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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.60%1.78億 | 176.35%1.07億 | -206.52%-1.41億 | -76.05%1.32億 | 38.12%5.52億 | 51.68%3.99億 | 26.46%2.63億 | 10.16%2.08億 | 33.15%1.89億 | -2.37%1.42億 |
| その他の非現金項目 | -0.17%1,828万 | -50.00%1,831.2万 | 13.39%3,662.4万 | 102.77%3,229.8万 | -1.66%1,592.8万 | 2,294.72%1,619.7万 | 32.42%-73.8万 | 33.58%-109.2万 | -47.71%-164.4万 | -78.08%-111.3万 |
| 運転資金の増減額 | -100.77%-52.8万 | 203.30%6,863万 | 192.68%2,262.8万 | -149.12%-2,441.4万 | 285.86%4,970.4万 | -379.88%-2,674.3万 | 131.20%955.5万 | -86.06%-3,062.6万 | -41.36%-1,646万 | -193.94%-1,164.4万 |
| -売上債権増減額 | -83.95%363.5万 | -55.62%2,265万 | 998.02%5,103.6万 | 132.34%464.8万 | 19.80%-1,437.4万 | 40.02%-1,792.3万 | -4.91%-2,988.3万 | -70.24%-2,848.5万 | -61.58%-1,673.2万 | -7,658.39%-1,035.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 150.09%55.3万 | -678.01%-110.4万 | -75.61%19.1万 | 209.36%78.3万 | -179.69%-71.6万 | 21.95%-25.6万 | -13.10%-32.8万 | -352.17%-29万 | 140.35%11.5万 | -311.11%-28.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -8.64%-798.4万 | 1.42%-734.9万 | 15.07%-745.5万 | 0.36%-877.8万 | -0.69%-881万 | ---875万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.68%2.89億 | 752.59%3.07億 | -83.13%3,595.4万 | -69.12%2.13億 | 44.80%6.9億 | 47.93%4.77億 | 59.77%3.22億 | 3.04%2.02億 | 24.11%1.96億 | -12.34%1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.78%-4,897.6万 | 6.63%-1.28億 | 13.29%-1.37億 | 64.06%-1.58億 | -81.05%-4.4億 | 31.43%-2.43億 | -159.80%-3.55億 | 2.62%-1.37億 | -44.50%-1.4億 | -63.37%-9,704.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.20%2,308.8万 | ---7,644.1万 | --0 | ---- | 204.03%2,613.8万 | ---2,512.5万 |
| その他の投資活動純額 | -70.54%92.8万 | 138.95%315万 | -120.69%-808.7万 | --3,909万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---895.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.51%-4,291万 | 14.33%-1.24億 | -22.36%-1.45億 | 72.01%-1.19億 | -33.83%-4.24億 | 10.63%-3.17億 | -161.30%-3.55億 | -11.36%-1.36億 | -0.66%-1.22億 | -105.96%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 25.04%-7,300.3万 | -129.04%-9,738.8万 | --3.35億 | --0 | --2.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 24,914.17%1.23億 | 94.51%-49.4万 | -105.77%-900.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 64.99%-8,167.7万 | 14.64%-2.33億 | -60.02%-2.73億 | -35.82%-1.71億 | -6.51%-1.26億 | -8.79%-1.18億 | -6.89%-1.09億 | -4.50%-1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.22%-5,383万 | 42.93%-1.29億 | -422.72%-2.26億 | 122.62%6,994.7万 | -397.49%-3.09億 | 182.67%1.04億 | -6,920.07%-1.26億 | 101.69%184.4万 | 1.37%-1.09億 | -291.35%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.87%1.56億 | -76.53%1.03億 | 60.12%4.38億 | -13.63%2.73億 | 499.57%3.17億 | -74.97%5,279.4万 | 47.41%2.11億 | -19.72%1.43億 | -29.31%1.78億 | 244.32%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 261.07%1.92億 | 115.90%5,328万 | -303.83%-3.35億 | 480.83%1.64億 | -116.36%-4,315.9万 | 266.80%2.64億 | -333.11%-1.58億 | 292.94%6,783.1万 | 52.42%-3,515.7万 | -141.30%-7,389.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.32%3.48億 | 51.87%1.56億 | -76.53%1.03億 | 60.12%4.38億 | -13.63%2.73億 | 499.57%3.17億 | -74.97%5,279.4万 | 47.41%2.11億 | -19.72%1.43億 | -29.31%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.36%2.34億 | 256.03%1.78億 | -322.85%-1.14億 | -78.56%5,128.8万 | 2.50%2.39億 | 816.30%2.33億 | -150.40%-3,258.5万 | 16.52%6,465.9万 | -8.52%5,549.2万 | -49.66%6,066.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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