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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.28%-81.34万 | -215.07%-671.41万 | -671.93%-119.73万 | -89.82%-204.81万 | 47.96%-213.1万 | -15.51万 | 47.01%-26.95万 | -58.25%-62.75万 | -102.75%-107.9万 | -193.84%-409.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.48%-182.63万 | -67.84%-936.22万 | -47.43%-257.42万 | -41.38%-211.08万 | 21.52%-557.79万 | ---174.6万 | 29.11%-92.41万 | -41.38%-141.48万 | -22.01%-149.3万 | -93.63%-710.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.64%3.58万 | --6.45万 | ---- | 501.22%10.43万 | ---- | ---- | ---- | ---16.56万 | ---2.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.80%17.23万 | 5.89%69.08万 | -19.25%15.27万 | 19.61%18.1万 | -17.48%65.24万 | --18.91万 | 9.94%17.34万 | -13.48%13.86万 | -5.51%15.13万 | 98.89%79.06万 |
| 株式ベースの報酬 | -91.12%5.05万 | 215.92%136.4万 | 128.39%44.35万 | 268.22%56.91万 | -66.99%43.17万 | --19.42万 | --214 | --8.28万 | --15.46万 | --130.81万 |
| 繰延税金 | ---- | 963.10%3.38万 | 1,904.09%2.55万 | ---- | 7.54%3,179 | --1,271 | ---35 | ---188 | --2,131 | -75.70%2,956 |
| その他の非現金項目 | -7.36%30.69万 | -30.13%122.91万 | -20.15%21.45万 | -15.76%33.13万 | 53.16%175.9万 | --26.86万 | 48,782.72%77.45万 | 75.06%32.25万 | -5.88%39.32万 | -5.02%114.84万 |
| 運転資金の増減額 | 139.85%44.74万 | -220.20%-72.58万 | -49.28%47.63万 | -329.95%-112.29万 | 364.98%60.38万 | --93.9万 | -179.18%-48.32万 | -22.32%40.92万 | -329.87%-26.12万 | -134.50%-22.79万 |
| -売掛金増減額 | 400.01%24.66万 | -255.14%-9.68万 | 173.79%2.75万 | 9.63%-8.22万 | 139.54%6.24万 | ---3.72万 | 326.73%22.94万 | -144.65%-3.88万 | -12.32%-9.09万 | -203.49%-15.79万 |
| -在庫増減額 | 260.12%2.15万 | -107.46%-13.25万 | -104.61%-12.56万 | 42.11%5,963 | -1,904.83%-6.39万 | ---6.14万 | -444.02%-5,752 | -150.47%-922 | 894.70%4,196 | -214.11%-3,186 |
| -前払費用増減額 | 115.64%12.04万 | -212.60%-13.52万 | 74.69%43.04万 | -1,218.45%-76.97万 | -31.14%-4.33万 | --24.64万 | -3,684.51%-35.58万 | 661.49%12.46万 | -26,162.05%-5.84万 | -160.66%-3.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.73%7.42万 | -161.58%-37.67万 | -73.67%19.86万 | -139.23%-27.76万 | 1,908.47%61.17万 | --75.45万 | -160.87%-42.6万 | -40.55%39.93万 | -159.54%-11.6万 | -107.50%-3.38万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,486.79%-1.52万 | -57.81%1.55万 | ---5.46万 | --636 | --3.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.62%-7,500 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | -161.81%-8,323 | 100.08%1 | ---- | -7.54%-3,179 | ---1,271 | ---- | ---- | ---- | ---2,956 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.28%-81.34万 | -215.07%-671.41万 | -671.93%-119.73万 | -89.82%-204.81万 | 47.96%-213.1万 | ---15.51万 | 46.50%-26.95万 | -58.25%-62.75万 | -102.75%-107.9万 | -193.84%-409.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -5,202.58%-5.34万 | -5.34万 | 0 | -158.61%-1,007 | 0 | -96.74%1,718 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -200.10%-3,022 | ---3,022 | ---- | 71.82%-1,007 | --0 | ---- | ---- | ---- | 35.37%-3,574 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.92%5,292 |
| その他の投資活動純額 | ---375 | ---5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---375 | -5,202.58%-5.34万 | ---5.34万 | --0 | -158.61%-1,007 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.74%1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.53%74.42万 | 1,282.02%710.05万 | -46.58%5万 | 3,252.93%236.47万 | -90.80%51.38万 | 9.35万 | -26.95%42.02万 | -19.71%7.5万 | -110.77%-7.5万 | 244.75%558.4万 |
| 借入金純額 | 34.90%-2.08万 | -938.64%-87.13万 | 131.69%9,968 | ---3.19万 | -211.85%-8.39万 | ---3.15万 | ---- | ---- | --0 | -89.69%7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 878.17%657.98万 | --0 | --239.66万 | -87.79%67.27万 | --12.5万 | 15.23%54.77万 | --0 | --0 | 747.54%550.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --76.5万 | --139.2万 | --4万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.53%74.42万 | 1,282.02%710.05万 | -46.58%5万 | 3,252.93%236.47万 | -90.80%51.38万 | --9.35万 | -26.95%42.02万 | -19.71%7.5万 | -110.77%-7.5万 | 244.75%558.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253.33%46.45万 | -92.49%13.15万 | 762.74%166.51万 | -92.49%13.15万 | 533.15%174.97万 | --19.3万 | -29.89%8.75万 | 40.83%60.53万 | 533.15%174.97万 | 14,137.45%27.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.98%-6.96万 | 120.58%33.3万 | -1,850.59%-120.07万 | 127.44%31.66万 | -208.58%-161.82万 | ---6.16万 | 109.40%14.97万 | -82.28%-55.25万 | -801.92%-115.4万 | 434.77%149.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -47.06%5,038 | --0 | --0 | -4,391.36%-4.42万 | 1,903.38%3.47万 | 186.86%9,516 | -297.08%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.85%39.49万 | 253.33%46.45万 | 253.33%46.45万 | -25.14%45.31万 | -92.49%13.15万 | --13.15万 | -1.17%19.3万 | -29.89%8.75万 | 40.83%60.53万 | 533.15%174.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.28%-81.34万 | -215.06%-671.72万 | -673.88%-120.03万 | -89.82%-204.81万 | 47.99%-213.2万 | ---15.51万 | 46.30%-27.05万 | -58.25%-62.75万 | -102.75%-107.9万 | -192.93%-409.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
