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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.90%5,972万 | 34.72%7,744.5万 | 15.35%6,849.1万 | --4,961.5万 | --4,961.5万 | 89.54%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | --4,998.7万 | --4,998.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.90%5,972万 | 34.72%7,744.5万 | 15.35%6,849.1万 | --4,961.5万 | --4,961.5万 | 89.54%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | --4,998.7万 | --4,998.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.33%4.64億 | -2.22%4.9億 | 16.56%4.88億 | --4.93億 | --4.93億 | 41.30%4.8億 | 68.21%5.01億 | -1.10%4.18億 | --3.95億 | --3.95億 |
| -売掛金 | -1.17%4.26億 | 0.59%4.56億 | 24.14%4.31億 | --4.3億 | --4.3億 | 45.69%4.31億 | 87.77%4.53億 | -6.06%3.47億 | --3.22億 | --3.22億 |
| -未収法人所得税 | -61.69%629.7万 | -85.57%282.8万 | -37.87%2,322万 | --2,631.4万 | --2,631.4万 | -3.77%1,643.7万 | -36.54%1,959.8万 | 50.08%3,737.5万 | --4,014.2万 | --4,014.2万 |
| -その他の売掛金 | -2.48%3,159.2万 | 10.26%3,169.2万 | -1.11%3,337.2万 | --3,609.2万 | --3,609.2万 | 21.48%3,239.5万 | 10.98%2,874.4万 | 18.61%3,374.8万 | --3,262.6万 | --3,262.6万 |
| 棚卸資産 | 17.36%9.7億 | -0.27%8.36億 | -5.79%7.88億 | --7.63億 | --7.63億 | -2.02%8.27億 | 8.80%8.38億 | 31.11%8.36億 | --7.32億 | --7.32億 |
| 前払費用 | 0.01%1,891.8万 | 2.68%2,469.6万 | -1.44%2,090万 | --1,898.8万 | --1,898.8万 | -9.80%1,891.7万 | 36.27%2,405.2万 | 34.34%2,120.6万 | --2,345.2万 | --2,345.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | -98.90%22.2万 | -64.24%15.2万 | --0 | --0 | -95.80%9万 | 824.52%2,024.7万 | -50.70%42.5万 | --172万 | --172万 |
| 流動資産合計 | 7.97%15.13億 | -0.89%14.28億 | 2.20%13.65億 | --13.24億 | --13.24億 | 12.40%14.01億 | 26.59%14.41億 | 20.97%13.36億 | --12.02億 | --12.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.83%3.03億 | 5.49%3.06億 | 3.88%3.08億 | --3.09億 | --3.09億 | -2.45%2.95億 | -7.98%2.9億 | -10.59%2.97億 | --3.03億 | --3.03億 |
| -有形固定資産総額 | 2.83%3.03億 | 5.49%3.06億 | 3.88%3.08億 | --7.66億 | --7.66億 | -2.45%2.95億 | -7.98%2.9億 | -10.59%2.97億 | --7.11億 | --7.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---4.57億 | ---4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---4.07億 | ---4.07億 |
| 金融資産 | 582.51%1,127.5万 | --748.6万 | -69.60%676.6万 | --276.7万 | --276.7万 | -94.29%165.2万 | --0 | 76.57%2,225.5万 | --2,780万 | --2,780万 |
| 長期未収金 | -28.51%402.4万 | -26.31%443.3万 | -24.42%483.8万 | --523.5万 | --523.5万 | 11.93%562.9万 | 13.90%601.6万 | 15.48%640.1万 | --677.5万 | --677.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.06%9.73億 | -2.21%9.64億 | -1.70%9.68億 | --9.76億 | --9.76億 | -9.40%9.73億 | -10.40%9.86億 | -12.79%9.85億 | --9.86億 | --9.86億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --4.13億 | --4.13億 | ---- | ---- | ---- | --4.1億 | --4.1億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --5.63億 | --5.63億 | ---- | ---- | ---- | --5.77億 | --5.77億 |
| 退職給付に係る資産 | 5.14%1,021.1万 | 94.37%1,043万 | 43.02%899.3万 | --433.7万 | --433.7万 | -44.13%971.2万 | -77.42%536.6万 | -50.53%628.8万 | --1,474.7万 | --1,474.7万 |
| 非流動繰延資産 | 48.05%4,822.4万 | 23.74%4,055.1万 | 56.94%3,378.5万 | --3,304.1万 | --3,304.1万 | 198.85%3,257.2万 | --3,277.2万 | --2,152.7万 | --1,766.5万 | --1,766.5万 |
| その他の非流動資産 | 5.46%4,684.7万 | 7.93%4,674.6万 | 4.77%4,544.1万 | --4,544.1万 | --4,544.1万 | 75.27%4,442.3万 | 71.19%4,331.2万 | 71.43%4,337.3万 | --2,535.1万 | --2,535.1万 |
| 非流動資産合計 | 2.52%13.96億 | 1.20%13.79億 | -0.38%13.76億 | --13.76億 | --13.76億 | -6.97%13.62億 | -8.39%13.63億 | -8.95%13.81億 | --13.82億 | --13.82億 |
| 資産合計 | 5.29%29.09億 | 0.12%28.08億 | 0.89%27.41億 | --27億 | --27億 | 1.94%27.63億 | 6.77%28.04億 | 3.65%27.17億 | --25.84億 | --25.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.38%1,678.4万 | -89.35%1,655.5万 | -88.70%1,734.9万 | --1,795.9万 | --1,795.9万 | -6.71%1,701.9万 | 718.30%1.55億 | 578.54%1.54億 | --3,548.2万 | --3,548.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | 10,900.81%1.36億 | --1,790.1万 | --1,790.1万 |
| -資本リース債務 | -1.38%1,678.4万 | -5.24%1,655.5万 | -2.90%1,734.9万 | --1,795.9万 | --1,795.9万 | -6.71%1,701.9万 | -8.05%1,747.1万 | -16.47%1,786.7万 | --1,758.1万 | --1,758.1万 |
| 未払金 | 11.13%6.02億 | 6.65%5.92億 | 17.01%5.82億 | --5.48億 | --5.48億 | 12.04%5.42億 | 18.46%5.55億 | 13.99%4.97億 | --4.54億 | --4.54億 |
| -買掛金 | 11.13%6.02億 | 6.23%5.89億 | 16.11%5.77億 | --5.48億 | --5.48億 | 12.53%5.42億 | 18.94%5.55億 | 14.47%4.97億 | --4.54億 | --4.54億 |
| -未払法人税 | ---- | --233.3万 | --451.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | 137.66%2,906.3万 | 76.06%2,693.4万 | -8.73%1,169.8万 | --1,334.1万 | --1,334.1万 | -53.46%1,222.9万 | -15.49%1,529.8万 | -13.75%1,281.7万 | --2,428.3万 | --2,428.3万 |
| 流動性繰延負債 | 38.56%2.35億 | -7.08%1.87億 | -21.09%1.43億 | --1.39億 | --1.39億 | 9.97%1.7億 | 39.28%2.01億 | 71.44%1.81億 | --1.25億 | --1.25億 |
| その他の流動負債 | --221.4万 | ---- | ---- | --148.1万 | --148.1万 | ---- | 63.94%361万 | 6.76%295.3万 | --283.7万 | --283.7万 |
| 流動負債合計 | 19.51%8.85億 | -11.64%8.22億 | -11.07%7.54億 | --7.2億 | --7.2億 | 8.19%7.4億 | 42.68%9.3億 | 45.63%8.48億 | --6.42億 | --6.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.74%11.84億 | -5.95%11.45億 | -4.16%11.41億 | --11.19億 | --11.19億 | -1.93%11.52億 | 15.33%12.17億 | 16.06%11.9億 | --12.09億 | --12.09億 |
| -長期借入金 | 3.02%10.71億 | -7.24%10.3億 | -5.44%10.22億 | --9.99億 | --9.99億 | -2.93%10.39億 | 17.70%11.1億 | 19.06%10.81億 | --10.95億 | --10.95億 |
| -リース債務 | 0.14%1.13億 | 7.38%1.15億 | 8.44%1.19億 | --1.2億 | --1.2億 | 8.29%1.13億 | -4.59%1.07億 | -7.10%1.09億 | --1.14億 | --1.14億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 33.10%1,138.8万 | -31.14%496.8万 | 100.35%513.5万 | --929.6万 | --929.6万 | -13.95%855.6万 | -29.43%721.5万 | -83.47%256.3万 | --606.7万 | --606.7万 |
| 長期積立金 | -38.96%4,550万 | -28.00%5,241万 | 5.76%6,897万 | --6,525.8万 | --6,525.8万 | 15.67%7,454.6万 | 24.43%7,279.2万 | -0.01%6,521.5万 | --7,097.1万 | --7,097.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 60.65%412.7万 | -23.69%239.7万 | -43.31%252.6万 | --303.5万 | --303.5万 | -32.39%256.9万 | -13.87%314.1万 | 19.18%445.6万 | --292.7万 | --292.7万 |
| 繰延負債 | 1.43%7,942.8万 | -1.71%7,719.3万 | -0.78%7,259.7万 | --8,049.4万 | --8,049.4万 | 26.98%7,830.5万 | 25.21%7,853.6万 | -7.37%7,316.8万 | --7,601.4万 | --7,601.4万 |
| 非流動負債合計 | 0.61%13.24億 | -7.05%12.81億 | -3.42%12.9億 | --12.77億 | --12.77億 | 0.11%13.16億 | 15.83%13.79億 | 12.33%13.35億 | --13.65億 | --13.65億 |
| 負債合計 | 7.41%22.09億 | -8.90%21.03億 | -6.39%20.44億 | --19.97億 | --19.97億 | 2.87%20.57億 | 25.33%23.09億 | 23.28%21.83億 | --20.07億 | --20.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.09%12.41億 | 25.58%12.41億 | 25.51%12.4億 | --12.4億 | --12.4億 | 25.52%12.4億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | --9.88億 | --9.88億 |
| -普通株式 | 0.09%12.41億 | 25.58%12.41億 | 25.51%12.4億 | --12.4億 | --12.4億 | 25.52%12.4億 | 0.03%9.88億 | 0.03%9.88億 | --9.88億 | --9.88億 |
| 利益剰余金 | -4.42%-5.77億 | -9.59%-5.62億 | -21.47%-5.65億 | ---5.55億 | ---5.55億 | -105.49%-5.53億 | -129.58%-5.13億 | -184.29%-4.65億 | ---4.19億 | ---4.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 270.50%2,085.9万 | 51.49%1,112.1万 | 732.84%809.4万 | --440.9万 | --440.9万 | 129.51%563万 | -15.93%734.1万 | -108.25%-127.9万 | ---297.9万 | ---297.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 12.52%1,469.1万 | 11.45%1,387.9万 | 18.75%1,384.5万 | --1,367.3万 | --1,367.3万 | 19.44%1,305.6万 | 18.06%1,245.3万 | 12.70%1,165.9万 | --1,128.5万 | --1,128.5万 |
| 株主資本 | -0.91%7億 | 42.19%7.04億 | 30.69%6.98億 | --7.03億 | --7.03億 | -0.68%7.06億 | -36.84%4.95億 | -37.23%5.34億 | --5.77億 | --5.77億 |
| 資本合計 | -0.91%7億 | 42.19%7.04億 | 30.69%6.98億 | --7.03億 | --7.03億 | -0.68%7.06億 | -36.84%4.95億 | -37.23%5.34億 | --5.77億 | --5.77億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
