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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.68%1,396.1万 | 111.47%691.1万 | -76.13%423.7万 | -43.63%4,697万 | -42.79%1,428.6万 | -35.11%1,166.5万 | -84.28%326.8万 | -9.42%1,775.1万 | 28.68%8,333.1万 | 16.92%2,497万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.27%652.3万 | -37.68%595.7万 | -46.92%621.4万 | -38.37%3,766.9万 | -41.85%822.2万 | -51.82%818.1万 | -39.78%955.9万 | -17.13%1,170.7万 | -13.50%6,111.9万 | -12.20%1,413.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -458.67%-70.3万 | 54.11%-24万 | -36.26%-69.9万 | -224.69%-183.8万 | -27.95%-99.8万 | 28.10%19.6万 | -149.34%-52.3万 | -149.28%-51.3万 | 132.05%147.4万 | 30.73%-78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.51%205.2万 | -2.35%207.7万 | 1.09%213.1万 | 1.04%853.3万 | 2.72%214.9万 | 3.72%214.9万 | -1.16%212.7万 | -0.99%210.8万 | -0.46%844.5万 | -2.29%209.2万 |
| その他の非現金項目 | -837.06%-105.4万 | 52.04%-89.4万 | 43.24%-38.6万 | -26.91%-334.4万 | -332.57%-94.3万 | 110.16%14.3万 | -996.47%-186.4万 | 18.95%-68万 | 26.19%-263.5万 | 86.62%-21.8万 |
| 運転資金の増減額 | 247.99%249.8万 | 98.32%-14.8万 | -408.81%-374.9万 | -114.83%-641.9万 | -42.30%285.4万 | 70.80%-168.8万 | -512.74%-879.9万 | 269.08%121.4万 | 52.24%-298.8万 | 93.73%494.6万 |
| -売上債権増減額 | -87.98%4.4万 | 102.86%1.5万 | -476.96%-86.7万 | 63.58%-106.5万 | 20.06%-113.6万 | 132.48%36.6万 | -47.06%-52.5万 | 1,310.53%23万 | -2,577.97%-292.4万 | -90.48%-142.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.25%378.3万 | 360.19%284.4万 | 218.38%109.5万 | -84.08%67.4万 | -178.76%-213.9万 | 45.73%312万 | -76.94%61.8万 | 72.00%-92.5万 | -15.29%423.4万 | -26.61%271.6万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | 567.04%291.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.78%-62.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 74.31%-132.9万 | 66.18%-300.7万 | -308.33%-397.7万 | -143.59%-894.7万 | -24.93%321万 | 23.84%-517.4万 | -136.55%-889.2万 | -26.69%190.9万 | 74.72%-367.3万 | 220.08%427.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.68%1,396.1万 | 111.47%691.1万 | -76.13%423.7万 | -43.63%4,697万 | -42.79%1,428.6万 | -35.11%1,166.5万 | -84.28%326.8万 | -9.42%1,775.1万 | 28.68%8,333.1万 | 16.92%2,497万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.78%1.03億 | -57.69%2,380.9万 | -576.60%-2.39億 | 169.19%1.94億 | -111.50%-473.5万 | 209.96%9,209.2万 | 134.78%5,627.6万 | 166.26%5,023.6万 | -429.68%-2.8億 | 133.76%4,117.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 38.37%7,401.3万 | -148.43%-4,313.2万 | -546.61%-2.79億 | 4.57%1.75億 | -163.53%-3,038.8万 | 4.50%5,348.9万 | 64.33%8,906.8万 | 354.22%6,243.3万 | 402.88%1.67億 | 136.05%4,783.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -38.28%2,463.1万 | 310.90%6,911.9万 | 5,637.76%4,003.8万 | 107.32%3,209.4万 | 1,451.03%2,568.5万 | 130.24%3,990.6万 | 84.83%-3,277.4万 | 99.21%-72.3万 | -1,050.54%-4.38億 | -85.05%165.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.20%-22万 | 70.68%-24.1万 | 38.97%-45.1万 | -41.26%-360.5万 | -334.66%-153万 | 0.00%-51.4万 | 37.77%-82.2万 | -102.47%-73.9万 | -55.80%-255.2万 | -2.03%-35.2万 |
| その他の投資活動純額 | 672.37%451.6万 | -340.92%-193.7万 | 98.31%-18.1万 | -44.21%-922.2万 | 118.81%149.8万 | 68.12%-78.9万 | -42.32%80.4万 | -504.94%-1,073.5万 | -187.29%-639.5万 | ---796.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.78%1.03億 | -57.69%2,380.9万 | -576.60%-2.39億 | 169.19%1.94億 | -111.50%-473.5万 | 209.96%9,209.2万 | 134.78%5,627.6万 | 166.26%5,023.6万 | -429.68%-2.8億 | 133.76%4,117.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.65%-3,746.4万 | 10.32%-1.16億 | 441.25%2.44億 | -137.68%-5,713.2万 | 253.17%1.39億 | -528.60%-1.12億 | -211.77%-1.29億 | -55.13%4,516.6万 | 203.68%1.52億 | -606.55%-9,101.1万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -224.51%-1.8億 | 50.33%-4,989.4万 | 62.54%-9,465.1万 | 69.90%2.75億 | 288.15%6.84億 | -190.81%-5,532.7万 | -100.90%-1億 | -910.66%-2.53億 | 195.34%1.62億 | 359,653.06%1.76億 |
| 預金増減額 | 180.40%7,709.5万 | -47.84%-1.23億 | 114.17%4,288.8万 | -1,321.84%-2.72億 | 182.67%2.1億 | -592.70%-9,589万 | -172.17%-8,309.4万 | -326.70%-3.03億 | -120.60%-1,911.5万 | -1,008.42%-2.54億 |
| 借入金純額 | 58.94%8,068.4万 | 0.00%7,500万 | -51.44%3億 | --0 | ---7.44億 | 17,367.01%5,076.5万 | 24.88%7,500万 | 54,961.32%6.18億 | --6,088.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -112.28%-670.8万 | 34.98%-865.5万 | 79.64%-331.3万 | -20.37%-3,717.3万 | 48.58%-442.6万 | 72.02%-316万 | -385.45%-1,331.1万 | -97.60%-1,627.6万 | 42.08%-3,088.1万 | -35.60%-860.8万 |
| 配当金支払総額 | 3.47%-537.4万 | 4.51%-552.5万 | 5.90%-556.3万 | 5.52%-2,279.5万 | 6.59%-553万 | 6.84%-556.7万 | 5.61%-578.6万 | 3.10%-591.2万 | 0.71%-2,412.7万 | 3.74%-592万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -93.98%10万 | --0 | --0 | --0 | -56.71%10万 | -51.25%166.2万 | 23.63%141.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.99%-362.1万 | -136.36%-408.9万 | 5.11%510万 | -182.23%-89.3万 | -509.86%-86.6万 | 5.18%-314.9万 | -201.39%-173万 | -5.29%485.2万 | -79.24%108.6万 | -110.05%-14.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.65%-3,746.4万 | 10.32%-1.16億 | 441.25%2.44億 | -137.68%-5,713.2万 | 253.17%1.39億 | -528.60%-1.12億 | -211.77%-1.29億 | -55.13%4,516.6万 | 203.68%1.52億 | -606.55%-9,101.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.21%1.53億 | 50.22%2.39億 | 401.12%2.3億 | -49.71%4,579.9万 | 14.00%8,055.6万 | -19.15%8,912.7万 | 17.30%1.59億 | -49.71%4,579.9万 | 4.03%9,106.8万 | -59.32%7,066.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,026.81%7,943.7万 | -22.15%-8,529.2万 | -91.80%927.5万 | 505.81%1.84億 | 699.01%1.49億 | 78.34%-857.1万 | -176.18%-6,982.5万 | 154.59%1.13億 | -1,384.59%-4,526.9万 | 69.91%-2,486.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.15%2.33億 | 72.21%1.53億 | 50.22%2.39億 | 401.12%2.3億 | 401.12%2.3億 | 14.00%8,055.6万 | -19.15%8,912.7万 | 17.30%1.59億 | -49.71%4,579.9万 | -49.71%4,579.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.23%1,374.1万 | 172.69%667万 | -77.75%378.6万 | -46.32%4,336.5万 | -48.18%1,275.6万 | -36.14%1,115.1万 | -87.43%244.6万 | -11.55%1,701.2万 | 27.97%8,077.9万 | 17.17%2,461.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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