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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.72%4,062.71万 | 17.19%5,453.24万 | -13.68%5,330.93万 | -36.09%5,729.29万 | -36.09%5,729.29万 | -53.09%2,950.06万 | -42.18%4,653.42万 | -41.07%6,175.6万 | -30.55%8,963.96万 | -30.55%8,963.96万 |
| -現金及び現金同等物 | 50.61%3,910.84万 | 25.93%5,222.66万 | -10.53%5,025.22万 | -34.42%5,388.48万 | -34.42%5,388.48万 | -53.81%2,596.7万 | -42.61%4,147.37万 | -33.70%5,616.63万 | -18.23%8,216.53万 | -18.23%8,216.53万 |
| -短期投資 | -57.02%151.87万 | -54.43%230.58万 | -45.31%305.71万 | -54.40%340.81万 | -54.40%340.81万 | -47.02%353.36万 | -38.42%506.05万 | -72.17%558.97万 | -73.85%747.43万 | -73.85%747.43万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -51.09%182.8万 | -56.67%158.13万 | -63.37%216.46万 | 7.34%337.5万 | 7.34%337.5万 | 27.47%373.75万 | 37.26%364.92万 | 173.26%590.89万 | 73.99%314.43万 | 73.99%314.43万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | 154.13%11.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.55万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | 86.89%7.31万 | --7.76万 | --7.68万 | --7.53万 | --7.53万 | --3.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | -52.55%175.5万 | -58.79%150.37万 | -66.36%197.24万 | 4.94%329.96万 | 4.94%329.96万 | 26.14%369.84万 | 38.61%364.92万 | 171.16%586.35万 | 73.99%314.43万 | 73.99%314.43万 |
| 前払費用 | -21.79%145.63万 | -13.66%131.32万 | -9.70%130.84万 | 5.08%151.92万 | 5.08%151.92万 | 23.55%186.2万 | -1.23%152.1万 | -24.55%144.9万 | -33.65%144.57万 | -33.65%144.57万 |
| その他の流動資産 | --260.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.20%10.58万 | -28.94%7.63万 | -28.94%7.63万 |
| 流動資産合計 | 32.25%4,657.62万 | 11.39%5,759.22万 | -17.63%5,701.61万 | -33.88%6,237.55万 | -33.88%6,237.55万 | -47.77%3,521.95万 | -39.23%5,170.44万 | -37.38%6,921.97万 | -30.90%9,433.27万 | -30.90%9,433.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 148.84%4,101.13万 | 3.31%1,683.78万 | 2.66%1,690.45万 | 3.26%1,688.84万 | 3.26%1,688.84万 | 6.80%1,648.11万 | 13.61%1,629.84万 | 26.85%1,646.58万 | 41.76%1,635.48万 | 41.76%1,635.48万 |
| -有形固定資産総額 | 136.76%4,366.74万 | 5.23%1,932.98万 | 4.95%1,922.82万 | 7.36%1,903.63万 | 7.36%1,903.63万 | 11.07%1,844.4万 | 18.31%1,836.97万 | 31.43%1,832.18万 | 44.55%1,773.17万 | 44.55%1,773.17万 |
| -減価償却累計额 | -35.32%-265.61万 | -20.31%-249.2万 | -25.20%-232.37万 | -55.99%-214.78万 | -55.99%-214.78万 | -67.29%-196.29万 | -75.42%-207.13万 | -93.42%-185.6万 | -88.70%-137.69万 | -88.70%-137.69万 |
| 投資その他の資産 | -57.14%179.89万 | -52.60%212.09万 | --246.14万 | --286.13万 | --286.13万 | --419.7万 | --447.44万 | ---- | --0 | --0 |
| 長期受取手形 | --0 | --258.16万 | --255.32万 | --245.43万 | --245.43万 | --247.48万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | --28.57万 | --38.98万 | --9.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 86.14%4,309.59万 | 5.57%2,193万 | 33.71%2,201.66万 | 35.76%2,220.4万 | 35.76%2,220.4万 | 50.03%2,315.3万 | 44.80%2,077.29万 | 26.85%1,646.58万 | 41.76%1,635.48万 | 41.76%1,635.48万 |
| 資産合計 | 53.62%8,967.21万 | 9.72%7,952.22万 | -7.76%7,903.27万 | -23.59%8,457.95万 | -23.59%8,457.95万 | -29.56%5,837.25万 | -27.10%7,247.73万 | -30.63%8,568.56万 | -25.24%1.11億 | -25.24%1.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 38.29%193.45万 | 23.84%136.43万 | 25.17%138.21万 | -8.95%128.5万 | -8.95%128.5万 | --139.89万 | --110.16万 | --110.41万 | --141.13万 | --141.13万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.88%5.81万 | -47.02%3.18万 | 3.27%6.86万 | 9.30%8.9万 | 9.30%8.9万 | 2.05%7.73万 | 21.07%6万 | 66.56%6.65万 | 50.02%8.14万 | 50.02%8.14万 |
| -資本リース債務 | -24.88%5.81万 | -47.02%3.18万 | 3.27%6.86万 | 9.30%8.9万 | 9.30%8.9万 | 2.05%7.73万 | 21.07%6万 | 66.56%6.65万 | 50.02%8.14万 | 50.02%8.14万 |
| その他の流動負債 | 695.55%333.06万 | -15.06%651.98万 | -38.26%901.94万 | -38.06%1,242.63万 | -38.06%1,242.63万 | -95.91%41.87万 | 198.27%767.54万 | 112.85%1,460.88万 | 98.07%2,006.34万 | 98.07%2,006.34万 |
| 流動負債合計 | 2.80%1,069.19万 | -20.86%1,136.12万 | -32.89%1,453.89万 | -29.98%1,900.76万 | -29.98%1,900.76万 | -37.97%1,040.06万 | 107.64%1,435.56万 | 111.11%2,166.52万 | 112.79%2,714.48万 | 112.79%2,714.48万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.67%6.92万 | 0.64%6.91万 | 0.61%6.9万 | 0.00%6.88万 | 0.00%6.88万 | 47.31%6.87万 | 47.15%6.86万 | 47.00%6.85万 | 47.72%6.88万 | 47.72%6.88万 |
| -リース債務 | 0.67%6.92万 | 0.64%6.91万 | 0.61%6.9万 | 0.00%6.88万 | 0.00%6.88万 | 47.31%6.87万 | 47.15%6.86万 | 47.00%6.85万 | 47.72%6.88万 | 47.72%6.88万 |
| 非流動負債合計 | 0.67%6.92万 | 0.64%6.91万 | 0.61%6.9万 | 0.00%6.88万 | 0.00%6.88万 | 47.31%6.87万 | -99.46%6.86万 | -99.46%6.85万 | -99.46%6.88万 | -99.46%6.88万 |
| 負債合計 | 2.79%1,076.11万 | -20.76%1,143.02万 | -32.79%1,460.78万 | -29.90%1,907.65万 | -29.90%1,907.65万 | -37.73%1,046.93万 | -26.26%1,442.43万 | -5.13%2,173.37万 | 7.13%2,721.36万 | 7.13%2,721.36万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 34.66%3.4億 | 32.69%3.18億 | 31.43%3.02億 | 26.40%2.9億 | 26.40%2.9億 | 29.66%2.52億 | 27.58%2.39億 | 26.24%2.3億 | 26.31%2.3億 | 26.31%2.3億 |
| -普通株式 | 34.66%3.4億 | 32.69%3.18億 | 31.43%3.02億 | 26.40%2.9億 | 26.40%2.9億 | 29.66%2.52億 | 27.58%2.39億 | 26.24%2.3億 | 26.31%2.3億 | 26.31%2.3億 |
| 利益剰余金 | -24.02%-2.96億 | -32.09%-2.85億 | -36.57%-2.73億 | -44.48%-2.59億 | -44.48%-2.59億 | -54.22%-2.39億 | -58.15%-2.16億 | -78.23%-2億 | -100.42%-1.8億 | -100.42%-1.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.77%3,550.38万 | ---- | 3.91%3,530.6万 | ---- | ---- | 30.85%3,454.85万 | 20.03%3,433.05万 | 10.54%3,397.75万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --3,531.49万 | ---- | 3.91%3,475.51万 | 3.91%3,475.51万 | ---- | ---- | ---- | --3,344.72万 | --3,344.72万 |
| 株主資本 | 64.73%7,891.1万 | 17.29%6,809.2万 | 0.74%6,442.49万 | -21.53%6,550.3万 | -21.53%6,550.3万 | -27.48%4,790.32万 | -27.31%5,805.3万 | -36.44%6,395.18万 | -31.94%8,347.39万 | -31.94%8,347.39万 |
| 資本合計 | 64.73%7,891.1万 | 17.29%6,809.2万 | 0.74%6,442.49万 | -21.53%6,550.3万 | -21.53%6,550.3万 | -27.48%4,790.32万 | -27.31%5,805.3万 | -36.44%6,395.18万 | -31.94%8,347.39万 | -31.94%8,347.39万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |