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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.93%-117.79万 | -66.53%-971.56万 | -93.04%-253.69万 | -308.76%-233.19万 | -74.44%-367.26万 | 36.98%-583.41万 | 17.06%-184.4万 | 54.89%-131.42万 | 66.92%-57.05万 | 12.13%-210.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.60%-108.16万 | -47.15%-1,111.76万 | -9.84%-182.07万 | -100.11%-227.15万 | -27.30%-243.62万 | 27.35%-755.53万 | -1.13%-284.89万 | 57.57%-165.76万 | 40.19%-113.51万 | -7.65%-191.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.32%950 | ---- | ---- | ---- | --2.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 51.94%3,958 | 77.28%1.85万 | 52.00%3,958 | -0.04%2,604 | 0.04%2,605 | 100.00%1.04万 | 0.00%2,605 | 0.00%2,604 | --2,605 | --2,604 |
| 資産減損費用 | ---- | 703.91%331.86万 | ---- | ---- | ---- | --41.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -94.25%3.07万 | -96.92%8,790 | ---- | ---- | 226.39%53.45万 | 323.39%8.46万 | 978.06%28.52万 | 130.79%6.85万 | 174.00%9.62万 |
| 株式ベースの報酬 | -41.66%6.41万 | -41.49%33.31万 | -74.61%2.91万 | -63.63%7.11万 | -26.88%10.99万 | -74.07%56.93万 | -59.83%10.89万 | -91.75%11.47万 | -63.41%19.54万 | --15.04万 |
| その他の非現金項目 | 29.29%-14.27万 | -98.04%-120.82万 | -223.07%-35.56万 | -44.21%-58.86万 | -135.49%-20.18万 | -222.20%-61.01万 | 38.19%-40.51万 | --28.89万 | ---40.81万 | -2,130.42%-8.57万 |
| 運転資金の増減額 | 98.06%-2.27万 | -235.62%-109.08万 | -8,624.23%-40.25万 | 18.79%43.1万 | -228.69%-116.75万 | 280.18%80.43万 | 123.78%80.12万 | 97.40%-4,614 | 362.48%36.29万 | 27.27%-35.52万 |
| -売掛金増減額 | 71.72%-5.9万 | -30.75%24.44万 | 1,032.27%67.6万 | -135.27%-32.24万 | 10.04%-20.85万 | 143.24%35.3万 | 19.30%-25.67万 | 76.86%-7.25万 | 1,046.07%91.4万 | -162.71%-23.18万 |
| -前払費用増減額 | -1,429.95%-1.83万 | -351.70%-10.26万 | -710.34%-5.96万 | -3,567.00%-3.76万 | -92.46%1,379 | -114.72%-2.27万 | -126.15%-3.47万 | -106.28%-7,352 | -98.21%1,085 | 111.71%1.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.69%5.46万 | -360.05%-123.26万 | -1,454.14%-101.89万 | 243.25%79.1万 | -577.66%-96.04万 | 119.80%47.4万 | 101.09%109.27万 | 306.11%7.52万 | -439.90%-55.22万 | 41.91%-14.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.93%-117.79万 | -66.53%-971.56万 | -161.32%-253.69万 | -155.16%-233.19万 | -74.44%-367.26万 | 36.98%-583.41万 | 35.95%-184.4万 | 57.00%-97.08万 | 47.13%-91.39万 | 11.98%-210.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.87%3.72万 | 184.43%93.75万 | 141.33%15.58万 | 113.24%4.55万 | 2,771.44%2.4万 | -56.48%-111.03万 | -763.84%-38.92万 | 36.46%-37.69万 | -34.34万 | 99.49%-900 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.8万 | 141.23%15.58万 | ---- | ---- | --0 | 40.63%72.12万 | ---37.78万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 186.06%95.55万 | ---- | ---- | 2,771.44%2.4万 | -93.74%-111.03万 | ---- | ---- | --0 | ---900 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.87%3.72万 | 184.43%93.75万 | 141.33%15.58万 | 113.24%4.55万 | 2,771.44%2.4万 | -56.48%-111.03万 | -763.84%-38.92万 | 36.46%-37.69万 | ---34.34万 | 99.49%-900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 48.59%646.43万 | 0 | -1 | 49.83%427.01万 | -77.88%435.04万 | 0 | 1,083,550.19%285万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.31%676.48万 | --0 | ---1 | 49.83%427.01万 | -77.12%450.04万 | ---- | ---- | --0 | 1,083,550.19%285万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.31%-30.05万 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 48.59%646.43万 | --0 | ---1 | 49.83%427.01万 | -77.88%435.04万 | 428.21%150.04万 | --0 | --0 | 1,083,550.19%285万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.98%775.55万 | -20.48%1,006.93万 | -32.73%840.43万 | -20.26%1,069.08万 | -20.48%1,006.93万 | 327.18%1,266.33万 | -28.93%1,080.2万 | 93.38%1,249.31万 | 3,270.46%1,340.7万 | 327.18%1,266.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.54%-114.07万 | 10.80%-231.38万 | -40.81%-238.12万 | -150.19%-228.65万 | -16.43%62.15万 | -126.75%-259.4万 | 71.11%-73.27万 | -119.35%-169.11万 | -115.07%-91.39万 | 128.98%74.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.13%661.48万 | -22.98%775.55万 | -44.24%602.31万 | -32.73%840.43万 | -20.26%1,069.08万 | -20.48%1,006.93万 | -20.48%1,006.93万 | -28.93%1,080.2万 | 93.38%1,249.31万 | 3,270.46%1,340.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.93%-117.79万 | -66.84%-973.36万 | -306.65%-255.5万 | -85.47%-233.19万 | -74.44%-367.26万 | 37.33%-583.41万 | 22.10%-184.31万 | 77.74%-62.83万 | 27.27%-125.73万 | 11.98%-210.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
