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| (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -473.47%-15.4万 | -34.12%-20.45万 | 45.40%-19.28万 | -74.22%-54.13万 | 86.03%-7.71万 | 117.69%4.12万 | -387.31%-15.25万 | -169.89%-35.3万 | -140.62%-31.07万 | -137.88%-55.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.11%-15万 | -96.96%-28.25万 | -34.10%-32.58万 | -13.74%-145.04万 | -1,755.31%-89.53万 | 63.93%-16.87万 | 70.59%-14.34万 | 10.55%-24.29万 | -181.21%-127.52万 | -106.38%-4.83万 |
| 運転資金の増減額 | -101.92%-4,023 | 959.05%7.79万 | 220.81%13.3万 | -5.75%90.9万 | 262.63%81.83万 | -10.50%20.99万 | -101.99%-9,073 | -114.18%-11.01万 | 30.94%96.45万 | -171.91%-50.32万 |
| -売上債権増減額 | -100.87%-3,711 | 10.06%-2,406 | -110.85%-1,852 | -71.50%44.24万 | -96.88%3,726 | 3,348.05%42.42万 | -100.59%-2,675 | -98.28%1.71万 | 239.28%155.21万 | --11.95万 |
| -前払費用増減額 | 84.97%-9,541 | 825.02%5.63万 | -22.64%7,087 | 154.96%7.85万 | 184.43%12.67万 | -443.10%-6.35万 | 136.00%6,084 | 61.83%9,161 | -377.55%-14.28万 | ---15.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.12%9,229 | 292.84%2.41万 | 193.73%12.78万 | 187.27%38.82万 | 245.56%68.78万 | -165.83%-15.08万 | -156.71%-1.25万 | 38.97%-13.63万 | -124.72%-44.48万 | ---47.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.34%-2,109 | 99.81%-6,084 | 99.45%-6,084 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -473.47%-15.4万 | -34.12%-20.45万 | 45.40%-19.28万 | -71.54%-54.34万 | 85.80%-7.92万 | 117.69%4.12万 | -387.31%-15.25万 | -169.89%-35.3万 | 87.41%-31.68万 | -255.72%-55.75万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.93%34.29万 | -41.18%54.74万 | -42.34%74.02万 | -19.79%128.36万 | -55.50%81.93万 | -62.49%77.81万 | -55.80%93.06万 | -19.79%128.36万 | 91.54%160.04万 | 25.73%184.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -473.47%-15.4万 | -34.12%-20.45万 | 45.40%-19.28万 | -71.54%-54.34万 | 85.80%-7.92万 | 117.69%4.12万 | -387.31%-15.25万 | -169.89%-35.3万 | -141.42%-31.68万 | -509.84%-55.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.94%18.89万 | -55.93%34.29万 | -41.18%54.74万 | -42.34%74.02万 | -42.34%74.02万 | -55.50%81.93万 | -62.49%77.81万 | -55.80%93.06万 | -19.79%128.36万 | -19.79%128.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -473.47%-15.4万 | -34.12%-20.45万 | 45.40%-19.28万 | -71.54%-54.34万 | 85.80%-7.92万 | 117.69%4.12万 | -387.31%-15.25万 | -169.89%-35.3万 | 87.41%-31.68万 | -255.72%-55.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
