(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.99%-55万 | 89.33%-26.89万 | 84.13%-24.29万 | -27.71%-513.22万 | 86.59%-27.34万 | 57.50%-80.87万 | -3,185.81%-251.97万 | -153.03万 | -401.85万 | -203.89万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.89%-131.93万 | 73.06%-48.85万 | 72.30%-77.39万 | -38.68%-834.28万 | 28.61%-227.2万 | 35.79%-146.42万 | -269.89%-181.32万 | -4,334.10%-279.35万 | ---601.61万 | ---318.26万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---7,145 | --814 | ---5,198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 2.21%2,310 | 12.47%2,498 | 18.90%2,485 | 360.12%8,908 | 64.23%2,337 | 340.55%2,260 | --2,221 | --2,090 | --1,936 | --1,423 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -70.88%12.03万 | --12.26万 | ---1,578 | ---- | ---- | --41.31万 | ---- |
運転資金の増減額 | -88.88%5.42万 | 105.55%8.49万 | 2,708.02%45.17万 | -78.72%2.85万 | 258.06%105.51万 | 49.97%48.75万 | -470.11%-153.01万 | -74.47%1.61万 | --13.4万 | ---66.75万 |
-売上債権増減額 | ---7.68万 | -86.03%1.68万 | 97.52%-2,976 | ---- | ---- | --0 | --12万 | ---12万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -122.36%-9.72万 | 102.94%3.59万 | 126.63%5.56万 | 103.24%3,463 | 14,930.73%99.96万 | 534.88%43.49万 | ---122.21万 | ---20.9万 | ---10.67万 | ---6,740 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -462.26%-19.05万 | 107.53%3.23万 | 15.65%39.9万 | -89.81%2.5万 | 108.46%5.55万 | -87.48%5.26万 | -202.30%-42.81万 | 447.68%34.5万 | --24.57万 | ---65.58万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 31.99%-55万 | 89.33%-26.89万 | 84.13%-24.29万 | -27.71%-513.22万 | 86.59%-27.34万 | 57.50%-80.87万 | -3,185.81%-251.97万 | ---153.03万 | ---401.85万 | ---203.89万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.23%16.27万 | 103.93%1.19万 | 74.76%-8.28万 | -69.96%-114.83万 | 8.80%-58.09万 | 262.27%6.28万 | -30.23万 | -32.79万 | -67.57万 | -63.7万 |
固定資産取引の純額 | -18.44%-1,638 | ---4,983 | --0 | 82.77%-4,382 | 100.08%15 | 81.35%-1,383 | --0 | ---3,014 | ---2.54万 | ---1.8万 |
無形資産取引の純額 | -104.17%-1.69万 | -90.51%1.69万 | 94.81%-1.69万 | 68.55%-12.7万 | 4.89%-38.39万 | --40.41万 | --17.77万 | ---32.49万 | ---40.36万 | ---40.36万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---4.91万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.66万 | ---21.53万 |
その他の投資活動純額 | 153.29%18.12万 | --0 | ---1.68万 | ---101.7万 | ---19.7万 | ---34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.23%16.27万 | 103.93%1.19万 | 74.76%-8.28万 | -69.96%-114.83万 | 8.80%-58.09万 | 262.27%6.28万 | ---30.23万 | ---32.79万 | ---67.57万 | ---63.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.78%36.22万 | 3,352.42%11.5万 | -77.01%34.37万 | -70.85%251.07万 | -79.36%53.71万 | -89.94%47.53万 | 3,331 | 149.5万 | 861.23万 | 260.21万 |
株式発行/消却(ネット) | -23.58%36.06万 | 3,352.42%11.5万 | -77.00%34.39万 | -71.17%251.5万 | -79.93%54.47万 | -90.01%47.19万 | --3,331 | --149.5万 | --872.48万 | --271.46万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --3,331 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,601 | --0 | ---205 | 93.19%-7,665 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---11.25万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.78%36.22万 | 3,352.42%11.5万 | -77.01%34.37万 | -70.85%251.07万 | -79.36%53.71万 | -89.94%47.53万 | -99.74%3,331 | --149.5万 | --861.23万 | --260.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.70%2.43万 | -95.32%16.63万 | -96.22%14.83万 | 391,811,900.00%391.81万 | -88.34%46.55万 | -39.07%73.62万 | 355,487,400.00%355.49万 | 391,811,900.00%391.81万 | --1 | --399.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 90.74%-2.51万 | 94.96%-14.21万 | 104.97%1.81万 | -196.22%-376.98万 | -329.99%-31.72万 | -109.73%-27.07万 | ---281.87万 | ---36.32万 | --391.81万 | ---7.38万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -100.17%-805 | -96.70%2.43万 | -95.32%16.63万 | -96.22%14.83万 | -96.22%14.83万 | -88.34%46.55万 | -39.07%73.62万 | 355,487,400.00%355.49万 | --391.81万 | --391.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.23%-59.26万 | 90.05%-23.3万 | 84.73%-28.38万 | -24.52%-553.8万 | 73.39%-65.48万 | 64.25%-68.29万 | -2,954.04%-234.2万 | ---185.82万 | ---444.76万 | ---246.06万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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