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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.15万 | -73.05万 | -114.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,125.44万 | ---1,734.8万 | ---66.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,255.02万 | --1,643.22万 | --23.54万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | --9.43万 | --18.53万 | ---74.44万 |
| -前払費用増減額 | --13.47万 | --16.27万 | ---108.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---4.04万 | --2.26万 | --33.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---120.15万 | ---73.05万 | ---114.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,259.46万 | -3.5億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---3,259.46万 | ---3.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3,259.46万 | ---3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77万 | 3,260.33万 | 3.52億 |
| 借入金純額 | --77万 | --0 | ---7.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,325.52万 | --3.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---65.19万 | ---712万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --77万 | --3,260.33万 | --3.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --43.46万 | --115.65万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---43.15万 | ---72.19万 | --115.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,152 | --43.46万 | --115.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---120.15万 | ---73.05万 | ---114.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
