The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -302.52%-575.34万 | -109.18%-418.06万 | 32.09%-324.73万 | 36.49%-1,129.56万 | 38.93%-308.62万 | 70.28%-142.93万 | 45.90%-199.85万 | -13.11%-478.15万 | -115.07%-1,778.42万 | -76.92%-505.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.46%-522.59万 | -64.34%-782.59万 | 50.19%-234.54万 | -8.01%-2,238.21万 | -44.92%-860.84万 | -23.07%-430.25万 | 24.63%-476.21万 | 5.20%-470.9万 | -62.83%-2,072.23万 | -43.25%-594.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -263.26%-166.71万 | 1,201.29%185.57万 | -1,483.48%-226.93万 | 297.34%512.25万 | 628.50%379.48万 | 153.44%102.11万 | 285.75%14.26万 | 4,273.79%16.4万 | -8,172.95%-259.58万 | -1,480.34%-71.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.00%1.47万 | -57.06%1.5万 | 10.22%3.83万 | 25.96%14.5万 | 11.13%3.86万 | 5.39%3.66万 | 2.27%3.5万 | 205.29%3.48万 | 170.06%11.51万 | 210.14%3.48万 |
| 株式ベースの報酬 | -7.57%162.01万 | -37.49%135.22万 | 56.28%115.15万 | 117.83%604.47万 | 159.18%139.21万 | 187.55%175.27万 | 160.24%216.31万 | -7.57%73.68万 | -30.90%277.49万 | -50.10%53.71万 |
| その他の非現金項目 | -99.97%1 | 81.35%6,944 | -31.37%2,846 | -97.23%1.47万 | -28.72%3,179 | -99.32%3,506 | --3,829 | --4,147 | --52.89万 | --4,460 |
| 運転資金の増減額 | -936.03%-49.51万 | -0.84%41.56万 | 117.27%17.49万 | -111.36%-24.03万 | -71.45%29.35万 | 110.47%5.92万 | -75.59%41.91万 | -1,473.59%-101.22万 | 391.28%211.5万 | 581.31%102.82万 |
| -売上債権増減額 | -69.54%5,112 | -95.95%2,027 | 474.63%23.66万 | -703.60%-22.32万 | -43,531.54%-22.69万 | -76.13%1.68万 | 285.95%5.01万 | -975.86%-6.32万 | 2,726.07%3.7万 | 97.64%-520 |
| -前払費用増減額 | -3.29%-16.49万 | 136.12%12.18万 | -145.94%-17.09万 | 123.65%5.73万 | 166.31%18.22万 | -407.73%-15.97万 | -519.63%-33.72万 | 472.82%37.19万 | -314.12%-24.23万 | -259.54%-27.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -265.92%-33.53万 | -58.68%29.18万 | 108.26%10.91万 | -103.21%-7.45万 | -74.05%33.82万 | 129.39%20.21万 | -57.54%70.62万 | -3,297.88%-132.1万 | 627.98%232.03万 | 186,121.57%130.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -302.52%-575.34万 | -109.18%-418.06万 | 32.09%-324.73万 | 36.49%-1,129.56万 | 38.93%-308.62万 | 70.28%-142.93万 | 45.90%-199.85万 | -13.11%-478.15万 | -115.07%-1,778.42万 | -76.92%-505.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.22%2.52万 | 385.70%8,411 | 0 | -557.92%-13.89万 | 1 | -2,320.19%-13.85万 | 70.54%-2,944 | 147.27%2,548 | 53.19%-2.11万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 85.43%-3,074 | --1 | 53.17%-2,679 | 70.54%-2,944 | 147.27%2,548 | -667.73%-2.11万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --2.52万 | ---- | ---- | ---13.58万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.22%2.52万 | 385.70%8,411 | --0 | -557.92%-13.89万 | --1 | -2,320.19%-13.85万 | 70.54%-2,944 | 147.27%2,548 | 53.19%-2.11万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.66%26.97万 | -56.17%11.13万 | 5,924.01%2,200.41万 | -96.62%76.63万 | -6.16%7.48万 | -99.64%7.24万 | -90.09%25.39万 | 184.63%36.53万 | 15.44%2,264.14万 | -99.31%7.97万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2.52万 | 0.00%-2.52万 | 0.00%-2.52万 | -33.33%-10.09万 | 0.00%-2.52万 | -0.00%-2.52万 | 0.00%-2.52万 | ---2.52万 | ---7.57万 | ---2.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,301.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.56%1,976.28万 | -99.06%10.84万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 202.16%29.5万 | -41.26%16.4万 | 58.89%62.05万 | -71.87%86.72万 | -20.38%10万 | -58.51%9.76万 | -89.24%27.91万 | 204.29%39.05万 | 29.67%308.34万 | -87.89%12.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --19 | ---2.74万 | ---160.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.26%-12.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.66%26.97万 | -56.17%11.13万 | 5,924.01%2,200.41万 | -96.62%76.63万 | -6.16%7.48万 | -99.64%7.24万 | -90.09%25.39万 | 184.63%36.53万 | 15.44%2,264.14万 | -99.31%7.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.15%2,656.02万 | 68.15%3,030.4万 | -48.07%1,165.95万 | 32.62%2,245.16万 | -46.62%1,478.56万 | 38.06%1,608.29万 | 40.48%1,802.15万 | 32.62%2,245.16万 | 202.38%1,692.89万 | 235.78%2,769.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.01%-545.85万 | -132.37%-406.09万 | 524.97%1,875.68万 | -320.59%-1,066.82万 | 39.46%-301.14万 | -109.93%-149.54万 | -53.06%-174.76万 | -7.54%-441.37万 | -57.20%483.62万 | -156.97%-497.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.23%-9.36万 | 266.02%31.71万 | -585.85%-11.24万 | -118.04%-12.39万 | 58.18%-11.46万 | -80.06%19.81万 | -416.69%-19.1万 | -516.90%-1.64万 | 2,088.15%68.66万 | -426.66%-27.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.09%2,100.82万 | 65.15%2,656.02万 | 68.15%3,030.4万 | -48.07%1,165.95万 | -48.07%1,165.95万 | -46.62%1,478.56万 | 38.06%1,608.29万 | 40.48%1,802.15万 | 32.62%2,245.16万 | 32.62%2,245.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -266.97%-575.34万 | -108.88%-418.06万 | 32.09%-324.73万 | 35.77%-1,143.7万 | 38.93%-308.62万 | 67.44%-156.78万 | 45.97%-200.14万 | -12.97%-478.15万 | -114.15%-1,780.53万 | -76.92%-505.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
