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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 68.15%3,030.4万 | -48.07%1,165.95万 | -48.07%1,165.95万 | -46.62%1,478.56万 | 38.06%1,608.29万 | 40.48%1,802.15万 | 32.62%2,245.16万 | 32.62%2,245.16万 | 235.78%2,769.95万 | 58.29%1,164.96万 |
| -現金及び現金同等物 | 68.15%3,030.4万 | -48.07%1,165.95万 | -48.07%1,165.95万 | -46.62%1,478.56万 | 38.06%1,608.29万 | 40.48%1,802.15万 | 32.62%2,245.16万 | 32.62%2,245.16万 | 235.78%2,769.95万 | 58.29%1,164.96万 |
| -売掛金 | -84.95%1.36万 | 825.77%25.02万 | 825.77%25.02万 | -12.00%2.33万 | -58.57%4.01万 | 29.08%9.02万 | -57.77%2.7万 | -57.77%2.7万 | -36.85%2.65万 | 65.58%9.68万 |
| 流動資産合計 | 68.95%3,110.23万 | -45.93%1,251.55万 | -45.93%1,251.55万 | -44.52%1,560.06万 | 37.44%1,675.81万 | 37.12%1,840.97万 | 32.88%2,314.85万 | 32.88%2,314.85万 | 216.28%2,812.11万 | 48.71%1,219.34万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | -53.18%8.18万 | -46.45%10.56万 | -46.45%10.56万 | -41.15%12.9万 | -36.89%15.21万 | --17.48万 | --19.72万 | --19.72万 | --21.92万 | --24.1万 |
| -のれん | 20.39%50.68万 | 20.71%52.08万 | 20.71%52.08万 | 21.02%53.47万 | -9.23%41.05万 | -9.02%42.1万 | -8.82%43.14万 | -8.82%43.14万 | -8.63%44.18万 | -8.45%45.23万 |
| 規制資産 | -84.95%1.36万 | 825.77%25.02万 | 825.77%25.02万 | -12.00%2.33万 | -58.57%4.01万 | 29.08%9.02万 | -57.77%2.7万 | -57.77%2.7万 | -36.85%2.65万 | 65.58%9.68万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.17%9.3万 | 6.17%9.16万 | 6.17%9.16万 | 6.17%9.02万 | 6.17%8.89万 | --8.76万 | --8.63万 | --8.63万 | --8.5万 | --8.37万 |
| -資本リース債務 | 6.17%9.3万 | 6.17%9.16万 | 6.17%9.16万 | 6.17%9.02万 | 6.17%8.89万 | --8.76万 | --8.63万 | --8.63万 | --8.5万 | --8.37万 |
| -買掛金 | 154.36%80.29万 | -72.51%55.04万 | -72.51%55.04万 | -39.75%63.23万 | -47.73%88.68万 | -61.69%31.56万 | 467.85%200.19万 | 467.85%200.19万 | 70.12%104.95万 | 170.99%169.67万 |
| -未払い法人所得税 | -53.18%8.18万 | -46.45%10.56万 | -46.45%10.56万 | -41.15%12.9万 | -36.89%15.21万 | --17.48万 | --19.72万 | --19.72万 | --21.92万 | --24.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | 237.26%42.19万 | -13.04%43.86万 | -13.04%43.86万 | 102.56%45.62万 | 7.77%26.41万 | -6.34%12.51万 | 84.03%50.43万 | 84.03%50.43万 | -18.95%22.52万 | 35.31%24.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---- |
| 当期の未払費用 | 35.53%222.07万 | 161.42%233.22万 | 161.42%233.22万 | 130.78%189.28万 | 95.19%164.15万 | 911.74%163.85万 | 97.61%89.21万 | 97.61%89.21万 | 331.25%82.01万 | 312.03%84.1万 |
| 流動負債合計 | 42.36%1,287.64万 | 48.18%1,513.95万 | 48.18%1,513.95万 | 8.52%1,112.35万 | 238.55%970.4万 | 708.02%904.49万 | 847.70%1,021.69万 | 847.70%1,021.69万 | 844.77%1,025.02万 | 183.44%286.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -53.18%8.18万 | -46.45%10.56万 | -46.45%10.56万 | -41.15%12.9万 | -36.89%15.21万 | --17.48万 | --19.72万 | --19.72万 | --21.92万 | --24.1万 |
| 長期前払費用 | -34.64%17.54万 | -32.34%19.98万 | -32.34%19.98万 | -29.79%22.45万 | -27.02%24.68万 | 3,662.48%26.84万 | 10,872.87%29.53万 | 10,872.87%29.53万 | 9,134.43%31.97万 | 29,565.88%33.82万 |
| 非流動負債合計 | 40.55%1,295.83万 | 46.39%1,524.51万 | 46.39%1,524.51万 | 7.48%1,125.25万 | 217.19%985.61万 | 723.64%921.97万 | 865.99%1,041.41万 | 865.99%1,041.41万 | 864.98%1,046.95万 | 207.27%310.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.37%7,978万 | 2.65%5,893.15万 | 2.65%5,893.15万 | 3.48%5,875.96万 | 29.47%5,859.38万 | 36.49%5,807.88万 | 35.39%5,741.17万 | 35.39%5,741.17万 | 81.86%5,678.4万 | 61.98%4,525.64万 |
| -普通株式 | 37.37%7,978万 | 2.65%5,893.15万 | 2.65%5,893.15万 | 3.48%5,875.96万 | 29.47%5,859.38万 | 36.49%5,807.88万 | 35.39%5,741.17万 | 35.39%5,741.17万 | 81.86%5,678.4万 | 61.98%4,525.64万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 59.15%1,954.47万 | 45.62%1,721.24万 | 45.62%1,721.24万 | 38.68%1,589.22万 | 29.69%1,420.77万 | 19.93%1,228.05万 | 24.90%1,182.03万 | 24.90%1,182.03万 | 43.76%1,145.98万 | 55.49%1,095.49万 |
| 資本合計 | 66.42%3,178.45万 | -44.56%1,323.6万 | -44.56%1,323.6万 | -43.36%1,635.97万 | 34.13%1,741.55万 | 37.45%1,909.9万 | 33.41%2,387.52万 | 33.41%2,387.52万 | 207.97%2,888.26万 | 49.34%1,298.39万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
