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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.35%6,849.1万 | -35.83%4,961.5万 | -35.83%4,961.5万 | 89.54%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | -35.35%4,998.7万 | -35.35%4,998.7万 | -38.55%3,983.2万 | --5,027.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 15.35%6,849.1万 | -35.83%4,961.5万 | -35.83%4,961.5万 | 89.54%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | -35.35%4,998.7万 | -35.35%4,998.7万 | -38.55%3,983.2万 | --5,027.4万 |
| -売掛金 | 24.14%4.31億 | 16.74%4.3億 | 16.74%4.3億 | 45.69%4.31億 | 87.77%4.53億 | -6.06%3.47億 | -12.58%3.22億 | -12.58%3.22億 | -23.58%2.96億 | --2.41億 |
| 流動資産合計 | 2.20%13.65億 | 23.62%13.24億 | 23.62%13.24億 | 12.40%14.01億 | 26.59%14.41億 | 20.97%13.36億 | 12.26%12.02億 | 12.26%12.02億 | 1.33%12.46億 | --11.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -29.98%-4.57億 | -29.98%-4.57億 | ---- | ---- | ---- | -15.93%-4.07億 | -15.93%-4.07億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -4.16%11.41億 | 20.02%11.19億 | 20.02%11.19億 | -1.93%11.52億 | 15.33%12.17億 | 16.06%11.9億 | 29.67%12.09億 | 29.67%12.09億 | 6.07%11.75億 | --10.55億 |
| -満期保有金融資産 | -64.24%15.2万 | --0 | --0 | -95.80%9万 | 824.52%2,024.7万 | -50.70%42.5万 | 289.14%172万 | 289.14%172万 | --214.1万 | --219万 |
| 金融資産 | -69.60%676.6万 | --276.7万 | --276.7万 | -94.29%165.2万 | --0 | 76.57%2,225.5万 | --2,780万 | --2,780万 | --2,895.3万 | --1,841.5万 |
| 長期受取手形 | 56.94%3,378.5万 | --3,304.1万 | --3,304.1万 | 198.85%3,257.2万 | --3,277.2万 | --2,152.7万 | --1,766.5万 | --1,766.5万 | --1,089.9万 | ---- |
| -のれん | -1.70%9.68億 | -14.72%9.76億 | -14.72%9.76億 | -9.40%9.73億 | -10.40%9.86億 | -12.79%9.85億 | -13.85%9.86億 | -13.85%9.86億 | -7.01%10.74億 | --11億 |
| -その他の無形資産 | 18.75%1,384.5万 | 35.31%1,367.3万 | 35.31%1,367.3万 | 19.44%1,305.6万 | 18.06%1,245.3万 | 12.70%1,165.9万 | 11.68%1,128.5万 | 11.68%1,128.5万 | 9.91%1,093.1万 | --1,054.8万 |
| 確定給付年金費用 | 43.02%899.3万 | 5.37%433.7万 | 5.37%433.7万 | -44.13%971.2万 | -77.42%536.6万 | -50.53%628.8万 | 258.28%1,474.7万 | 258.28%1,474.7万 | 215.88%1,738.3万 | --2,376.3万 |
| 規制資産 | 16.56%4.88億 | 17.88%4.93億 | 17.88%4.93億 | 41.30%4.8億 | 68.21%5.01億 | -1.10%4.18億 | -5.49%3.95億 | -5.49%3.95億 | -25.27%3.39億 | --2.98億 |
| 非流動繰延資産 | -24.42%483.8万 | -9.62%523.5万 | -9.62%523.5万 | 11.93%562.9万 | 13.90%601.6万 | 15.48%640.1万 | 16.97%677.5万 | 16.97%677.5万 | -38.35%502.9万 | --528.2万 |
| 資産合計 | -37.87%2,322万 | 22.99%2,631.4万 | 22.99%2,631.4万 | -3.77%1,643.7万 | -36.54%1,959.8万 | 50.08%3,737.5万 | 87.61%4,014.2万 | 87.61%4,014.2万 | -45.19%1,708.1万 | --3,088.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.70%1,734.9万 | -22.79%1,795.9万 | -22.79%1,795.9万 | -6.71%1,701.9万 | 718.30%1.55億 | 578.54%1.54億 | 52.54%3,548.2万 | 52.54%3,548.2万 | -80.12%1,824.3万 | --1,900.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | 10,900.81%1.36億 | --1,790.1万 | --1,790.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -2.90%1,734.9万 | -22.79%1,795.9万 | -22.79%1,795.9万 | -6.71%1,701.9万 | -8.05%1,747.1万 | -16.47%1,786.7万 | -24.42%1,758.1万 | -24.42%1,758.1万 | -20.83%1,824.3万 | --1,900.1万 |
| -買掛金 | 16.11%5.77億 | 19.34%5.48億 | 19.34%5.48億 | 12.53%5.42億 | 18.94%5.55億 | 14.47%4.97億 | -1.11%4.54億 | -1.11%4.54億 | -1.15%4.81億 | --4.66億 |
| -未払い法人所得税 | -3.42%12.9億 | 13.72%12.77億 | 13.72%12.77億 | 0.11%13.16億 | 15.83%13.79億 | 12.33%13.35億 | 21.55%13.65億 | 21.55%13.65億 | 1.15%13.15億 | --11.9億 |
| -その他の未払金 | 4.77%4,544.1万 | 47.96%4,544.1万 | 47.96%4,544.1万 | 75.27%4,442.3万 | 71.19%4,331.2万 | 71.43%4,337.3万 | -17.46%2,535.1万 | -17.46%2,535.1万 | 0.18%2,534.5万 | --2,530万 |
| 現行支給額 | -8.73%1,169.8万 | -33.79%1,334.1万 | -33.79%1,334.1万 | -53.46%1,222.9万 | -15.49%1,529.8万 | -13.75%1,281.7万 | 20.51%2,428.3万 | 20.51%2,428.3万 | 22.80%2,627.9万 | --1,810.3万 |
| 流動性繰延負債 | -21.09%1.43億 | 40.07%1.39億 | 40.07%1.39億 | 9.97%1.7億 | 39.28%2.01億 | 71.44%1.81億 | 26.08%1.25億 | 26.08%1.25億 | 68.11%1.54億 | --1.44億 |
| 流動負債合計 | -11.07%7.54億 | 19.03%7.2億 | 19.03%7.2億 | 8.19%7.4億 | 42.68%9.3億 | 45.63%8.48億 | 6.14%6.42億 | 6.14%6.42億 | -1.26%6.84億 | --6.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 8.44%1.19億 | -0.31%1.2億 | -0.31%1.2億 | 8.29%1.13億 | -4.59%1.07億 | -7.10%1.09億 | -5.29%1.14億 | -5.29%1.14億 | -17.89%1.04億 | --1.12億 |
| 長期前払費用 | 3.88%3.08億 | -9.96%3.09億 | -9.96%3.09億 | -2.45%2.95億 | -7.98%2.9億 | -10.59%2.97億 | -11.57%3.03億 | -11.57%3.03億 | -15.12%3.02億 | --3.15億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 100.35%513.5万 | -69.55%929.6万 | -69.55%929.6万 | -13.95%855.6万 | -29.43%721.5万 | -83.47%256.3万 | -80.13%606.7万 | -80.13%606.7万 | -49.75%994.3万 | --1,022.4万 |
| 長期積立金 | -5.44%10.22億 | 23.03%9.99億 | 23.03%9.99億 | -2.93%10.39億 | 17.70%11.1億 | 19.06%10.81億 | 34.85%10.95億 | 34.85%10.95億 | 9.18%10.71億 | --9.43億 |
| 従業員福利厚生費 | -43.31%252.6万 | -72.93%303.5万 | -72.93%303.5万 | -32.39%256.9万 | -13.87%314.1万 | 19.18%445.6万 | -73.89%292.7万 | -73.89%292.7万 | -71.24%380万 | --364.7万 |
| 非流動負債合計 | -6.39%20.44億 | 15.58%19.97億 | 15.58%19.97億 | 2.87%20.57億 | 25.33%23.09億 | 23.28%21.83億 | 16.16%20.07億 | 16.16%20.07億 | 0.31%19.99億 | --18.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.51%12.4億 | 25.53%12.4億 | 25.53%12.4億 | 25.52%12.4億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | 13.34%9.88億 | --9.88億 |
| -普通株式 | 25.51%12.4億 | 25.53%12.4億 | 25.53%12.4億 | 25.52%12.4億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | 13.34%9.88億 | --9.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 732.84%809.4万 | -25.54%440.9万 | -25.54%440.9万 | 129.51%563万 | -15.93%734.1万 | -108.25%-127.9万 | -150.31%-297.9万 | -150.31%-297.9万 | -221.35%-1,907.9万 | --873.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- |
| 資本合計 | 0.89%27.41億 | 3.86%27億 | 3.86%27億 | 1.94%27.63億 | 6.77%28.04億 | 3.65%27.17億 | -0.59%25.84億 | -0.59%25.84億 | -2.51%27.1億 | --26.26億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
