| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -17.39%-65.42万 | -159.04%-55.73万 | -21.51万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.39%-65.42万 | -159.04%-55.73万 | ---21.51万 |
| 直接受取利息 | 539.60%9.89万 | 9,877.42%1.55万 | --155 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.49%-55.53万 | -152.04%-54.19万 | ---21.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.13%-99.49万 | -191.60%-80.15万 | -27.49万 |
| 資本支出 | -30.92%-102.79万 | -185.84%-78.51万 | ---27.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 301.99%3.3万 | 50.84%-1.64万 | ---3.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.13%-99.49万 | -191.60%-80.15万 | ---27.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,311.81%141.04万 | -100.86%-4.39万 | 508.66万 |
| 借入金純額 | 81.77%-8,003 | 92.28%-4.39万 | ---56.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --141.84万 | ---- | --565.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,311.81%141.04万 | -100.86%-4.39万 | --508.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.18%320.95万 | --459.68万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.92%-13.98万 | -130.18%-138.73万 | --459.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.36%306.97万 | -30.18%320.95万 | --459.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.86%-158.32万 | -156.88%-134.33万 | ---52.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
