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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.21%6.59万 | 505.83%298.8万 | -234.09%-217.05万 | -27.76%-545.44万 | 79.30%-73.63万 | 133.64%161.87万 | -127.06%-1,524.15万 | 54.63%-260.46万 | 61.39%-426.92万 | -163.15%-355.63万 |
| その他の非現金項目 | -121.01%-126.92万 | 237.88%186.06万 | -187.42%-9,906 | 18.70%-57.43万 | 267.19%55.07万 | 102.24%1.13万 | 131.61%21.59万 | 264.24%175.74万 | 30.07%-70.64万 | -139.77%-32.94万 |
| 運転資金の増減額 | -320.52%-133.33万 | 1,013.35%76.78万 | 278.39%13.86万 | 39.62%-31.71万 | 1,113.82%6.9万 | 104.99%3.66万 | -11.10%101.61万 | 4,735.68%228.18万 | -230.92%-52.52万 | -109.50%-6,802 |
| -売上債権増減額 | 315.22%20.11万 | -497.96%-44.06万 | 61.05%-10.6万 | 66.95%-9.34万 | -176.46%-7.37万 | -159.20%-27.22万 | 270.50%101.74万 | 156.02%74.4万 | -93.32%-28.27万 | 345.36%9.64万 |
| -前払費用増減額 | -7.10%-5.94万 | -197.63%-9.41万 | 164.12%5.99万 | -1,499.19%-5.55万 | 45.35%9.64万 | 62.46%-9.35万 | -612.83%-36.28万 | -466.87%-18.41万 | -95.41%3,964 | 273.69%6.63万 |
| -その他流動資産の変動 | -165.07%-6.18万 | -15.66%7.68万 | -6.46%-12.69万 | -58.56%9.5万 | 120.15%9.11万 | 60.15%-11.92万 | -96.74%1.99万 | 32.66%54.18万 | -46.74%22.92万 | -628.13%-45.18万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.03%-40.41万 | -3,102.08%-57.04万 | -67.14%9.14万 | ---29.71万 | --1.9万 | --27.81万 | --83.19万 | --83.19万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -422.35%-240.79万 | -81.22%32.16万 | -626.96%-52.3万 | -122.33%-46.1万 | 826.43%171.24万 | -112.55%-7.19万 | 77.98%449.71万 | -30.96%209.53万 | 921.01%206.42万 | 58.31%-23.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.88%-82.5万 | 92.93%-34.01万 | 92.25%-12.13万 | -123.66%-141.94万 | -368.36%-480.88万 | -234.96%-156.58万 | 84.20%-69.62万 | 146.84%143.26万 | 48.33%-63.46万 | -957.61%-102.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.88%-82.5万 | 92.93%-34.01万 | 92.25%-12.13万 | -123.66%-141.94万 | -368.36%-480.88万 | -234.96%-156.58万 | 84.20%-69.62万 | 122.72%143.26万 | 42.55%-63.46万 | -136.35%-102.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.77%-45.46万 | -109.47%-17.44万 | -69.80%-22.64万 | 3,401.04%422.06万 | -21.41%184.21万 | -61.15%-13.33万 | 953.80%211.43万 | -103.69%-1.91万 | -2,710.04%-12.79万 | 903.72%234.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.84%-25.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.02%675.39万 | -109.47%-17.44万 | -69.80%-22.64万 | 3,401.04%422.06万 | -21.41%184.21万 | 60.80%-13.33万 | 436.34%185.69万 | -101.66%-1.91万 | 47.06%-12.79万 | 690.07%234.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.58%303.09万 | -28.34%322.38万 | -34.69%409.45万 | 122.35%324.42万 | 1,091.48%449.85万 | 924.68%626.96万 | -71.49%61.19万 | 1.03%276.08万 | -66.30%145.91万 | -84.70%37.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.46%352.11万 | 84.62%-19.29万 | 50.84%-87.07万 | 79.78%234.02万 | -215.98%-125.43万 | -655.89%-177.11万 | 468.78%565.77万 | 265.45%350.88万 | 181.49%130.17万 | -41.91%108.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.33%655.2万 | -6.58%303.09万 | -28.34%322.38万 | 102.28%558.45万 | 122.35%324.42万 | 1,091.48%449.85万 | 924.68%626.96万 | 924.68%626.96万 | 1.03%276.08万 | -66.30%145.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.92%-323.28万 | 99.40%-1.85万 | 60.66%-64.43万 | -231.53%-188.04万 | -145.27%-309.64万 | -1,647.91%-163.77万 | 302.13%380.08万 | 15,162.33%352.79万 | 196.61%142.96万 | -90.57%-126.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
