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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.72%-2,165万 | 2.65%-5,142.2万 | -932.7万 | -1,355.5万 | -13.84%-5,282.4万 | -4,640万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.98%-1,692.1万 | 34.20%-3,631.7万 | ---1,186万 | ---1,226.3万 | -9.25%-5,518.9万 | ---5,051.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.86%82.5万 | 3.03%329.7万 | --114.7万 | --81.8万 | 237.91%320万 | --94.7万 |
| その他の非現金項目 | 215.63%50.5万 | -2,680.92%-1,569.2万 | ---- | --16万 | -10.46%60.8万 | --67.9万 |
| 運転資金の増減額 | -163.32%-674.9万 | -49.28%-402.3万 | --116.2万 | ---256.3万 | -268.97%-269.5万 | --159.5万 |
| -前払費用増減額 | -81.67%-141.7万 | -54.47%32.6万 | --14.6万 | ---78万 | 136.14%71.6万 | ---198.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.02%-474.4万 | -3.78%-290.7万 | --118.3万 | ---161.9万 | -165.97%-280.1万 | --424.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --2.1万 | ---76.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -271.34%-60.9万 | -11.15%-67.8万 | ---16.7万 | ---16.4万 | 8.96%-61万 | ---67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.72%-2,165万 | 2.65%-5,142.2万 | ---932.7万 | ---1,355.5万 | -13.84%-5,282.4万 | ---4,640万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,324.14%2,993.5万 | 1,249.64%2,563.7万 | -8.2万 | -2.9万 | 87.86%-223万 | -1,836.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -124.14%-6.5万 | 85.61%-32.1万 | ---8.2万 | ---2.9万 | 87.86%-223万 | ---1,836.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,000万 | --500万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2,095.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,324.14%2,993.5万 | 1,249.64%2,563.7万 | ---8.2万 | ---2.9万 | 87.86%-223万 | ---1,836.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,197.20%-652.4万 | 39.01%9,248.2万 | -8.6万 | 10.7万 | 30.29%6,653.1万 | 5,106.3万 |
| 借入金純額 | -120.00%-1.1万 | -2,800.00%-2.9万 | ---6,000 | ---5,000 | ---1,000 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --9,234.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 30.89%6,645.9万 | --5,077.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 461.61%62.9万 | 130.14%16.8万 | --2万 | --11.2万 | -74.56%7.3万 | --28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---714.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,197.20%-652.4万 | 39.01%9,248.2万 | ---8.6万 | --10.7万 | 30.29%6,653.1万 | --5,106.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.32%1.49億 | 16.27%8,202.1万 | --6,854.4万 | --8,202.1万 | -16.27%7,054.4万 | --8,425万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.07%176.1万 | 481.14%6,669.7万 | ---949.5万 | ---1,347.7万 | 183.74%1,147.7万 | ---1,370.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.54%1.5億 | 81.32%1.49億 | --5,904.9万 | --6,854.4万 | 16.27%8,202.1万 | --7,054.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.86%-2,171.5万 | 6.01%-5,174.3万 | ---940.9万 | ---1,358.4万 | 15.00%-5,505.4万 | ---6,476.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
