.12万 | -7,253.94%-291.48万 | 26.80%-2.9万 | ---3.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.47万 | -74.23万 | 206 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---48.47万 | ---47.3万 | ---1,424 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,630 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---48.47万 | ---74.23万 | --206 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --311.24万 | -63.24%10.85万 | -53.48%13.73万 | --29.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---185.58万 | -9,126.63%-365.71万 | 27.32%-2.88万 | ---3.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --125.65万 | 1,118.12%311.24万 | -57.54%10.85万 | --25.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---185.58万 | -8,447.21%-338.78万 | 23.20%-3.04万 | ---3.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
