(Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | (Q4)2018/09/30 | (Q3)2018/06/30 | (Q2)2018/03/31 | (Q1)2017/12/31 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.88%-7.08万 | 12.02%-7.29万 | -27.61%-8.19万 | 13.84%-38.44万 | -50.16%-11.54万 | -193.35%-12.18万 | -8.29万 | -6.42万 | -44.61万 | -7.69万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 64.40%-14.82万 | 79.46%-8.75万 | 23.35%-6.82万 | 30.26%-102.11万 | 88.18%-9万 | -1,454.05%-41.62万 | ---42.6万 | ---8.9万 | ---146.41万 | ---76.14万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --13.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -12.83%4.01万 | ---19.58万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- |
運転資金の増減額 | 66.59%7.74万 | 494.48%1.45万 | -168.14%-1.37万 | 29.01%10.91万 | -6.04%4万 | 414.83%4.64万 | --2,444 | --2.02万 | --8.45万 | --4.26万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 66.59%7.74万 | 668.43%1.45万 | -168.14%-1.37万 | 23.09%10.41万 | 725.04%4万 | 35.66%4.64万 | ---2,556 | --2.02万 | --8.45万 | ---6,402 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.88%-7.08万 | 12.02%-7.29万 | -27.61%-8.19万 | 13.84%-38.44万 | -50.16%-11.54万 | -193.35%-12.18万 | ---8.29万 | ---6.42万 | ---44.61万 | ---7.69万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.33万 | 0 | |||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.33万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.33万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.92%5万 | -54.32%9.78万 | 113.33%6.4万 | -39.64%33.5万 | -90.63%1.3万 | 7.8万 | 21.4万 | 3万 | 55.5万 | 13.87万 |
借入金純額 | -35.92%5万 | -66.00%7.28万 | 113.33%6.4万 | -39.64%33.5万 | -90.63%1.3万 | --7.8万 | --21.4万 | --3万 | --55.5万 | --13.87万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.92%5万 | -54.32%9.78万 | 113.33%6.4万 | -39.64%33.5万 | -90.63%1.3万 | --7.8万 | --21.4万 | --3万 | --55.5万 | --13.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.87%2.49万 | -99.87%44 | -73.29%1.8万 | 3,633.54%6.74万 | 2,083.10%12.04万 | 249.03%16.42万 | --3.31万 | --6.74万 | --1,804 | --5,515 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.52%-2.08万 | -81.07%2.48万 | 47.54%-1.79万 | -175.33%-4.94万 | -265.63%-10.24万 | -5.50%-4.38万 | --13.11万 | ---3.42万 | --6.55万 | --6.18万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.65%4,037 | -84.87%2.49万 | -99.87%44 | -73.31%1.8万 | -73.31%1.8万 | 2,083.10%12.04万 | --16.42万 | --3.31万 | --6.74万 | --6.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.88%-7.08万 | 12.02%-7.29万 | -27.61%-8.19万 | 13.84%-38.44万 | -50.16%-11.54万 | -193.35%-12.18万 | ---8.29万 | ---6.42万 | ---44.61万 | ---7.69万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし