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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.45%-21.46万 | 60.28%-81.34万 | -215.07%-671.41万 | -671.93%-119.73万 | -256.15%-95.99万 | -299.85%-250.89万 | -89.82%-204.81万 | 47.96%-213.1万 | 94.17%-15.51万 | 47.01%-26.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.29%-95.09万 | 13.48%-182.63万 | -67.84%-936.22万 | -47.43%-257.42万 | -147.02%-228.27万 | -69.25%-239.45万 | -41.38%-211.08万 | 21.52%-557.79万 | 51.22%-174.6万 | 29.11%-92.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,764.96%-48.72万 | -65.64%3.58万 | --6.45万 | ---- | ---- | 89.73%-1.7万 | 501.22%10.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.52%15.99万 | -4.80%17.23万 | 5.89%69.08万 | -19.25%15.27万 | 2.94%17.85万 | 28.92%17.87万 | 19.61%18.1万 | -17.48%65.24万 | -39.49%18.91万 | 9.94%17.34万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -91.12%5.05万 | 215.92%136.4万 | 128.39%44.35万 | 21,961.21%4.72万 | 267.36%30.41万 | 268.22%56.91万 | -66.99%43.17万 | -85.16%19.42万 | --214 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 963.10%3.38万 | 1,904.09%2.55万 | 2,554.29%859 | ---- | ---- | 7.54%3,179 | -57.00%1,271 | ---35 |
| その他の非現金項目 | 136.20%76.56万 | -7.36%30.69万 | -30.13%122.91万 | -20.15%21.45万 | -53.63%35.92万 | 0.49%32.41万 | -15.76%33.13万 | 53.16%175.9万 | -50.98%26.86万 | 48,782.72%77.45万 |
| 運転資金の増減額 | 132.70%29.81万 | 139.85%44.74万 | -220.20%-72.58万 | -49.28%47.63万 | 272.28%83.25万 | -322.80%-91.16万 | -329.95%-112.29万 | 364.98%60.38万 | 163.51%93.9万 | -179.18%-48.32万 |
| -売上債権増減額 | -47.54%5.21万 | 400.01%24.66万 | -255.14%-9.68万 | 173.79%2.75万 | -161.65%-14.14万 | 355.94%9.93万 | 9.63%-8.22万 | 139.54%6.24万 | 40.58%-3.72万 | 326.73%22.94万 |
| -棚卸資産増減額 | -4,300.24%-34.59万 | 260.12%2.15万 | -107.46%-13.25万 | -104.61%-12.56万 | 13.26%-4,989 | -752.60%-7,861 | 42.11%5,963 | -1,904.83%-6.39万 | -897.17%-6.14万 | -444.02%-5,752 |
| -前払費用増減額 | 104.21%2.35万 | 115.64%12.04万 | -212.60%-13.52万 | 74.69%43.04万 | 314.35%76.27万 | -548.47%-55.87万 | -1,218.45%-76.97万 | -31.14%-4.33万 | 514.11%24.64万 | -3,684.51%-35.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.23%14.61万 | 126.73%7.42万 | -161.58%-37.67万 | -73.67%19.86万 | 156.07%23.89万 | -234.39%-53.66万 | -139.23%-27.76万 | 1,908.47%61.17万 | 147.15%75.45万 | -160.87%-42.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 357.91%42.23万 | -2,486.79%-1.52万 | -57.81%1.55万 | ---5.46万 | ---2.27万 | --9.22万 | --636 | --3.68万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | -161.81%-8,323 | 100.08%1 | ---- | ---- | ---- | -7.54%-3,179 | ---1,271 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.45%-21.46万 | 60.28%-81.34万 | -215.07%-671.41万 | -671.93%-119.73万 | -256.22%-96.01万 | -299.82%-250.87万 | -89.82%-204.81万 | 47.96%-213.1万 | 94.18%-15.51万 | 46.50%-26.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -375 | -5,202.58%-5.34万 | -5.34万 | 0 | 0 | 0 | -158.61%-1,007 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -200.10%-3,022 | ---3,022 | ---- | ---- | ---- | 71.82%-1,007 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---375 | ---375 | ---5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---375 | ---375 | -5,202.58%-5.34万 | ---5.34万 | --0 | --0 | --0 | -158.61%-1,007 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-7,026 | -68.53%74.42万 | 1,282.02%710.05万 | -46.58%5万 | 213.98%131.95万 | 4,388.53%336.64万 | 3,252.93%236.47万 | -90.80%51.38万 | -97.78%9.35万 | -26.95%42.02万 |
| 借入金純額 | 99.14%-7,026 | 34.90%-2.08万 | -938.64%-87.13万 | 131.69%9,968 | ---3.05万 | ---81.88万 | ---3.19万 | -211.85%-8.39万 | -25.83%-3.15万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 878.17%657.98万 | --0 | --0 | --418.32万 | --239.66万 | -87.79%67.27万 | -97.05%12.5万 | 15.23%54.77万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --76.5万 | --139.2万 | --4万 | --135万 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-7,026 | -68.53%74.42万 | 1,282.02%710.05万 | -46.58%5万 | 213.98%131.95万 | 4,388.53%336.64万 | 3,252.93%236.47万 | -90.80%51.38万 | -97.78%9.35万 | -26.95%42.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.85%39.49万 | 253.33%46.45万 | -92.49%13.15万 | 762.74%166.51万 | 1,343.58%126.29万 | -25.14%45.31万 | -92.49%13.15万 | 533.15%174.97万 | -1.17%19.3万 | -29.89%8.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.88%-22.2万 | -121.98%-6.96万 | 120.58%33.3万 | -1,850.59%-120.07万 | 140.07%35.94万 | 255.24%85.77万 | 127.44%31.66万 | -208.58%-161.82万 | -103.95%-6.16万 | 109.40%14.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 196.97%4.29万 | -238.11%-4.79万 | -47.06%5,038 | --0 | --0 | -4,391.36%-4.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.31%17.29万 | -12.85%39.49万 | 253.33%46.45万 | 253.33%46.45万 | 762.74%166.51万 | 1,343.58%126.29万 | -25.14%45.31万 | -92.49%13.15万 | -92.49%13.15万 | -1.17%19.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.45%-21.46万 | 60.28%-81.34万 | -215.06%-671.72万 | -673.88%-120.03万 | -254.89%-96.01万 | -299.82%-250.87万 | -89.82%-204.81万 | 47.99%-213.2万 | 94.18%-15.51万 | 46.30%-27.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
