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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.96%-785.45万 | -86.78%-1,092.46万 | 6.51%-1,126.75万 | 0.25%-2,708.79万 | 88.19%-83.42万 | -30.37%-835.26万 | 33.80%-584.9万 | -148.49%-1,205.21万 | -574.31%-2,715.67万 | -239.24%-706.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.46%-984.73万 | 22.02%-757.91万 | -30.18%-1,974.39万 | -16.36%-3,771.82万 | -7.41%-861.41万 | 30.49%-421.8万 | -0.71%-971.92万 | -74.81%-1,516.69万 | -494.04%-3,241.53万 | -235.61%-802万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.54%-2.63万 | -6.91%-3,991 | 198.92%5.05万 | 151.53%1.84万 | 81.08%-1.28万 | 237.18%8.6万 | -130.82%-3,733 | -802.39%-5.1万 | -25.58%-3.58万 | 7.84%-6.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 282.09%1.52万 | 334.66%1.34万 | 178.73%7,325 | 40.37%1.72万 | 104.70%7,533 | 10.37%3,980 | 12.28%3,090 | 17.48%2,628 | 39.31%1.23万 | 44.09%3,680 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.31万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 69.13%461.59万 | 22.91%75.86万 | 58.16%89.56万 | 59.57%467.12万 | 4.53%75.85万 | 89.24%272.93万 | 62.53%61.72万 | 49.10%56.62万 | 409.92%292.74万 | 358.52%72.56万 |
| その他の非現金項目 | -62.06%12.11万 | 246.35%84.24万 | 650.45%167.38万 | 94.78%79.73万 | -95.55%1.18万 | 1,601.47%31.92万 | 228.52%24.32万 | 342.44%22.3万 | 49.69%40.93万 | 47.51%26.61万 |
| 運転資金の増減額 | 62.42%-273.32万 | -264.62%-495.59万 | 146.39%584.92万 | 173.80%512.62万 | 15,666.79%701.49万 | -297.78%-727.3万 | 769.71%301.04万 | -30.17%237.39万 | 211.24%187.22万 | -213.91%-4.51万 |
| -売上債権増減額 | -35.86%-157.66万 | -70.05%173.94万 | 83.06%-61.78万 | 166.66%210.59万 | 131.02%110.56万 | -538.72%-116.05万 | 2,970.12%580.81万 | -7,464.54%-364.73万 | -254.00%-315.91万 | -590.36%-356.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.08%-115.65万 | -139.32%-669.53万 | 7.40%646.7万 | -39.97%302.03万 | 67.90%590.92万 | -192.06%-611.26万 | -1,882.40%-279.76万 | 74.64%602.12万 | 236.78%503.14万 | 533.12%351.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.96%-785.45万 | -86.78%-1,092.46万 | 6.51%-1,126.75万 | 0.25%-2,708.79万 | 88.19%-83.42万 | -30.37%-835.26万 | 33.80%-584.9万 | -148.49%-1,205.21万 | -574.31%-2,715.67万 | -239.24%-706.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.99%539.88万 | 230.99万 | 3,832.07%499.81万 | -12,040.19%-1,532.33万 | -18.94万 | -1,500万 | 0 | -6.10%-13.39万 | -0.37%-12.62万 | 0 |
| 資本支出 | --0 | ---214.46万 | -0.86%-13.51万 | -6.10%-13.39万 | --0 | --0 | --0 | -6.10%-13.39万 | -0.37%-12.62万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --11.8万 | ---- | ---- | ---18.94万 | ---18.94万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 135.21%528.08万 | --520.42万 | --513.32万 | ---1,500万 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.99%539.88万 | --230.99万 | 3,832.07%499.81万 | -12,040.19%-1,532.33万 | ---18.94万 | ---1,500万 | --0 | -6.10%-13.39万 | -0.37%-12.62万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.88%93.7万 | 252.41%125万 | 2,471.57%36.17万 | 183.91%8,470.5万 | -97.84%63.57万 | 125,282.75%8,370.05万 | 269.01%35.47万 | -93.04%1.41万 | 22.49%2,983.49万 | 35.51%2,946.99万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.39%1.11万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 185.53%8,566万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.00%3,000万 | --3,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 92.94%95.04万 | 243.87%126.36万 | 1,279.03%37.51万 | 208.14%152.79万 | 504.01%64.07万 | 554.33%49.26万 | 252.23%36.75万 | -87.06%2.72万 | 751.60%49.58万 | 82.17%10.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.45%-1.34万 | -6.38%-1.36万 | -2.05%-1.34万 | -269.46%-248.29万 | 99.24%-4,908 | -28,666.60%-245.21万 | -55.54%-1.28万 | -61.40%-1.31万 | 7.66%-67.2万 | 8.44%-64.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.88%93.7万 | 252.41%125万 | 2,471.57%36.17万 | 183.91%8,470.5万 | -97.84%63.57万 | 125,282.75%8,370.05万 | 269.01%35.47万 | -93.04%1.41万 | 22.49%2,983.49万 | 35.51%2,946.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822.33%4,567.24万 | 383.33%5,323.58万 | 155.93%5,950.26万 | 10.71%2,324.92万 | 10,255.72%6,605万 | -27.55%495.18万 | -31.04%1,101.45万 | 10.71%2,324.92万 | 2,236.41%2,100万 | -54.00%63.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.52%-151.88万 | -34.04%-736.47万 | 51.46%-590.77万 | 1,557.30%4,229.38万 | -101.73%-38.79万 | 1,051.87%6,034.79万 | 37.13%-549.43万 | -154.95%-1,217.19万 | -87.37%255.2万 | 13.99%2,240.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.84%-7.39万 | 65.03%-19.87万 | -471.23%-35.9万 | -1,895.09%-604.04万 | -3,094.46%-615.95万 | 425.47%75.03万 | -43.03%-56.83万 | 75.24%-6.29万 | -194.91%-30.28万 | 580.23%20.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.26%4,407.98万 | 822.33%4,567.24万 | 383.33%5,323.58万 | 155.93%5,950.26万 | 155.93%5,950.26万 | 10,255.72%6,605万 | -27.55%495.18万 | -31.04%1,101.45万 | 10.71%2,324.92万 | 10.71%2,324.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.38%-773.65万 | -136.26%-1,381.89万 | 6.43%-1,140.26万 | -0.47%-2,741.12万 | 85.51%-102.36万 | -30.37%-835.26万 | 33.80%-584.9万 | -144.88%-1,218.6万 | -556.93%-2,728.29万 | -237.86%-706.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
