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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.83%10.66億 | 8.78%1.98億 | -18.07%2.82億 | -17.86%3.15億 | -17.23%2.71億 | 52.25%12.37億 | 14.80%1.82億 | 50.57%3.44億 | 51.05%3.84億 | 90.89%3.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.75%7,751.3万 | -327.51%-1.68億 | -158.47%-5,415.8万 | 18.02%1.66億 | -21.61%1.33億 | -15.75%4.77億 | -53.41%7,367.7万 | -14.37%9,261.9万 | -15.81%1.41億 | 28.17%1.7億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.59%4.57億 | -0.69%1.09億 | 10.79%1.13億 | 17.80%1.19億 | 19.87%1.16億 | 10.76%4.1億 | 16.46%1.1億 | 6.83%1.02億 | 10.65%1.01億 | 9.06%9,660万 |
| 繰延税金 | -101.72%-261万 | -199.04%-4,982.2万 | -188.32%-1,797.5万 | -1.70%2,682.5万 | -28.24%3,836.2万 | 45.00%1.51億 | 400.61%5,030.7万 | -24.45%2,035.1万 | -45.52%2,728.8万 | 21.16%5,345.7万 |
| その他の非現金項目 | 24.25%2,441.1万 | 95.18%586.9万 | 13.36%666.8万 | -42.62%383.3万 | 97.18%804.1万 | -38.57%1,964.7万 | -32.52%300.7万 | -54.87%588.2万 | -31.97%668万 | -12.77%407.8万 |
| 運転資金の増減額 | -119.87%-3,158.8万 | 59.87%-2,385.6万 | -76.67%2,756.2万 | -106.22%-636.5万 | -1,304.32%-2,892.9万 | 164.11%1.59億 | 30.71%-5,945.1万 | 1,695.80%1.18億 | 300.85%1.02億 | 98.01%-206万 |
| -売上債権増減額 | -83.91%3,436.9万 | 36.98%2,911.6万 | -54.07%5,537.6万 | -91.77%833.6万 | -98.02%-5,845.9万 | 226.55%2.14億 | -18.45%2,125.5万 | 526.81%1.21億 | 249.17%1.01億 | 70.09%-2,952.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 120.68%173.8万 | 14.48%-1,724.3万 | 29.43%-669.4万 | 20.09%1,876万 | 23.00%691.5万 | -370.38%-840.6万 | 4.13%-2,016.3万 | -20.09%-948.6万 | 4.64%1,562.1万 | -67.14%562.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.57%-804.6万 | 64.46%-2,173.7万 | -183.94%-1,092.2万 | 80.19%-165.7万 | 153.84%2,627万 | -199.13%-4,615.9万 | -78.36%-6,115.4万 | -79.76%1,301.2万 | -137.35%-836.6万 | 277.54%1,034.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -226.30%-4,003.9万 | -374.70%-2,212.4万 | -80.14%-1,095.1万 | -104.98%-155万 | -291.47%-541.4万 | 125.39%3,170.1万 | 110.11%805.4万 | 81.73%-607.9万 | 3,477.74%3,110.9万 | 87.39%-138.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.16%-2,548.1万 | 53.28%-1,083.2万 | -1,236.97%-532.1万 | 39.99%-692.5万 | -176.97%-240.3万 | -74.34%-3,113.5万 | -1,031.02%-2,318.6万 | 107.00%46.8万 | -116.01%-1,153.9万 | 182.66%312.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,040.87%587.1万 | 20.46%1,896.4万 | 1,796.65%607.4万 | 9.44%-2,332.9万 | -57.32%416.2万 | -104.50%-62.4万 | -37.51%1,574.3万 | -108.07%-35.8万 | -82.35%-2,576.1万 | 701.23%975.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.83%10.66億 | 8.78%1.98億 | -18.07%2.82億 | -17.86%3.15億 | -17.23%2.71億 | 52.25%12.37億 | 14.80%1.82億 | 50.57%3.44億 | 51.05%3.84億 | 90.89%3.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.04%-9.34億 | 12.33%-2.48億 | 41.23%-2.02億 | 14.69%-2.35億 | -18.69%-2.48億 | -114.45%-11.12億 | -26.35%-2.83億 | -640.90%-3.44億 | -46.33%-2.76億 | -23.05%-2.09億 |
| 資本支出 | 7.79%-9.31億 | 12.44%-2.47億 | 12.59%-2.02億 | 10.60%-2.35億 | -5.77%-2.47億 | -24.39%-10.1億 | -28.63%-2.82億 | -30.67%-2.31億 | -30.19%-2.63億 | -9.36%-2.33億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.67%1,000万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 97.63%-266.9万 | -16.10%-129.8万 | 99.86%-18.2万 | -20.09%-26.9万 | -106.29%-92万 | -1,395.39%-1.12億 | 76.92%-111.8万 | -78,020.50%-1.26億 | -143.48%-22.4万 | 6.21%1,463.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.04%-9.34億 | 12.33%-2.48億 | 41.23%-2.02億 | 14.69%-2.35億 | -18.69%-2.48億 | -114.45%-11.12億 | -26.35%-2.83億 | -640.90%-3.44億 | -46.33%-2.76億 | -23.05%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.88%-1.49億 | -93.04%719.6万 | -177.08%-4,868.5万 | 74.90%-7,094.4万 | -263.18%-3,684.8万 | 25.06%-2.07億 | 126.93%1.03億 | -112.55%-1,757.1万 | -2,862.72%-2.83億 | 76.32%-1,014.6万 |
| 借入金純額 | 523.90%1.03億 | -39.06%9,066.3万 | -21.27%2,049.6万 | 91.17%-2,110万 | -68.75%1,250万 | 75.44%-2,419.4万 | 143.76%1.49億 | -85.70%2,603.3万 | -559.62%-2.39億 | 433.33%4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -914.19%-6,804.2万 | -278,969.23%-3,627.9万 | -1,180,850.00%-2,361.9万 | ---424.7万 | 41.78%-389.7万 | 30.04%-670.9万 | 93.60%-1.3万 | 99.45%-2,000 | --0 | 24.44%-669.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.37%-1.84億 | -3.84%-4,718.8万 | -4.50%-4,556.2万 | -4.58%-4,559.7万 | -4.60%-4,545.1万 | -4.73%-1.76億 | -4.60%-4,544.3万 | -4.79%-4,360.2万 | -4.80%-4,359.9万 | -4.74%-4,345.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.88%-1.49億 | -93.04%719.6万 | -177.08%-4,868.5万 | 74.90%-7,094.4万 | -263.18%-3,684.8万 | 25.06%-2.07億 | 126.93%1.03億 | -112.55%-1,757.1万 | -2,862.72%-2.83億 | 76.32%-1,014.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.74%5,544.7万 | 52.42%8,141.4万 | -29.03%5,076.9万 | -83.06%4,168.5万 | -59.74%5,544.7万 | 14.63%1.38億 | -90.90%5,341.5万 | -53.83%7,153.3万 | 211.23%2.46億 | 14.63%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.06%-1,722.5万 | -2,225.59%-4,319.2万 | 269.14%3,064.5万 | 105.20%908.4万 | -112.70%-1,376.2万 | -567.98%-8,227.1万 | 100.45%203.2万 | -104.19%-1,811.8万 | -330.04%-1.75億 | 363.82%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.07%3,822.2万 | -31.07%3,822.2万 | 52.42%8,141.4万 | -29.03%5,076.9万 | -83.06%4,168.5万 | -59.74%5,544.7万 | -59.74%5,544.7万 | -90.90%5,341.5万 | -53.83%7,153.3万 | 211.23%2.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.70%1.35億 | 50.99%-4,909万 | -36.51%7,951.2万 | -25.84%8,029.7万 | -74.43%2,400.6万 | 32,591.65%2.27億 | -64.66%-1億 | 143.99%1.25億 | 107.39%1.08億 | 323.45%9,386.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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