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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.12%1,335.5万 | -155.38%-6,381.3万 | -63.31%5,512.7万 | 67.40%-3,878.5万 | -263.21%-1,377.5万 | 50.03%-6,637.9万 | -309.88%-2.42億 | -99.00%150.4万 | -209.11%-1.19億 | 844万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.52%-941.4万 | -840.10%-1.36億 | 73.20%-232.9万 | 0.60%-3,992.6万 | 14.12%-4,810.1万 | -65.37%-4,596.4万 | -1,808.15%-2.76億 | -1,653.60%-1.52億 | -160.57%-4,016.7万 | ---5,600.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.95%-1,042.4万 | -123.18%-422.6万 | -48.29%547.8万 | -155.72%-1,322.6万 | 438.19%764.3万 | -408.14%-412.1万 | -195.04%-1,732.5万 | -185.75%-908.3万 | -262.80%-517.2万 | ---226万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.61%2,123.7万 | -16.85%8,078万 | -21.65%1,967.9万 | -3.64%2,146.9万 | -7.65%1,873.1万 | -10.49%2,090.1万 | -8.91%8,849.5万 | -10.09%2,258.2万 | -7.05%2,228.1万 | --2,028.2万 |
| 資産減損費用 | --102.8万 | -231.11%-255.8万 | -243.82%-255.8万 | --0 | --0 | --0 | 5,568.99%1.11億 | 14,275.00%1.05億 | 47.51%133.2万 | --380.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -4.89%38.9万 | 50.63%261.8万 | 139.25%70.1万 | 60.81%67.7万 | 241.98%83.1万 | 43.51%40.9万 | -22.55%134.6万 | 35.49%39.7万 | 43.69%42.1万 | --24.3万 |
| 繰延税金 | 20.27%-602.9万 | -444.35%-3,290.6万 | -1,044.79%-1,219.2万 | 55.14%-454.6万 | 51.09%-860.6万 | 13.53%-756.2万 | -596.24%-4,742.1万 | -927.98%-1,094.8万 | -102.50%-1,013.3万 | ---1,759.5万 |
| その他の非現金項目 | -6.09%3,717.1万 | 293.71%1.54億 | 6,000.31%3,788万 | 242.23%4,092.7万 | 134.80%3,545.9万 | 1,095.50%3,958.1万 | 36.57%5,331万 | 4,807.94%3,022.5万 | -23.46%1,195.9万 | --1,510.2万 |
| 運転資金の増減額 | 122.93%957.3万 | -198.12%-4,496.2万 | -86.27%1,917.1万 | 87.75%-1,110.5万 | -118.56%-1,128.4万 | 58.87%-4,174.4万 | -312.89%-9,755.5万 | -75.81%3,378.5万 | -118.83%-9,065.9万 | --6,080.2万 |
| -売掛金増減額 | 99.90%-2.4万 | -779.05%-1.16億 | -139.73%-615.6万 | 121.75%1,423万 | -179.66%-9,985.7万 | -727.76%-2,391.4万 | 116.57%3,689.9万 | -230.07%-2,015.2万 | -34.45%-6,541.6万 | --1.25億 |
| -在庫増減額 | 74.18%-2,695.2万 | -134.20%-2,957.3万 | -53.51%6,236.8万 | 104.78%343.7万 | 106.88%900.1万 | -52.78%-1.04億 | -286.10%-1.61億 | -17.87%1.1億 | -79.22%-7,194.8万 | ---1.31億 |
| -前払費用増減額 | -153.26%-194.3万 | -22.50%446.4万 | -101.68%-8.2万 | 687.21%500.3万 | 26.20%-410.5万 | 147.77%364.8万 | -380.87%-1,617.8万 | -143.54%-212.7万 | -112.07%-85.2万 | ---556.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.77%3,150.7万 | 247.83%9,383.2万 | 128.20%757.7万 | -121.89%-560.8万 | 27.73%5,209.8万 | 277.74%3,976.5万 | 110.49%666.1万 | -39.08%-3,737.3万 | -43.09%2,562万 | --4,078.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -83.81%698.5万 | 11,077.78%201.2万 | -472.06%-4,453.6万 | -227.72%-2,816.7万 | 1.58%3,157.9万 | 16,316.54%4,313.6万 | 199,911.11%3,600.2万 | -240.96%-1,687.3万 | 568.74%2,205.4万 | --3,108.7万 |
| 利息の支払額 | -13.45%-3,318.1万 | -70.32%-1.09億 | -10.76%-1,911万 | -115.00%-3,307.6万 | -115.73%-2,795.7万 | -101.17%-2,924.6万 | 9.15%-5,834.8万 | 10.36%-1,546.7万 | -12.96%-1,538.4万 | ---1,295.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 119.82%300.5万 | 249.89%2,930.4万 | 180.42%840.7万 | -99.68%2.1万 | 755.99%1,950.9万 | 54.64%136.7万 | 107.27%142.2万 | -201.53%-304.4万 | 193.83%655.6万 | ---297.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.12%1,335.5万 | -155.38%-6,381.3万 | -63.31%5,512.7万 | 67.40%-3,878.5万 | -263.21%-1,377.5万 | 50.03%-6,637.9万 | -309.88%-2.42億 | -99.00%150.4万 | -209.11%-1.19億 | --844万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.66%-1,034.8万 | -73.23%-5,334.2万 | 29.37%-1,243.1万 | -24.92%-1,097.2万 | -22.32%-760.6万 | -2,076.71%-2,233.3万 | 20.33%-2,453.1万 | 51.68%-850.4万 | -73.92%-878.3万 | -621.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -163.06%-749.2万 | 8.73%-2,494.5万 | 6.76%-960.3万 | -27.95%-747.1万 | -25.45%-502.3万 | 44.41%-284.8万 | 27.98%-1,968.4万 | 54.19%-471.8万 | -21.80%-583.9万 | ---400.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -95.48%-285.6万 | -273.87%-1,027.4万 | -49.79%-282.8万 | -15.44%-340.2万 | -16.67%-258.3万 | -11.10%-146.1万 | -271.62%-1,021.2万 | -97.88%-373.6万 | -1,051.17%-294.7万 | ---221.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -2,445.37%-1,812.3万 | --0 | -3,400.00%-9.9万 | ---- | -433.04%-1,802.4万 | 853.51%536.5万 | 99.08%-5万 | --3,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.66%-1,034.8万 | -73.23%-5,334.2万 | 29.37%-1,243.1万 | -24.92%-1,097.2万 | -22.32%-760.6万 | -2,076.71%-2,233.3万 | 20.33%-2,453.1万 | 51.68%-850.4万 | -73.92%-878.3万 | ---621.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.20%1,743.2万 | 296.42%1.18億 | 44.51%-6,507.2万 | -40.93%6,790.4万 | -27.48%1,708.9万 | 18.58%9,791.5万 | 497.18%2.38億 | 114.65%1,717.5万 | 89.64%1.15億 | 2,356.6万 |
| 借入金純額 | -82.20%1,742.5万 | 50.23%-1.52億 | 68.71%-6,484.2万 | -258.22%-2.02億 | -36.33%1,708.9万 | 14.06%9,791.5万 | 185.29%2.61億 | 109.72%2,013.8万 | 75.39%1.28億 | --2,683.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -17.12%2.62億 | -100.00%-2,000 | --2.62億 | --0 | ---- | -100.00%-2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 51.87%-2,238.8万 | 75.15%-296.3万 | -5.00%-1,288.3万 | ---327.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7,000 | 132.82%789.8万 | 98.53%-22.8万 | --812.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.20%1,743.2万 | 296.42%1.18億 | 44.51%-6,507.2万 | -40.93%6,790.4万 | -27.48%1,708.9万 | 18.58%9,791.5万 | 497.18%2.38億 | 114.65%1,717.5万 | 89.64%1.15億 | --2,356.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.74%4,961.5万 | -10.37%4,998.7万 | 16.47%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | -35.35%4,998.7万 | 38.64%7,731.8万 | -38.55%3,983.2万 | 5.41%5,027.4万 | --2,660.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.09%2,043.9万 | -97.21%68.1万 | -245.59%-2,237.6万 | 241.92%1,814.7万 | -116.64%-429.2万 | 117.95%920.3万 | -214.96%-2,810.2万 | -33.80%1,017.5万 | -174.85%-1,278.7万 | --2,578.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -944.86%-156.3万 | 63.65%-105.3万 | -22.07%-350.7万 | -105.84%-13.7万 | 213.55%240.5万 | -67.20%18.5万 | 126.61%77.1万 | 99.30%-2万 | 5,353.49%234.5万 | ---211.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%6,849.1万 | -35.83%4,961.5万 | -35.83%4,961.5万 | 89.54%7,549.8万 | 14.35%5,748.8万 | 123.18%5,937.5万 | -35.35%4,998.7万 | -35.35%4,998.7万 | -38.55%3,983.2万 | --5,027.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.23%228.7万 | -227.65%-1.01億 | -68.85%4,217.7万 | 60.42%-5,070.3万 | -1,175.58%-2,144.7万 | 49.54%-7,082.7万 | -446.26%-2.73億 | -105.14%-696.4万 | -190.82%-1.28億 | --199.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
