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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.20%1.64億 | -18.53%1.93億 | -18.53%1.93億 | -33.58%1.86億 | -43.71%1.83億 | -57.85%2.09億 | -56.30%2.36億 | -56.30%2.36億 | 37.88%2.8億 | 59.34%3.25億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.58%1.57億 | -7.62%1.86億 | -7.62%1.86億 | -27.37%1.79億 | -37.09%1.74億 | -54.28%1.97億 | -58.30%2.01億 | -58.30%2.01億 | 63.68%2.47億 | 100.29%2.77億 |
| -売掛金 | 77.27%780万 | 131.82%1,020万 | 131.82%1,020万 | 143.33%730万 | 161.90%550万 | -33.33%440万 | -16.98%440万 | -16.98%440万 | -55.88%300万 | -77.66%210万 |
| 流動資産合計 | -10.88%3.2億 | -6.81%3.52億 | -6.81%3.52億 | -13.12%3.49億 | -25.90%3.49億 | -43.78%3.59億 | -44.99%3.78億 | -44.99%3.78億 | 11.03%4.02億 | 22.02%4.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -12.84%-22.08億 | -12.52%-21.38億 | -12.52%-21.38億 | -12.94%-20.78億 | -12.87%-20.17億 | -12.29%-19.57億 | -11.79%-19億 | -11.79%-19億 | -12.29%-18.4億 | -12.48%-17.87億 |
| -投資有価証券 | 0.78%3.99億 | 0.61%3.99億 | 0.61%3.99億 | -0.03%3.99億 | -0.85%3.97億 | -20.92%3.95億 | -21.03%3.96億 | -21.03%3.96億 | -20.89%3.99億 | -20.83%4.01億 |
| -満期保有金融資産 | -300.00%-100万 | 83.33%-30万 | 83.33%-30万 | 50.00%-20万 | 33.33%80万 | 141.67%50万 | -200.00%-180万 | -200.00%-180万 | -300.00%-40万 | -33.33%60万 |
| 長期受取手形 | --470万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 0.72%1,400万 | 7.55%1,710万 | 7.55%1,710万 | 12.71%1,330万 | -25.42%1,790万 | -62.13%1,390万 | -47.18%1,590万 | -47.18%1,590万 | -71.97%1,180万 | -69.85%2,400万 |
| 資産合計 | -52.22%430万 | -42.73%630万 | -42.73%630万 | -54.02%400万 | 22.22%1,100万 | -43.75%900万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | -59.35%870万 | -46.43%900万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -23.01%4,150万 | 3.72%6,410万 | 3.72%6,410万 | -25.54%4,840万 | -22.87%4,620万 | 13.71%5,390万 | 18.85%6,180万 | 18.85%6,180万 | 50.46%6,500万 | -2.12%5,990万 |
| -未払い法人所得税 | 9.74%13.1億 | 13.93%12.68億 | 13.93%12.68億 | 9.61%11.55億 | 1.85%11.48億 | -11.93%11.94億 | -17.45%11.13億 | -17.45%11.13億 | -18.35%10.53億 | -12.82%11.27億 |
| -その他の未払金 | 615.00%1,430万 | 0.00%210万 | 0.00%210万 | 0.00%230万 | 16.67%280万 | -20.00%200万 | -19.23%210万 | -19.23%210万 | 53.33%230万 | 41.18%240万 |
| 当期の未払費用 | 3.49%7,120万 | 9.96%8,720万 | 9.96%8,720万 | 18.78%8,540万 | 7.83%7,990万 | 6.01%6,880万 | 9.68%7,930万 | 9.68%7,930万 | 4.51%7,190万 | 3.35%7,410万 |
| 現行支給額 | -57.14%90万 | -52.94%80万 | -52.94%80万 | -55.24%470万 | -60.00%360万 | -59.62%210万 | -69.64%170万 | -69.64%170万 | 123.40%1,050万 | 80.00%900万 |
| 流動負債合計 | 34.54%2.12億 | 33.76%2.29億 | 33.76%2.29億 | 20.01%2.14億 | 21.24%2.04億 | 7.80%1.58億 | -0.98%1.71億 | -0.98%1.71億 | 17.60%1.78億 | -2.49%1.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 1,050.00%230万 | 100.00%260万 | 100.00%260万 | -27.50%290万 | -73.77%160万 | -97.65%20万 | -87.85%130万 | -87.85%130万 | -70.15%400万 | -61.39%610万 |
| 長期前払費用 | 2.75%19.2億 | 3.40%19.27億 | 3.40%19.27億 | 2.71%19.01億 | 3.68%18.87億 | 4.12%18.68億 | 4.25%18.64億 | 4.25%18.64億 | -2.93%18.51億 | -4.02%18.2億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 16.28%7.12億 | 27.04%6.68億 | 27.04%6.68億 | 21.49%5.75億 | 5.19%5.65億 | -4.82%6.13億 | -15.02%5.26億 | -15.02%5.26億 | -18.98%4.73億 | -8.90%5.38億 |
| 長期積立金 | 0.25%3.96億 | 0.28%3.96億 | 0.28%3.96億 | 0.25%3.96億 | 0.28%3.96億 | -19.59%3.95億 | -19.57%3.95億 | -19.57%3.95億 | -19.55%3.95億 | -19.53%3.94億 |
| 非流動負債合計 | 12.64%15.22億 | 16.57%14.97億 | 16.57%14.97億 | 11.11%13.69億 | 4.36%13.52億 | -10.01%13.51億 | -15.58%12.84億 | -15.58%12.84億 | -14.57%12.32億 | -11.61%12.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.33%31.68億 | 0.20%31.64億 | 0.20%31.64億 | 0.09%31.6億 | 0.09%31.6億 | 0.06%31.58億 | 0.05%31.57億 | 0.05%31.57億 | 0.07%31.57億 | 0.06%31.57億 |
| -普通株式 | 0.33%31.68億 | 0.20%31.64億 | 0.20%31.64億 | 0.09%31.6億 | 0.09%31.6億 | 0.06%31.58億 | 0.05%31.57億 | 0.05%31.57億 | 0.07%31.57億 | 0.06%31.57億 |
| 資本剰余金 | -1.21%1.07億 | -0.83%1.07億 | -0.83%1.07億 | -1.01%1.07億 | -0.65%1.07億 | 0.00%1.08億 | 0.28%1.08億 | 0.28%1.08億 | 1.02%1.09億 | 0.93%1.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -99.20%-1.49億 | -452.44%-1.36億 | -452.44%-1.36億 | -407.94%-6,590万 | -851.47%-6,470万 | 30.75%-7,500万 | 73.55%-2,460万 | 73.55%-2,460万 | 130.88%2,140万 | 92.41%-680万 |
| その他の資本の構成要素 | 11.32%1,180万 | 38.94%1,570万 | 38.94%1,570万 | 65.91%1,460万 | 1.79%1,140万 | -31.61%1,060万 | -23.65%1,130万 | -23.65%1,130万 | -11.11%880万 | 24.44%1,120万 |
| 資本合計 | 1.31%22.58億 | 1.89%22.86億 | 1.89%22.86億 | -0.12%22.52億 | -2.39%22.39億 | -8.45%22.29億 | -9.42%22.44億 | -9.42%22.44億 | -0.67%22.55億 | 0.42%22.94億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
