Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.91%-5,568.31万 | 33.02%-1,648.58万 | 50.96%-1,247.71万 | 51.57%-1,157.61万 | 40.18%-1,514.41万 | -33.47%-9,927.43万 | -11.53%-2,461.45万 | -28.76%-2,544.12万 | -27.59%-2,390.44万 | -83.20%-2,531.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.08%-5,026.84万 | 34.74%-1,340.76万 | 50.41%-1,158.37万 | 24.11%-1,209.49万 | 34.26%-1,318.22万 | 11.22%-7,989.08万 | 16.69%-2,054.43万 | -25.39%-2,335.75万 | 34.40%-1,593.66万 | 10.52%-2,005.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.52%149.22万 | -37.18%24.46万 | 123.24%59.57万 | --32.84万 | --32.35万 | -170.30%-327.8万 | 3,301.84%38.94万 | -74.29%26.69万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.46%81.37万 | -11.50%19.84万 | -13.65%19.6万 | -14.18%20.47万 | -14.36%21.46万 | 6.79%94.02万 | -3.77%22.42万 | 15.60%22.69万 | 7.79%23.85万 | 9.02%25.06万 |
| その他の非現金項目 | 52.18%-1,095.38万 | -3.63%-339.95万 | 55.08%-325.63万 | 88.14%-82.14万 | 36.18%-347.66万 | -33.54%-2,290.54万 | 29.80%-328.04万 | -47.09%-724.96万 | -61.58%-692.74万 | -66.97%-544.79万 |
| 運転資金の増減額 | 313.87%129.32万 | 89.95%-26.46万 | -49.87%140.63万 | -100.42%-7,244 | 106.33%15.87万 | -115.96%-60.47万 | -425.06%-263.33万 | 103.75%280.52万 | 222.29%172.97万 | -335.15%-250.63万 |
| -売上債権増減額 | 572.39%108.97万 | -225.51%-45.5万 | -184.52%-25.12万 | -74.15%58.42万 | 143.83%121.18万 | 82.75%-23.07万 | 270.78%36.25万 | 67.70%-8.83万 | 555.37%225.97万 | -678.34%-276.46万 |
| -前払費用増減額 | 139.97%3.88万 | -107.28%-2.4万 | 58.66%-14.31万 | 93.40%-4,757 | 2,492.65%21.07万 | -112.83%-9.71万 | 287.98%33万 | -1,151.55%-34.62万 | -121.25%-7.21万 | -102.94%-8,807 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 196.45%16.46万 | 106.45%21.45万 | -44.50%180.06万 | -50.99%-58.66万 | -522.03%-126.38万 | -103.94%-17.07万 | -435.69%-332.58万 | 116.36%324.42万 | -150.58%-38.85万 | -72.09%29.95万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -379.36%-10.62万 | --0 | -103.81%-4,492 | 6.71%-6.94万 | -167.31%-3.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.91%-5,568.31万 | 33.02%-1,648.58万 | 50.96%-1,247.71万 | 51.57%-1,157.61万 | 40.18%-1,514.41万 | -33.47%-9,927.43万 | -11.53%-2,461.45万 | -28.76%-2,544.12万 | -27.59%-2,390.44万 | -83.20%-2,531.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.18%-300.86万 | -127.68%-102.86万 | 48.14%-152.54万 | -2.02%-40.5万 | 92.32%-4.96万 | -501.18%-443.59万 | 70.42%-45.18万 | -1,170.31%-294.16万 | -113.18%-39.69万 | 67.57%-64.56万 |
| 資本支出 | 66.50%-5,550 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.66%-1.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -165.64%-447.89万 | -284.84%-169.56万 | -711.53%-243.53万 | 25.38%-22.55万 | 80.96%-12.25万 | 69.61%-168.61万 | 70.90%-44.06万 | 55.83%-30.01万 | 77.90%-30.22万 | 67.65%-64.32万 |
| 投資商品取引の純額 | 141.61%109.78万 | --40.96万 | 124.01%63.34万 | ---- | ---- | -154.66%-263.85万 | --0 | -689.07%-263.85万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 6,808.57%19.89万 | -228.30%-31.11万 | 0.00%-2,400 | ---9.48万 | --5,365 | ---2,965 | -18,121.54%-9.48万 | -0.04%-2,400 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.18%-300.86万 | -127.68%-102.86万 | 48.14%-152.54万 | -2.02%-40.5万 | 92.32%-4.96万 | -501.18%-443.59万 | 70.42%-45.18万 | -1,170.31%-294.16万 | -113.18%-39.69万 | 67.57%-64.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.04%2,712.15万 | -98.62%73.15万 | -93.01%90万 | 45.13%1,394.55万 | 29,590.17%1,154.45万 | 32.80%7,542.98万 | 6.95%5,298.41万 | 226.11%1,287.61万 | 193.83%960.87万 | -204.23%-3.91万 |
| 借入金純額 | 6.92%-13.4万 | 24.12%-2.85万 | 20.13%-3.14万 | -5.85%-3.67万 | -15.32%-3.74万 | -18.22%-14.4万 | -4.20%-3.75万 | -36.12%-3.93万 | -22.40%-3.47万 | -13.63%-3.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.16%2,752.25万 | --0 | -90.24%128.38万 | 46.08%1,436.06万 | --1,187.81万 | 50.31%7,898.66万 | 7.48%5,600.63万 | 2,885.89%1,314.99万 | --983.05万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 555.25%86.25万 | --77.5万 | --0 | ---- | ---- | -98.29%13.16万 | --0 | -98.12%8.17万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.60%-110.44万 | 99.71%-8,650 | -12.07%-34.64万 | ---46.03万 | ---28.9万 | -5.50%-351.74万 | -17.66%-297.73万 | ---30.91万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.04%2,712.15万 | -98.62%73.15万 | -93.01%90万 | 45.13%1,394.55万 | 29,590.17%1,154.45万 | 32.80%7,542.98万 | 6.95%5,298.41万 | 226.11%1,287.61万 | 193.83%960.87万 | -204.23%-3.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.42%5,388.48万 | 50.61%3,910.84万 | 25.93%5,222.66万 | -10.53%5,025.22万 | -34.42%5,388.48万 | -18.23%8,216.53万 | -53.81%2,596.7万 | -42.61%4,147.37万 | -33.70%5,616.63万 | -18.23%8,216.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.63%-3,157.01万 | -160.12%-1,678.29万 | 15.50%-1,310.25万 | 113.37%196.45万 | 85.96%-364.92万 | -54.38%-2,828.05万 | 7.60%2,791.78万 | 3.33%-1,550.67万 | -17.98%-1,469.26万 | -64.85%-2,599.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,861 | ---7,981 | ---1.57万 | --9,913 | --1.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.58%2,231.75万 | -58.58%2,231.75万 | 50.61%3,910.84万 | 25.93%5,222.66万 | -10.53%5,025.22万 | -34.42%5,388.48万 | -34.42%5,388.48万 | -53.81%2,596.7万 | -42.61%4,147.37万 | -33.70%5,616.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.42%-6,016.75万 | 27.46%-1,818.69万 | 42.07%-1,491.24万 | 51.26%-1,180.15万 | 41.19%-1,526.66万 | -26.30%-1.01億 | -6.19%-2,507.16万 | -25.93%-2,574.13万 | -20.46%-2,421.56万 | -64.22%-2,595.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
