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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.64%-4,524万 | 315.85%2,973.3万 | 120.12%1,335.5万 | -6,381.3万 | 5,512.7万 | 67.40%-3,878.5万 | -263.21%-1,377.5万 | 50.03%-6,637.9万 | -2.42億 | 150.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.45%-1,499.3万 | 105.30%254.7万 | 79.52%-941.4万 | ---1.36億 | ---232.9万 | 0.60%-3,992.6万 | 14.12%-4,810.1万 | -65.37%-4,596.4万 | ---2.76億 | ---1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 154.59%747.9万 | -140.01%-305.8万 | -152.95%-1,042.4万 | ---422.6万 | --595.3万 | -164.91%-1,370.1万 | 438.19%764.3万 | -408.14%-412.1万 | ---1,732.5万 | ---908.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.85%1,871万 | 10.04%2,061.1万 | 1.61%2,123.7万 | --8,078万 | --1,967.9万 | -3.64%2,146.9万 | -7.65%1,873.1万 | -10.49%2,090.1万 | --8,849.5万 | --2,258.2万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --102.8万 | ---255.8万 | ---255.8万 | --0 | --0 | --0 | --1.11億 | --1.05億 |
| 株式ベースの報酬 | 36.63%92.5万 | 5.54%87.7万 | -4.89%38.9万 | --261.8万 | --70.1万 | 60.81%67.7万 | 241.98%83.1万 | 43.51%40.9万 | --134.6万 | --39.7万 |
| 繰延税金 | 107.92%36万 | 125.76%221.7万 | 20.27%-602.9万 | ---3,290.6万 | ---1,219.2万 | 55.14%-454.6万 | 51.09%-860.6万 | 13.53%-756.2万 | ---4,742.1万 | ---1,094.8万 |
| その他の非現金項目 | -19.48%3,333.6万 | -3.97%3,405万 | -6.09%3,717.1万 | --1.54億 | --3,740.5万 | 246.20%4,140.2万 | 134.80%3,545.9万 | 1,095.50%3,958.1万 | --5,331万 | --3,022.5万 |
| 運転資金の増減額 | -219.18%-3,544.5万 | -95.95%-2,211.1万 | 122.93%957.3万 | ---4,496.2万 | --1,917.1万 | 87.75%-1,110.5万 | -118.56%-1,128.4万 | 58.87%-4,174.4万 | ---9,755.5万 | --3,378.5万 |
| -売上債権増減額 | 110.25%2,991.8万 | 75.95%-2,401.6万 | 99.90%-2.4万 | ---1.16億 | ---615.6万 | 121.75%1,423万 | -179.66%-9,985.7万 | -727.76%-2,391.4万 | --3,689.9万 | ---2,015.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,920.02%-1.31億 | -643.55%-4,892.5万 | 74.18%-2,695.2万 | ---2,957.3万 | --6,236.8万 | 104.78%343.7万 | 106.88%900.1万 | -52.78%-1.04億 | ---1.61億 | --1.1億 |
| -前払費用増減額 | 15.47%577.7万 | 8.28%-376.5万 | -153.26%-194.3万 | --446.4万 | ---8.2万 | 687.21%500.3万 | 26.20%-410.5万 | 147.77%364.8万 | ---1,617.8万 | ---212.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 283.76%1,030.5万 | -76.17%1,241.6万 | -20.77%3,150.7万 | --9,383.2万 | --757.7万 | -121.89%-560.8万 | 27.73%5,209.8万 | 277.74%3,976.5万 | --666.1万 | ---3,737.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 276.98%4,984.9万 | 33.57%4,217.9万 | -83.81%698.5万 | --201.2万 | ---4,453.6万 | -227.72%-2,816.7万 | 1.58%3,157.9万 | 16,316.54%4,313.6万 | --3,600.2万 | ---1,687.3万 |
| 利息の支払額 | -38.54%-4,582.4万 | 57.37%-1,191.9万 | -13.45%-3,318.1万 | ---1.09億 | ---1,911万 | -115.00%-3,307.6万 | -115.73%-2,795.7万 | -101.17%-2,924.6万 | ---5,834.8万 | ---1,546.7万 |
| 法人税等の支払額 | -46,709.52%-978.8万 | -66.58%651.9万 | 119.82%300.5万 | --2,930.4万 | --840.7万 | -99.68%2.1万 | 755.99%1,950.9万 | 54.64%136.7万 | --142.2万 | ---304.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.64%-4,524万 | 315.85%2,973.3万 | 120.12%1,335.5万 | ---6,381.3万 | --5,512.7万 | 67.40%-3,878.5万 | -263.21%-1,377.5万 | 50.03%-6,637.9万 | ---2.42億 | --150.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.76%-1,034万 | -38.17%-1,050.9万 | 53.66%-1,034.8万 | -5,334.2万 | -1,243.1万 | -24.92%-1,097.2万 | -22.32%-760.6万 | -2,076.71%-2,233.3万 | -2,453.1万 | -850.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.05%-724.3万 | -22.12%-613.4万 | -163.06%-749.2万 | ---2,494.5万 | ---960.3万 | -27.95%-747.1万 | -25.45%-502.3万 | 44.41%-284.8万 | ---1,968.4万 | ---471.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.97%-309.7万 | -69.38%-437.5万 | -95.48%-285.6万 | ---1,027.4万 | ---282.8万 | -15.44%-340.2万 | -16.67%-258.3万 | -11.10%-146.1万 | ---1,021.2万 | ---373.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,812.3万 | --0 | -3,400.00%-9.9万 | ---- | -433.04%-1,802.4万 | --536.5万 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.76%-1,034万 | -38.17%-1,050.9万 | 53.66%-1,034.8万 | ---5,334.2万 | ---1,243.1万 | -24.92%-1,097.2万 | -22.32%-760.6万 | -2,076.71%-2,233.3万 | ---2,453.1万 | ---850.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.65%3,826.2万 | -163.49%-1,085万 | -82.20%1,743.2万 | 1.18億 | -6,507.2万 | -40.93%6,790.4万 | -27.48%1,708.9万 | 18.58%9,791.5万 | 2.38億 | 1,717.5万 |
| 借入金純額 | 118.91%3,824.9万 | -163.49%-1,085万 | -82.20%1,742.5万 | ---1.52億 | ---6,484.2万 | -258.22%-2.02億 | -36.33%1,708.9万 | 14.06%9,791.5万 | --2.61億 | --2,013.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%1.3万 | ---- | ---- | --2.62億 | ---2,000 | --2.62億 | ---- | ---- | ---2,000 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,238.8万 | ---296.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --7,000 | --789.8万 | ---22.8万 | --812.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.65%3,826.2万 | -163.49%-1,085万 | -82.20%1,743.2万 | --1.18億 | ---6,507.2万 | -40.93%6,790.4万 | -27.48%1,708.9万 | 18.58%9,791.5万 | --2.38億 | --1,717.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.72%7,744.5万 | 15.35%6,849.1万 | -0.74%4,961.5万 | --4,998.7万 | --7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | -35.35%4,998.7万 | --7,731.8万 | --3,983.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.43%-1,731.8万 | 295.11%837.4万 | 122.09%2,043.9万 | --68.1万 | ---2,237.7万 | 241.92%1,814.7万 | -116.64%-429.2万 | 117.95%920.3万 | ---2,810.2万 | --1,017.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -197.08%-40.7万 | -75.88%58万 | -944.86%-156.3万 | ---105.3万 | ---350.6万 | -105.84%-13.7万 | 213.55%240.5万 | -67.20%18.5万 | --77.1万 | ---2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.90%5,972万 | 34.72%7,744.5万 | 15.35%6,849.1万 | --4,961.5万 | --4,961.5万 | 89.54%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | --4,998.7万 | --4,998.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.75%-5,564.6万 | 189.00%1,908.7万 | 103.23%228.7万 | ---1.01億 | --4,217.7万 | 60.42%-5,070.3万 | -1,175.58%-2,144.7万 | 49.54%-7,082.7万 | ---2.73億 | ---696.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
