(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --1.5億 | 80.70%1.48億 | --4,556.3万 | --5,904.9万 | 16.27%8,202.1万 | --7,054.4万 |
-現金及び現金同等物 | --1.5億 | 80.70%1.48億 | --4,556.3万 | --5,904.9万 | 16.27%8,202.1万 | --7,054.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,998.2万 | 4,904.75%4,954.7万 | --57.7万 | --57.7万 | 25.32%99万 | --79万 |
-受取手形 | --1,939.3万 | --4,894.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-その他の売掛金 | --58.9万 | -39.39%60万 | --57.7万 | --57.7万 | 25.32%99万 | --79万 |
前払費用 | --276.5万 | 38.78%149.6万 | --200.5万 | --201.5万 | -43.65%107.8万 | --191.3万 |
その他の流動資産 | --125.4万 | 73.81%109.5万 | --98.6万 | --74万 | -11.39%63万 | --71.1万 |
流動資産合計 | --1.74億 | 136.49%2億 | --4,913.1万 | --6,238.1万 | 14.55%8,471.9万 | --7,395.8万 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | --2,004万 | -14.73%2,085.5万 | --2,171.5万 | --2,267.1万 | -11.15%2,445.9万 | --2,752.9万 |
-有形固定資産総額 | --2,883.2万 | -1.24%2,886.4万 | --2,890.7万 | --2,904.4万 | 0.43%2,922.6万 | --2,910万 |
-減価償却累計额 | ---879.2万 | -68.01%-800.9万 | ---719.2万 | ---637.3万 | -203.44%-476.7万 | ---157.1万 |
長期未収金 | --8.7万 | 12.64%9.8万 | --10.9万 | --11.9万 | --8.7万 | ---- |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | --305.6万 | --62.3万 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | --108.2万 | --127.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | --2,120.9万 | -9.46%2,222.5万 | --2,488万 | --2,341.3万 | -10.84%2,454.6万 | --2,752.9万 |
資産合計 | --1.95億 | 103.70%2.23億 | --7,401.1万 | --8,579.4万 | 7.66%1.09億 | --1.01億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
未払金 | --152.2万 | 315.36%259.6万 | --213.4万 | --152.9万 | -88.90%62.5万 | --563万 |
-買掛金 | --152.2万 | 315.36%259.6万 | --213.4万 | --152.9万 | -88.90%62.5万 | --563万 |
当期の未払費用 | --472.8万 | 499.22%1,078.6万 | --261.7万 | --210.2万 | 34.93%180万 | --133.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --314.3万 | 310.54%288.2万 | --78.1万 | --75.4万 | 15.08%70.2万 | --61万 |
-資本リース債務 | --314.3万 | 310.54%288.2万 | --78.1万 | --75.4万 | 15.08%70.2万 | --61万 |
その他の流動負債 | --124.8万 | 341.32%73.7万 | --123万 | --72.8万 | -37.45%16.7万 | --26.7万 |
流動負債合計 | --1,181.8万 | 245.41%2,297.3万 | --942.2万 | --684.2万 | -38.73%665.1万 | --1,085.6万 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金及びリース債務 | --1,255.2万 | 235.42%1,337.3万 | --343.2万 | --363.9万 | -13.31%398.7万 | --459.9万 |
-リース債務 | --1,255.2万 | 235.42%1,337.3万 | --343.2万 | --363.9万 | -13.31%398.7万 | --459.9万 |
転換可能優先株式 | ---- | --0 | --2.44億 | --2.44億 | 37.36%2.44億 | --1.78億 |
その他の非流動性負債 | --20.3万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --1,275.5万 | -94.53%1,357.6万 | --2.48億 | --2.48億 | 36.08%2.48億 | --1.83億 |
負債合計 | --2,457.3万 | -85.67%3,654.9万 | --2.57億 | --2.55億 | 31.88%2.55億 | --1.93億 |
資本 | ||||||
資本金 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 |
-普通株式 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 |
-優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | ---2.04億 | -24.08%-1.87億 | ---1.9億 | ---1.75億 | -57.70%-1.51億 | ---9,564.8万 |
資本剰余金 | --3.75億 | 7,220.09%3.73億 | --632.7万 | --590.6万 | 35.15%509.8万 | --377.2万 |
株主資本 | --1.71億 | 227.64%1.86億 | ---1.83億 | ---1.69億 | -58.63%-1.46億 | ---9,187.5万 |
資本合計 | --1.71億 | 227.64%1.86億 | ---1.83億 | ---1.69億 | -58.63%-1.46億 | ---9,187.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし