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NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

銘柄追加
  • 12.550
  • -0.080-0.63%
終値 11/04 16:00 ET
11.90億時価総額18.46直近PER

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/07/31
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q2)2023/07/31
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q2)2022/07/31
(FY)2022/01/31
(Q4)2022/01/31
(Q2)2021/07/31
資産
売却した現金、現金同等物及び連邦資金
70.16%2,029.5万
7,588.45%3,859.6万
7,588.45%3,859.6万
2,280.64%1,192.7万
0.40%50.2万
0.40%50.2万
-2.15%50.1万
-44.53%50万
-44.53%50万
152.71%51.2万
-現金及び現金同等物
70.16%2,029.5万
7,588.45%3,859.6万
7,588.45%3,859.6万
2,280.64%1,192.7万
0.40%50.2万
0.40%50.2万
-2.15%50.1万
-44.53%50万
-44.53%50万
152.71%51.2万
-制限現金と投資
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
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営業債権、その他の債権及び契約資産
-22.67%296.8万
-73.56%312.2万
-73.56%312.2万
-54.00%383.8万
-75.43%1,180.8万
-75.43%1,180.8万
114.31%834.3万
257.05%4,805.3万
257.05%4,805.3万
-92.26%389.3万
前払費用
13.79%3.3万
-41.18%3万
-41.18%3万
-64.63%2.9万
-41.38%5.1万
-41.38%5.1万
38.98%8.2万
--8.7万
--8.7万
--5.9万
-売却可能金融資産
-81.25%1,106.1万
--387.5万
--387.5万
--5,898.5万
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派生資産
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--8,000
--8,000
--1.6万
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その他の資産
-0.52%37.9万
5.76%31.2万
5.76%31.2万
27.85%38.1万
-10.61%29.5万
-10.61%29.5万
-8.87%29.8万
1,850.82%33万
1,850.82%33万
351.98%32.7万
資産合計
-3.28%13.81億
0.17%13.54億
0.17%13.54億
3.30%14.28億
-14.57%13.52億
-14.57%13.52億
-14.10%13.83億
9.41%15.82億
9.41%15.82億
19.74%16.1億
負債
未払金
-80.47%292.7万
11.82%493.8万
11.82%493.8万
461.35%1,498.8万
-86.70%441.6万
-86.70%441.6万
-6.28%267万
779.35%3,319.1万
779.35%3,319.1万
-94.36%284.9万
-買掛金
-88.93%149.6万
14.07%351.9万
14.07%351.9万
925.57%1,351.7万
-90.22%308.5万
-90.22%308.5万
17.99%131.8万
1,171.60%3,154.2万
1,171.60%3,154.2万
-97.73%111.7万
-その他の未払金
-2.72%143.1万
6.61%141.9万
6.61%141.9万
8.80%147.1万
-19.28%133.1万
-19.28%133.1万
-21.94%135.2万
27.43%164.9万
27.43%164.9万
44.67%173.2万
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債
125.35%143.1万
-41.32%105.1万
-41.32%105.1万
-84.53%63.5万
256.06%179.1万
256.06%179.1万
595.93%410.6万
34.23%50.3万
34.23%50.3万
-16.80%59万
転換可能優先株式
--0
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--0
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--0
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負債合計
-71.99%438.8万
-3.65%609.6万
-3.65%609.6万
127.06%1,566.7万
-81.27%632.7万
-81.27%632.7万
96.97%690万
670.71%3,377.4万
670.71%3,377.4万
-93.18%350.3万
資本
資本金
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
5.49%1,000
5.49%1,000
5.49%1,000
-普通株式
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
5.49%1,000
5.49%1,000
5.49%1,000
資本剰余金
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
0.00%12.77億
-2.07%12.77億
利益剰余金
-26.22%1億
3.77%7,093.4万
3.77%7,093.4万
37.26%1.36億
-74.82%6,835.4万
-74.82%6,835.4万
-69.96%9,888.3万
64.78%2.71億
64.78%2.71億
3,084.17%3.29億
株主資本
-2.52%13.77億
0.19%13.48億
0.19%13.48億
2.68%14.13億
-13.11%13.45億
-13.11%13.45億
-14.34%13.76億
7.40%15.48億
7.40%15.48億
24.23%16.06億
資本合計
-2.52%13.77億
0.19%13.48億
0.19%13.48億
2.68%14.13億
-13.11%13.45億
-13.11%13.45億
-14.34%13.76億
7.40%15.48億
7.40%15.48億
24.23%16.06億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
保留意見無し
--
--
保留意見無し
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/07/31(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q2)2023/07/31(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q2)2022/07/31(FY)2022/01/31(Q4)2022/01/31(Q2)2021/07/31
資産
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 70.16%2,029.5万7,588.45%3,859.6万7,588.45%3,859.6万2,280.64%1,192.7万0.40%50.2万0.40%50.2万-2.15%50.1万-44.53%50万-44.53%50万152.71%51.2万
-現金及び現金同等物 70.16%2,029.5万7,588.45%3,859.6万7,588.45%3,859.6万2,280.64%1,192.7万0.40%50.2万0.40%50.2万-2.15%50.1万-44.53%50万-44.53%50万152.71%51.2万
-制限現金と投資 --0--0--0--0--0--0--0--0--0----
営業債権、その他の債権及び契約資産 -22.67%296.8万-73.56%312.2万-73.56%312.2万-54.00%383.8万-75.43%1,180.8万-75.43%1,180.8万114.31%834.3万257.05%4,805.3万257.05%4,805.3万-92.26%389.3万
前払費用 13.79%3.3万-41.18%3万-41.18%3万-64.63%2.9万-41.38%5.1万-41.38%5.1万38.98%8.2万--8.7万--8.7万--5.9万
-売却可能金融資産 -81.25%1,106.1万--387.5万--387.5万--5,898.5万------------------------
派生資産 ------8,000--8,000--1.6万------------------------
その他の資産 -0.52%37.9万5.76%31.2万5.76%31.2万27.85%38.1万-10.61%29.5万-10.61%29.5万-8.87%29.8万1,850.82%33万1,850.82%33万351.98%32.7万
資産合計 -3.28%13.81億0.17%13.54億0.17%13.54億3.30%14.28億-14.57%13.52億-14.57%13.52億-14.10%13.83億9.41%15.82億9.41%15.82億19.74%16.1億
負債
未払金 -80.47%292.7万11.82%493.8万11.82%493.8万461.35%1,498.8万-86.70%441.6万-86.70%441.6万-6.28%267万779.35%3,319.1万779.35%3,319.1万-94.36%284.9万
-買掛金 -88.93%149.6万14.07%351.9万14.07%351.9万925.57%1,351.7万-90.22%308.5万-90.22%308.5万17.99%131.8万1,171.60%3,154.2万1,171.60%3,154.2万-97.73%111.7万
-その他の未払金 -2.72%143.1万6.61%141.9万6.61%141.9万8.80%147.1万-19.28%133.1万-19.28%133.1万-21.94%135.2万27.43%164.9万27.43%164.9万44.67%173.2万
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 125.35%143.1万-41.32%105.1万-41.32%105.1万-84.53%63.5万256.06%179.1万256.06%179.1万595.93%410.6万34.23%50.3万34.23%50.3万-16.80%59万
転換可能優先株式 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
負債合計 -71.99%438.8万-3.65%609.6万-3.65%609.6万127.06%1,566.7万-81.27%632.7万-81.27%632.7万96.97%690万670.71%3,377.4万670.71%3,377.4万-93.18%350.3万
資本
資本金 0.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0005.49%1,0005.49%1,0005.49%1,000
-普通株式 0.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,0005.49%1,0005.49%1,0005.49%1,000
資本剰余金 0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億0.00%12.77億-2.07%12.77億
利益剰余金 -26.22%1億3.77%7,093.4万3.77%7,093.4万37.26%1.36億-74.82%6,835.4万-74.82%6,835.4万-69.96%9,888.3万64.78%2.71億64.78%2.71億3,084.17%3.29億
株主資本 -2.52%13.77億0.19%13.48億0.19%13.48億2.68%14.13億-13.11%13.45億-13.11%13.45億-14.34%13.76億7.40%15.48億7.40%15.48億24.23%16.06億
資本合計 -2.52%13.77億0.19%13.48億0.19%13.48億2.68%14.13億-13.11%13.45億-13.11%13.45億-14.34%13.76億7.40%15.48億7.40%15.48億24.23%16.06億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 --保留意見無し----保留意見無し----保留意見無し----

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想(目標株価)

データなし

ランキング
米国株
総合人気
コード
現在値
変化率

データなし