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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -100.15%-805 | -97.90%2.43万 | -96.24%16.63万 | -96.22%14.83万 | -96.22%14.83万 | --52.09万 | --115.84万 | --442.37万 | --391.81万 | --391.81万 |
| -現金及び現金同等物 | -100.17%-805 | -96.70%2.43万 | -95.32%16.63万 | -96.22%14.83万 | -96.22%14.83万 | --46.55万 | --73.62万 | --355.49万 | --391.81万 | --391.81万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.54万 | --42.22万 | --86.88万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -97.57%2万 | -36.44%30.56万 | 154.64%30.56万 | --0 | --0 | --82.24万 | --48.08万 | --12万 | --0 | --0 |
| -貸付金 | --2万 | --20.12万 | --20.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --82.24万 | --48.08万 | --12万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | --10.44万 | --10.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -73.42%29.32万 | -67.12%50.57万 | 95.36%61.67万 | 524.02%66.61万 | 524.02%66.61万 | --110.29万 | --153.78万 | --31.57万 | --10.67万 | --10.67万 |
| 制限付き現金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | --5,000 |
| その他の流動資産 | 2,664,350.00%5.33万 | --5.11万 | --9.11万 | --4.32万 | --4.32万 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -84.88%37.07万 | -71.98%89.16万 | -75.65%118.47万 | -78.60%86.26万 | -78.60%86.26万 | --245.11万 | --318.19万 | --486.44万 | --402.99万 | --402.99万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -42.01%1.24万 | -36.93%1.4万 | -32.43%1.65万 | -19.20%1.9万 | -19.20%1.9万 | --2.13万 | --2.22万 | --2.44万 | --2.35万 | --2.35万 |
| -有形固定資産総額 | --3.05万 | --2.98万 | --2.98万 | 17.29%2.98万 | 17.29%2.98万 | ---- | ---- | ---- | --2.54万 | --2.54万 |
| -減価償却累計额 | ---1.81万 | ---1.58万 | ---1.33万 | -460.12%-1.08万 | -460.12%-1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---1,936 | ---1,936 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -2.76%119.81万 | -2.76%119.81万 | --0 | --0 | --123.21万 | --123.21万 | --123.21万 | --0 | --0 |
| -のれん | ---- | --119.81万 | --119.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 499.22%138.63万 | 472.75%133.43万 | 214.99%138.27万 | 102.32%137.56万 | 102.32%137.56万 | --23.13万 | --23.3万 | --43.9万 | --67.99万 | --67.99万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -5.80%139.86万 | 69.13%251.54万 | 53.19%259.73万 | 98.26%139.46万 | 98.26%139.46万 | --148.48万 | --148.73万 | --169.55万 | --70.34万 | --70.34万 |
| 資産合計 | -55.05%176.93万 | -27.03%340.7万 | -42.35%378.2万 | -52.31%225.71万 | -52.31%225.71万 | --393.59万 | --466.92万 | --655.99万 | --473.33万 | --473.33万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 344.92%95.78万 | 605.12%114.71万 | 87.40%112.58万 | 13.15%26.42万 | 13.15%26.42万 | --21.53万 | --16.27万 | --60.07万 | --23.35万 | --23.35万 |
| -買掛金 | 344.92%95.78万 | 605.12%114.71万 | 87.40%112.58万 | 30.20%26.42万 | 30.20%26.42万 | --21.53万 | --16.27万 | --60.07万 | --20.29万 | --20.29万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.06万 | --3.06万 |
| 当期の未払費用 | --1.98万 | --1.5万 | --1万 | -46.18%6,587 | -46.18%6,587 | ---- | ---- | ---- | --1.22万 | --1.22万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --41.29万 | --41.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | --41.29万 | --41.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 354.11%97.76万 | 868.14%157.5万 | 157.79%154.87万 | 10.19%27.07万 | 10.19%27.07万 | --21.53万 | --16.27万 | --60.07万 | --24.57万 | --24.57万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | ---1 | ---1 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 354.11%97.76万 | 868.14%157.5万 | 157.79%154.87万 | 10.19%27.07万 | 10.19%27.07万 | --21.53万 | --16.27万 | --60.07万 | --24.57万 | --24.57万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.87%1,507.2万 | 14.28%1,495.42万 | 20.40%1,495.66万 | 51.36%1,394.75万 | 51.36%1,394.75万 | --1,323.62万 | --1,308.59万 | --1,242.2万 | --921.49万 | --921.49万 |
| -普通株式 | 13.87%1,507.2万 | 14.28%1,495.42万 | 20.40%1,495.66万 | 51.36%1,394.75万 | 51.36%1,394.75万 | --1,323.62万 | --1,308.59万 | --1,242.2万 | --921.49万 | --921.49万 |
| 利益剰余金 | -40.16%-1,694.06万 | -47.05%-1,562.13万 | -71.78%-1,513.28万 | -138.68%-1,435.89万 | -138.68%-1,435.89万 | ---1,208.7万 | ---1,062.28万 | ---880.96万 | ---601.61万 | ---601.61万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --5.13万 | --3,867 | -67.83%3.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --12.06万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 1.46%260.9万 | 22.11%249.52万 | 6.50%237.08万 | 86.06%239.78万 | 86.06%239.78万 | --257.15万 | --204.35万 | --222.61万 | --128.87万 | --128.87万 |
| 株主資本 | -78.72%79.17万 | -59.35%183.2万 | -62.52%223.33万 | -55.74%198.64万 | -55.74%198.64万 | --372.07万 | --450.65万 | --595.92万 | --448.76万 | --448.76万 |
| 資本合計 | -78.72%79.17万 | -59.35%183.2万 | -62.52%223.33万 | -55.74%198.64万 | -55.74%198.64万 | --372.07万 | --450.65万 | --595.92万 | --448.76万 | --448.76万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
