ARCpoint Inc
ARC
Minas Metals Ltd
MINA
Quri-Mayu Developments Ltd
QURI
KGL Resources Ltd
KGL.H
Alerio Gold Corp
ALE
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.98%-403.9万 | -607.69%-119.6万 | -19.61%-537.4万 | 37.06%-778.6万 | 24.25%-182.1万 | 20.74%-130.3万 | 92.72%-16.9万 | 25.15%-449.3万 | -25.43%-1,237.1万 | -39.44%-240.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.99%-1,074.3万 | 6.48%-1,370万 | 3.20%-1,031.8万 | 12.26%-4,680.3万 | 14.97%-1,042.1万 | 31.32%-1,107.4万 | 2.14%-1,464.9万 | -6.64%-1,065.9万 | -31.59%-5,334.3万 | -19.34%-1,225.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29.11%283.5万 | -47.32%397.6万 | -42.65%222.4万 | -34.65%1,801.6万 | -56.37%259.1万 | -55.51%399.9万 | -11.07%754.8万 | -6.60%387.8万 | 64.48%2,756.8万 | 84.04%593.9万 |
| 投資証券未実現損益 | -115.56%-7,000 | -735.44%-66万 | -4.01%-31.1万 | -42.33%-26.9万 | 152.03%6.4万 | -93.04%4.5万 | 62.91%-7.9万 | 40.20%-29.9万 | 54.78%-18.9万 | -20.59%-12.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -76.85%51.5万 | 11.92%239.5万 | 11.48%240.9万 | 6.29%873.1万 | 15.26%220.5万 | 5.70%222.5万 | 1.66%214万 | 3.35%216.1万 | -0.26%821.4万 | -6.59%191.3万 |
| その他の非現金項目 | 16.49%383.5万 | 23.50%371.6万 | 31.29%361.3万 | 75.84%1,307.4万 | 50.49%402.1万 | 65.59%329.2万 | 104.28%300.9万 | 111.37%275.2万 | 72.47%743.5万 | 19.71%267.2万 |
| 運転資金の増減額 | -325.71%-47.4万 | 65.25%307.7万 | -28.59%-299.1万 | 73.98%-53.5万 | 48.91%-28.1万 | -72.00%21万 | 133.63%186.2万 | 23.81%-232.6万 | -215.25%-205.6万 | -148.25%-55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.90%-36.6万 | 154.63%211.6万 | 5.70%-201.8万 | 472.22%20.6万 | -111.04%-8.3万 | 108.07%159.8万 | 44.52%83.1万 | -3.93%-214万 | -79.89%3.6万 | -19.83%75.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.15%-5万 | -4.26%98.9万 | -416.76%-92.5万 | 135.37%69.4万 | 120.50%26.2万 | -2,582.35%-42.2万 | 252.56%103.3万 | 81.99%-17.9万 | -222.24%-196.2万 | -732.67%-127.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 94.00%-5.8万 | -1,300.00%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | -2,660.00%-96.6万 | 97.18%-2,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -585.71%-4.8万 | -1,003.85%-143.5万 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---13万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -209.98%-403.9万 | -607.69%-119.6万 | -19.61%-537.4万 | 37.06%-778.6万 | 24.25%-182.1万 | 20.74%-130.3万 | 92.72%-16.9万 | 25.15%-449.3万 | -25.43%-1,237.1万 | -39.44%-240.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.44%-280.5万 | 331.31%1,628.9万 | 44.49%-288万 | 16.45%-1,032.8万 | -23.08%351万 | 80.94%-160.8万 | -176.05%-704.2万 | 12.60%-518.8万 | -130.61%-1,236.2万 | 118.41%456.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 33.63%74.3万 | --55.6万 | --14.7万 | ---13.3万 | ---1.4万 | --55.6万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -15.72%-286.4万 | 47.20%-371.1万 | 36.93%-362.3万 | 37.57%-1,775.2万 | 28.63%-250.5万 | 70.67%-247.5万 | 33.39%-702.8万 | 3.23%-574.4万 | -61.68%-2,843.5万 | -37.00%-351万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.25%5.9万 | --2,000万 | ---- | -212.50%-1,800万 | -25.00%600万 | ---2,400万 | --0 | ---- | 192.91%1,600万 | 135.68%800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 33,965.75%2,486.8万 | ---13.2万 | --2,500万 | ---- | ---- | -99.90%7.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.44%-280.5万 | 331.31%1,628.9万 | 44.49%-288万 | 16.45%-1,032.8万 | -23.08%351万 | 80.94%-160.8万 | -176.05%-704.2万 | 12.60%-518.8万 | -130.61%-1,236.2万 | 118.41%456.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.7万 | -1.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.29%-212.2万 | 0 | ||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.7万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.29%-212.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---15.7万 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -190.29%-212.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.96%5,256.8万 | -30.76%3,750.3万 | -28.39%4,574.9万 | -29.90%6,388.2万 | -28.83%4,407.9万 | -35.05%4,695.4万 | -29.78%5,416.1万 | -29.90%6,388.2万 | 49.61%9,112.4万 | -47.42%6,193.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.50%-700.1万 | 309.07%1,507.6万 | 14.74%-825.4万 | 32.55%-1,811.4万 | -21.77%168.9万 | 71.13%-291.1万 | -48.04%-721.1万 | 31.15%-968.1万 | -190.12%-2,685.5万 | 108.14%215.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.11%5,000 | -375.00%-1.1万 | 120.00%8,000 | 95.09%-1.9万 | 90.91%-1.9万 | 112.95%3.6万 | -86.67%4,000 | -157.14%-4万 | -192.14%-38.7万 | -29.81%-20.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.39%4,557.2万 | 11.96%5,256.8万 | -30.76%3,750.3万 | -28.39%4,574.9万 | -28.39%4,574.9万 | -28.83%4,407.9万 | -35.05%4,695.4万 | -29.78%5,416.1万 | -29.90%6,388.2万 | -29.90%6,388.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.27%-403.9万 | -553.55%-119.6万 | -19.61%-537.4万 | 37.06%-778.6万 | 30.37%-167.4万 | 12.65%-143.6万 | 92.11%-18.3万 | 25.15%-449.3万 | -25.43%-1,237.1万 | -39.44%-240.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。