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| (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.99万 | 7,630.10%44.22万 | -1,630.98%-51.24万 | 63.59%-2.94万 | 92.13%-5,476 | 0 | -84.32%5,720 | 37.84%-2.96万 | 55.46%-8.06万 | 36.05%-6.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 92.08%-13.66万 | -7,579.46%-93.5万 | -179.09%-480.12万 | ---- | ---- | -624.17%-172.5万 | 111.97%1.25万 | -91.47%-172.03万 | -1,283.22%-127.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --32.33万 | -97.82%3.57万 | 367.44%14.3万 | 4,641.56%435.85万 | 5,631.43%277.64万 | --0 | 2,904.31%163.56万 | -287.67%-5.35万 | 2,264.22%9.19万 | 176.54%4.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.06%4.11万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---205.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.36%123.26万 | 47.44%117.04万 |
| 運転資金の増減額 | --70.04万 | -416.79%-30.13万 | 2,363.93%27.97万 | 4,677.38%41.33万 | 211.53%30.69万 | --0 | -41.03%9.51万 | -72.51%1.14万 | 102.10%8,652 | 60.87%-27.51万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 396.83%5,610 |
| -前払費用増減額 | --2.4万 | ---3.13万 | ---782 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -37.92%1.25万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --67.64万 | -308.25%-19.81万 | 2,370.82%28.05万 | 10,954.49%41.33万 | 209.31%30.69万 | --0 | -35.17%9.51万 | -75.82%1.14万 | 99.20%-3,808 | 62.95%-28.07万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --29.99万 | 7,630.10%44.22万 | -1,630.98%-51.24万 | 63.59%-2.94万 | 92.13%-5,476 | --0 | -84.32%5,720 | 37.84%-2.96万 | 55.46%-8.06万 | 36.05%-6.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.2万 | -13.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.56%3,525 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.65%3,525 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7.2万 | ---13.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 104.56%3,525 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.94万 | -18.76万 | 1,606.67%51.2万 | -57.14%3万 | 0 | 0 | 0 | -25.00%3万 | -73.68%7万 | 120.00%7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---6,000 | --6,000 | -57.14%3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.45%7万 | 350.49%7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---19.94万 | ---18.16万 | 1,586.67%50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---19.94万 | ---18.76万 | 1,606.67%51.2万 | -57.14%3万 | --0 | --0 | --0 | -25.00%3万 | -73.68%7万 | 120.00%7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710.17%12.04万 | -11.63%821 | 122.16%1,173 | -93.07%528 | 6,483.17%6,649 | --6,649 | --929 | -93.07%528 | --7,618 | -99.25%101 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.85万 | 1,989.81%11.95万 | -187.78%-352 | 109.10%645 | -1,382.44%-5,476 | --0 | --5,720 | 105.26%401 | -193.07%-7,090 | 107.30%427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,138.92%14.89万 | 1,710.17%12.04万 | -11.63%821 | 122.16%1,173 | 122.16%1,173 | 6,483.17%6,649 | --6,649 | --929 | -93.07%528 | -93.07%528 |
| フリーキャッシュ・フロー | --29.99万 | 7,630.10%44.22万 | -1,630.98%-51.24万 | 63.59%-2.94万 | 92.13%-5,476 | --0 | -84.32%5,720 | 37.84%-2.96万 | 65.84%-8.06万 | -120.69%-6.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |