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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-11.36万 | -100.06%-34.69万 | 48.44%13.79億 | -157.26%-3.63億 | -73.35%2.74億 | 5.34億 | 9.29億 | 6.34億 | 10.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.03%-15.31万 | -99.81%144.87万 | 60.96%7.34億 | 26.73%5.5億 | -24.75%4.53億 | --7.75億 | --4.56億 | --4.34億 | --6.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -3,233.33%-4億 | -207.14%-4,300万 | 74.86%-4,600万 | ---5.82億 | ---1,200万 | ---1,400万 | ---1.83億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 115.29%1.83億 | 85.71%9,100万 | -18.05%1.09億 | --8,900万 | --8,500万 | --4,900万 | --1.33億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -208.89%-4,900万 | -335.00%-8,700万 | -126.32%-4,300万 | ---6,700万 | --4,500万 | ---2,000万 | ---1,900万 |
| その他の非現金項目 | 99.66%-59.95万 | -106.31%-132.57万 | -369.23%-3.15億 | 59.70%1.07億 | -1,157.14%-1.76億 | --2,100万 | --1.17億 | --6,700万 | ---1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 100.06%9.32万 | -99.81%29.06万 | 761.02%10.16億 | -23,380.00%-11.64億 | -133.26%-1.52億 | --1.51億 | --1.18億 | --500万 | --4.57億 |
| -前払費用増減額 | --4.97万 | ---2.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.11%4.35万 | 100.26%31.78万 | -43.75%8,100万 | -8.82%3,100万 | -122.75%-3,800万 | ---1.23億 | --1.44億 | --3,400万 | --1.67億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 1,725.00%8.45億 | -2,511.76%-12.3億 | 183.33%1.53億 | --2.52億 | ---5,200万 | --5,100万 | --5,400万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 640.00%1.85億 | 71.67%-1,700万 | -2,109.09%-2.21億 | ---3,800万 | --2,500万 | ---6,000万 | --1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -9,600.00%-9,500万 | 360.00%5,200万 | -120.44%-4,600万 | --6,000万 | --100万 | ---2,000万 | --2.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-11.36万 | -100.06%-34.69万 | 48.44%13.79億 | -157.26%-3.63億 | -73.35%2.74億 | --5.34億 | --9.29億 | --6.34億 | --10.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.36%5.3億 | 16.32%-11.59億 | 196.88%9.53億 | -11.21億 | -32.4億 | -13.85億 | 3.21億 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -266.67%-4,400万 | -737.50%-5,100万 | -42.86%-6,000万 | ---5,900万 | ---1,200万 | --800万 | ---4,200万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-2,600万 | --0 | --0 | ---3,200万 | ---2,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 245.00%2,900万 | -47.37%2,000万 | -98.19%1,000万 | --22.08億 | ---2,000万 | --3,800万 | --5.52億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 158.58%7.75億 | -1,011.97%-10.67億 | 985.19%7.17億 | ---21.64億 | ---13.23億 | --1.17億 | ---8,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 40.00%700万 | 225.00%1,300万 | 25.00%500万 | --300万 | --500万 | --400万 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 116.36%5.3億 | 16.32%-11.59億 | 196.88%9.53億 | ---11.21億 | ---32.4億 | ---13.85億 | --3.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.42%-18.92億 | 152.69%20.19億 | 9.21%-12.12億 | 6.55億 | 28.92億 | 7.99億 | -13.35億 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -279.72%-24.72億 | 449.90%16.9億 | -163.64%-8,700万 | --6.94億 | ---6.51億 | ---4.83億 | ---3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 25.00%-3億 | 30.00%-3.5億 | 14.89%-2億 | ---9.13億 | ---4億 | ---5億 | ---2.35億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -31.01%-2.07億 | -50.68%-2.2億 | -45.24%-1.83億 | ---1.43億 | ---1.58億 | ---1.46億 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,100.00%-1,200万 | 250.00%300万 | 26.67%-2,200万 | ---2,700万 | ---100万 | ---200万 | ---3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -165.42%-18.92億 | 152.69%20.19億 | 9.21%-12.12億 | --6.55億 | --28.92億 | --7.99億 | ---13.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.99%37.43万 | -99.97%72.11万 | 55.29%32.61億 | 34.70%27.64億 | 34.89%27.49億 | --26.81億 | --21億 | --20.52億 | --20.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.76%-11.36万 | -100.51%-34.69万 | -97.07%1,700万 | 935.42%4.97億 | 7.14%1,500万 | --6,800万 | --5.81億 | --4,800万 | --1,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.99%26.07万 | -99.99%37.43万 | 22.27%32.78億 | 55.29%32.61億 | 34.70%27.64億 | --27.49億 | --26.81億 | --21億 | --20.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.06%-11.36万 | -100.07%-34.69万 | 52.02%12.8億 | -173.08%-4.37億 | -81.26%1.78億 | --4.73億 | --8.42億 | --5.98億 | --9.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
