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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.50%23.21億 | -10.37%12.91億 | 1.55%22.13億 | 259.00%72.74億 | 274.67%16.63億 | 257.81%19.92億 | 1,301.69%14.4億 | 136.09%21.79億 | 416.10%20.26億 | 210.06%4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.90%23.64億 | 44.35%21.47億 | 78.70%23.32億 | 20.39%54.08億 | 1,596.40%9.38億 | 19.97%16.77億 | 3.24%14.88億 | -18.30%13.05億 | -12.20%44.92億 | -90.90%5,528.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 160.70%1.05億 | -247.46%-4,269.2万 | -262.18%-1.31億 | 149.93%1.76億 | -48.15%2.39億 | 50.45%-1.73億 | 109.51%2,895.2万 | 149.84%8,065.1万 | 18.01%-3.53億 | 544.28%4.62億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.18%37.8億 | 10.04%38.51億 | 5.85%37.58億 | 1.33%145.54億 | -4.89%38.41億 | -2.00%36.64億 | 4.62%34.99億 | 9.55%35.5億 | 15.47%143.63億 | 6.12%40.38億 |
| 繰延税金 | -132.95%-2.01億 | -102.95%-2.09億 | -8.40%-1.07億 | -175.81%-4.59億 | -325.25%-1.71億 | -49.28%-8,627.7万 | 10.92%-1.03億 | -43.36%-9,878.2万 | -183.46%-1.67億 | 221.99%7,597.3万 |
| その他の非現金項目 | -28.37%-39.72億 | -21.66%-42.77億 | -41.87%-38.21億 | 21.69%-126.28億 | 7.30%-33.25億 | 29.99%-30.94億 | 18.06%-35.15億 | 29.66%-26.93億 | 5.65%-161.26億 | 24.01%-35.87億 |
| 運転資金の増減額 | 337.08%1.8億 | -602.57%-2.47億 | 263.56%1.05億 | 84.68%-1.16億 | 107.83%5,900.4万 | -181.21%-7,574.5万 | 71.32%-3,518.9万 | -353.95%-6,421.8万 | -213.29%-7.58億 | -2,527.35%-7.54億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 257.11%2.1億 | -161.83%-1.34億 | 11.38%1.07億 | 192.06%1.97億 | 107.34%1,869.2万 | -150.17%-1.33億 | 159.92%2.16億 | -29.33%9,563.1万 | -165.77%-2.14億 | -384.81%-2.55億 |
| -その他流動資産の変動 | -47.04%5,495.6万 | 84.18%-2,895.9万 | 142.98%3,804.9万 | 48.85%-1.81億 | 96.69%-1,319.8万 | 186.42%1.04億 | -248.34%-1.83億 | -315.08%-8,852.2万 | 4.29%-3.54億 | -65,412.99%-3.98億 |
| -その他運転資金の変動 | -84.38%-8,498.5万 | -23.87%-8,460.7万 | 44.58%-3,953.2万 | 30.49%-1.32億 | 152.94%5,351万 | 12.38%-4,609.2万 | -159.57%-6,830.3万 | 52.82%-7,132.7万 | 3.82%-1.9億 | 13.96%-1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.50%23.21億 | -10.37%12.91億 | 1.55%22.13億 | 259.00%72.74億 | 274.67%16.63億 | 257.81%19.92億 | 1,301.69%14.4億 | 136.09%21.79億 | 416.10%20.26億 | 210.06%4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -731.30%-18.69億 | -180.10%-7,828.7万 | 71.28%-7,571.4万 | 126.09%5.42億 | 125.94%4.12億 | 448.48%2.96億 | 161.51%9,773.7万 | -7.32%-2.64億 | -54.97%-20.76億 | -66.28%-15.87億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.07%-1.27億 | 22.47%-7,828.7万 | -22.08%-7,571.4万 | 14.51%-3.49億 | 26.85%-8,163.2万 | -22.33%-1.04億 | -12.17%-1.01億 | 48.81%-6,201.9万 | 22.28%-4.08億 | 32.77%-1.12億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.93%-7.57億 | 28.46%-5.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -535.56%-17.42億 | --0 | --0 | 197.70%8.9億 | 154.12%4.93億 | --4億 | --1.99億 | ---2.02億 | ---9.11億 | ---9.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731.30%-18.69億 | -180.10%-7,828.7万 | 71.28%-7,571.4万 | 126.09%5.42億 | 125.94%4.12億 | 448.48%2.96億 | 161.51%9,773.7万 | -7.32%-2.64億 | -54.97%-20.76億 | -66.28%-15.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.15%2.27億 | -129.37%-14.89億 | -470.19%-21.33億 | -795.86%-59.51億 | -36,673.80%-24.52億 | -60,277.68%-24.75億 | -5,871.99%-6.49億 | 45.50%-3.74億 | 42.23%-6.64億 | 104.93%670.5万 |
| 借入金純額 | --17.94億 | --0 | ---4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.00%-7億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.26%-15.57億 | -142.66%-14.81億 | -362.78%-17.31億 | -16,536.40%-58.75億 | -36,618.61%-24.49億 | -59,479.58%-24.42億 | -5,526.04%-6.1億 | -2,834.85%-3.74億 | 108.40%3,574.6万 | -92.39%670.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.16%-1,110.8万 | 79.10%-813.3万 | ---182.5万 | ---7,544.6万 | ---370万 | ---3,282.6万 | ---3,892万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.15%2.27億 | -129.37%-14.89億 | -470.19%-21.33億 | -795.86%-59.51億 | -36,673.80%-24.52億 | -60,277.68%-24.75億 | -5,871.99%-6.49億 | 45.50%-3.74億 | 42.23%-6.64億 | 104.93%670.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.56%66.27億 | 4.28%70.27億 | 37.67%71.19億 | -14.61%51.71億 | 19.81%73.57億 | 31.17%76.66億 | 11.66%67.38億 | -14.61%51.71億 | -26.51%60.55億 | -18.70%61.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 463.42%6.79億 | -131.15%-2.77億 | -99.75%386.4万 | 361.10%18.65億 | 66.76%-3.78億 | -139.23%-1.87億 | 2,079.37%8.89億 | 16,919.62%15.41億 | 65.93%-7.14億 | 23.92%-11.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.06%1.53億 | -409.70%-1.23億 | -462.53%-9,579万 | 148.60%8,268.4万 | -16.34%1.39億 | 31.85%-1.23億 | 127.29%3,962.6万 | 330.81%2,642.3万 | -96.15%-1.7億 | 4,032.11%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.39%74.59億 | -13.56%66.27億 | 4.28%70.27億 | 37.67%71.19億 | 37.67%71.19億 | 19.81%73.57億 | 31.17%76.66億 | 11.66%67.38億 | -14.61%51.71億 | -14.61%51.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.20%21.94億 | -9.46%12.13億 | 0.95%21.37億 | 327.90%69.26億 | 375.94%15.81億 | 300.21%18.88億 | 10,418.85%13.39億 | 164.04%21.17億 | 1,326.39%16.19億 | 158.37%3.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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