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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 205.06%1.39億 | 160.64%1.54億 | --1.7億 | 140.37%1.97億 | --1.97億 | --4,556.3万 | --5,904.9万 | 16.27%8,202.1万 | --7,054.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 46.24%6,663.3万 | 88.03%1.11億 | --1.5億 | 80.70%1.48億 | --1.48億 | --4,556.3万 | --5,904.9万 | 16.27%8,202.1万 | --7,054.4万 |
| -短期投資 | --7,236万 | --4,287.3万 | --1,939.3万 | --4,894.7万 | --4,894.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.46%67.2万 | 12.13%64.7万 | --58.9万 | -39.39%60万 | --60万 | --57.7万 | --57.7万 | 25.32%99万 | --79万 |
| -その他の売掛金 | 16.46%67.2万 | 12.13%64.7万 | --58.9万 | -39.39%60万 | --60万 | --57.7万 | --57.7万 | 25.32%99万 | --79万 |
| 前払費用 | 18.80%238.2万 | 52.16%306.6万 | --276.5万 | 38.78%149.6万 | --149.6万 | --200.5万 | --201.5万 | -43.65%107.8万 | --191.3万 |
| その他の流動資産 | 62.27%160万 | 106.89%153.1万 | --125.4万 | 73.81%109.5万 | --109.5万 | --98.6万 | --74万 | -11.39%63万 | --71.1万 |
| 流動資産合計 | 192.38%1.44億 | 155.12%1.59億 | --1.74億 | 136.49%2億 | --2億 | --4,913.1万 | --6,238.1万 | 14.55%8,471.9万 | --7,395.8万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.36%1,934.5万 | -14.26%1,954.1万 | --2,012.7万 | -14.64%2,095.3万 | --2,095.3万 | --2,182.4万 | --2,279万 | -10.84%2,454.6万 | --2,752.9万 |
| -有形固定資産総額 | 2.47%2,973.2万 | -0.10%2,913.4万 | --2,891.9万 | -1.20%2,896.2万 | --2,896.2万 | --2,901.6万 | --2,916.3万 | 0.73%2,931.3万 | --2,910万 |
| -減価償却累計额 | -44.42%-1,038.7万 | -50.53%-959.3万 | ---879.2万 | -68.01%-800.9万 | ---800.9万 | ---719.2万 | ---637.3万 | -203.44%-476.7万 | ---157.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --305.6万 | --62.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --112.8万 | --113.3万 | --108.2万 | --127.2万 | --127.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -17.71%2,047.3万 | -11.70%2,067.4万 | --2,120.9万 | -9.46%2,222.5万 | --2,222.5万 | --2,488万 | --2,341.3万 | -10.84%2,454.6万 | --2,752.9万 |
| 資産合計 | 121.75%1.64億 | 109.60%1.8億 | --1.95億 | 103.70%2.23億 | --2.23億 | --7,401.1万 | --8,579.4万 | 7.66%1.09億 | --1.01億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -21.09%168.4万 | 12.75%172.4万 | --152.2万 | 315.36%259.6万 | --259.6万 | --213.4万 | --152.9万 | -88.90%62.5万 | --563万 |
| -買掛金 | -21.09%168.4万 | 12.75%172.4万 | --152.2万 | 315.36%259.6万 | --259.6万 | --213.4万 | --152.9万 | -88.90%62.5万 | --563万 |
| 当期の未払費用 | 147.73%648.3万 | 113.80%449.4万 | --472.8万 | 499.22%1,078.6万 | --1,078.6万 | --261.7万 | --210.2万 | 34.93%180万 | --133.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 370.93%367.8万 | 457.69%420.5万 | --314.3万 | 310.54%288.2万 | --288.2万 | --78.1万 | --75.4万 | 15.08%70.2万 | --61万 |
| -資本リース債務 | 370.93%367.8万 | 457.69%420.5万 | --314.3万 | 310.54%288.2万 | --288.2万 | --78.1万 | --75.4万 | 15.08%70.2万 | --61万 |
| その他の流動負債 | -57.48%52.3万 | -30.22%50.8万 | --124.8万 | 341.32%73.7万 | --73.7万 | --123万 | --72.8万 | -37.45%16.7万 | --26.7万 |
| 流動負債合計 | 67.69%1,580万 | 91.07%1,307.3万 | --1,181.8万 | 245.41%2,297.3万 | --2,297.3万 | --942.2万 | --684.2万 | -38.73%665.1万 | --1,085.6万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 216.29%1,085.5万 | 221.10%1,168.5万 | --1,255.2万 | 235.42%1,337.3万 | --1,337.3万 | --343.2万 | --363.9万 | -13.31%398.7万 | --459.9万 |
| -リース債務 | 216.29%1,085.5万 | 221.10%1,168.5万 | --1,255.2万 | 235.42%1,337.3万 | --1,337.3万 | --343.2万 | --363.9万 | -13.31%398.7万 | --459.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.44億 | --2.44億 | 37.36%2.44億 | --1.78億 |
| その他の非流動性負債 | --5.1万 | --5.1万 | --20.3万 | --20.3万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -95.60%1,090.6万 | -95.27%1,173.6万 | --1,275.5万 | -94.53%1,357.6万 | --1,357.6万 | --2.48億 | --2.48億 | 36.08%2.48億 | --1.83億 |
| 負債合計 | -89.62%2,670.6万 | -90.27%2,480.9万 | --2,457.3万 | -85.67%3,654.9万 | --3,654.9万 | --2.57億 | --2.55億 | 31.88%2.55億 | --1.93億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -28.09%-2.43億 | -27.21%-2.23億 | ---2.04億 | -24.08%-1.87億 | ---1.87億 | ---1.9億 | ---1.75億 | -57.70%-1.51億 | ---9,564.8万 |
| 資本剰余金 | 5,909.14%3.8億 | 6,293.18%3.78億 | --3.75億 | 7,220.09%3.73億 | --3.73億 | --632.7万 | --590.6万 | 35.15%509.8万 | --377.2万 |
| 株主資本 | 175.00%1.37億 | 191.70%1.55億 | --1.71億 | 227.64%1.86億 | --1.86億 | ---1.83億 | ---1.69億 | -58.63%-1.46億 | ---9,187.5万 |
| 資本合計 | 175.00%1.37億 | 191.70%1.55億 | --1.71億 | 227.64%1.86億 | --1.86億 | ---1.83億 | ---1.69億 | -58.63%-1.46億 | ---9,187.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
