ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%5,470万 | 50.81%2.88億 | 122.01%7,060万 | 86.41%1億 | 50.53%5,630万 | -10.77%6,050万 | -41.09%1.91億 | -69.91%3,180万 | -1.10%5,370万 | -66.09%3,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.79%-4,350万 | 3.44%-6,450万 | -62.13%-2,740万 | 35.71%-270万 | 93.14%-260万 | -307.69%-3,180万 | -147.51%-6,680万 | -111.20%-1,690万 | 62.83%-420万 | -139.87%-3,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.35%5,710万 | 15,857.14%1.1億 | 667.92%3,010万 | 239.85%1,860万 | 1,120.00%1,220万 | 171.98%4,950万 | 99.14%-70万 | 95.46%-530万 | -176.44%-1,330万 | -97.11%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.59%6,270万 | 20.01%2.35億 | 27.15%6,650万 | 7.41%5,940万 | 37.06%5,400万 | 12.88%5,520万 | -0.46%1.96億 | 1.55%5,230万 | 14.49%5,530万 | -23.50%3,940万 |
| 資産減損費用 | -1,000.00%-660万 | ---- | ---- | 123.53%40万 | ---- | 0.00%-60万 | ---- | ---- | ---170万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -82.50%70万 | ---- | ---- | -85.42%70万 | ---- | --400万 | ---- | ---- | 2,300.00%480万 |
| 投資証券未実現損益 | -141.67%-50万 | -84.29%440万 | 81.48%-50万 | -85.14%220万 | -90.63%150万 | 1,300.00%120万 | 31.46%2,800万 | 51.79%-270万 | 12.12%1,480万 | 196.30%1,600万 |
| 株式ベースの報酬 | -66.67%10万 | -20.00%80万 | 128.57%20万 | -80.00%10万 | -71.43%20万 | -25.00%30万 | -33.33%100万 | -240.00%-70万 | 66.67%50万 | 40.00%70万 |
| 繰延税金 | 900.00%300万 | 278.57%530万 | -130.36%-340万 | 164.96%760万 | -42.86%80万 | -40.00%30万 | -92.89%140万 | 89.83%1,120万 | -282.81%-1,170万 | -73.08%140万 |
| その他の非現金項目 | -18.75%130万 | -78.97%410万 | -106.12%-30万 | -36.11%230万 | -79.17%50万 | -78.67%160万 | -29.35%1,950万 | -43.02%490万 | -51.35%360万 | -35.14%240万 |
| 運転資金の増減額 | -17.88%-1,780万 | -163.74%-580万 | 145.97%570万 | 22.77%1,240万 | -188.00%-880万 | -1,178.57%-1,510万 | 810.00%910万 | -196.88%-1,240万 | 137.41%1,010万 | -60.94%1,000万 |
| -売掛金増減額 | 666.67%340万 | -17.14%-410万 | 64.36%-360万 | -15.15%280万 | -129.67%-270万 | 89.66%-60万 | -136.84%-350万 | -207.45%-1,010万 | 1,200.00%330万 | 75.00%910万 |
| -在庫増減額 | 46.94%-260万 | 59.38%-650万 | 137.78%340万 | -60.94%250万 | 58.10%-750万 | -208.89%-490万 | -233.33%-1,600万 | -336.84%-900万 | 173.56%640万 | -1,094.44%-1,790万 |
| -前払費用増減額 | 300.00%60万 | -151.43%-180万 | 375.00%330万 | -481.25%-610万 | -61.76%130万 | 0.00%-30万 | 1,650.00%350万 | 73.91%-120万 | 77.78%160万 | 440.00%340万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.45%-1,920万 | -73.71%660万 | -67.09%260万 | 1,200.00%1,320万 | -99.35%10万 | -410.00%-930万 | 743.59%2,510万 | 88.10%790万 | 93.65%-120万 | -21.43%1,540万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---110万 | -300.00%-280万 | ---50万 | -166.67%-20万 | -425.00%-210万 | --0 | 79.41%-70万 | --0 | 150.00%30万 | 33.33%-40万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.74%5,470万 | 50.81%2.88億 | 122.01%7,060万 | 86.41%1億 | 50.80%5,640万 | -10.62%6,060万 | -41.09%1.91億 | -69.91%3,180万 | -1.10%5,370万 | -66.09%3,740万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.67%-5,900万 | 16.99%-2.34億 | 15.27%-5,880万 | -24.23%-6,870万 | 9.38%-6,860万 | 53.50%-3,790万 | -591.11%-2.82億 | -128.81%-6,940万 | -254.49%-5,530万 | 16.54%-7,570万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.17%-6,110万 | 10.02%-2.66億 | 15.01%-6,060万 | -1.00%-7,060万 | 5.91%-7,160万 | 19.31%-6,310万 | -660.72%-2.96億 | -129.47%-7,130万 | -26.17%-6,990万 | 4.88%-7,610万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 710.00%2,440万 | -200.00%-10万 | --0 | 320.00%110万 | 750.00%2,340万 | 89.01%-400万 | 105.88%10万 | --0 | 95.50%-50万 |
| 受領利息 | 16.67%210万 | 92.31%750万 | 5.56%190万 | 46.15%190万 | 216.67%190万 | 800.00%180万 | 1,200.00%390万 | 1,700.00%180万 | --130万 | 500.00%60万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 878.57%1,370万 | --0 | 3,225.00%1,330万 | 0.00%30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.67%-5,900万 | 16.99%-2.34億 | 15.27%-5,880万 | -24.23%-6,870万 | 9.38%-6,860万 | 53.50%-3,790万 | -591.11%-2.82億 | -128.81%-6,940万 | -254.49%-5,530万 | 16.54%-7,570万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.95%-2,410万 | 62.92%-6,860万 | 31.18%-640万 | -0.79%-2,540万 | 90.41%-1,090万 | 29.62%-2,590万 | -113.87%-1.85億 | 40.76%-930万 | 1.56%-2,520万 | -767.94%-1.14億 |
| 借入金純額 | 45.83%-130万 | 91.69%-930万 | 38.46%-160万 | 46.15%-140万 | 96.26%-390万 | 4.00%-240万 | -975.96%-1.12億 | -8.33%-260万 | 0.00%-260万 | -3,759.26%-1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 466.67%510万 | --350万 | --10万 | 114.29%150万 | ---- | 350.00%90万 | --0 | --0 | 600.00%70万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-1,580万 | 5.59%-3,550万 | 30.00%-70万 | -1.74%-1,750万 | 57.14%-150万 | 0.63%-1,580万 | 11.74%-3,760万 | 81.82%-100万 | -9.55%-1,720万 | 12.50%-350万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.49%-720万 | 20.60%-2,890万 | -33.33%-760万 | -22.22%-660万 | -4.48%-700万 | 58.60%-770万 | -8.01%-3,640万 | 27.85%-570万 | 26.03%-540万 | -3.08%-670万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.95%-2,410万 | 62.92%-6,860万 | 31.18%-640万 | -0.79%-2,540万 | 90.41%-1,090万 | 29.62%-2,590万 | -113.87%-1.85億 | 40.76%-930万 | 1.56%-2,520万 | -767.94%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.62%1.86億 | -58.30%2.01億 | -27.37%1.79億 | -37.09%1.74億 | -54.28%1.97億 | -58.30%2.01億 | 158.45%4.82億 | 63.68%2.47億 | 100.29%2.77億 | 228.89%4.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -787.50%-2,840万 | 94.57%-1,500万 | 111.51%540万 | 122.39%600万 | 84.74%-2,320万 | 93.66%-320万 | -193.75%-2.76億 | -114.17%-4,690万 | -304.58%-2,680万 | -2,438.46%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%-40万 | 93.33%-30万 | 0.00%70万 | 70.59%-100万 | 113.04%30万 | -160.00%-30万 | -850.00%-450万 | 333.33%70万 | -466.67%-340万 | -428.57%-230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.58%1.57億 | -7.62%1.86億 | -7.62%1.86億 | -27.37%1.79億 | -37.09%1.74億 | -54.28%1.97億 | -58.30%2.01億 | -58.30%2.01億 | 63.68%2.47億 | 100.29%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.00%-640万 | 121.23%2,170万 | 127.10%1,000万 | 282.10%2,950万 | 60.72%-1,520万 | 75.96%-250万 | -233.77%-1.02億 | -177.52%-3,690万 | -1,372.73%-1,620万 | -227.72%-3,870万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
