| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.12%2,255.2万 | 18.05%2,307.5万 | 15.56%2,664.3万 | -23.33%8,620.2万 | -0.80%2,151.7万 | -43.65%2,208.3万 | -37.09%1,954.7万 | 12.53%2,305.5万 | 146.06%1.12億 | 98.92%2,169万 |
| その他の非現金項目 | 51.22%372.6万 | 424.13%130.3万 | 185.36%145.8万 | -132.31%-271.4万 | -201.72%-306.8万 | 207.62%246.4万 | -116.61%-40.2万 | -178.96%-170.8万 | 23.53%840万 | 9.51%301.6万 |
| 運転資金の増減額 | 64.40%985.9万 | -38.77%-2,660.2万 | -377.73%-127.2万 | 97.70%-168.2万 | 616.53%1,103.3万 | 146.36%599.7万 | 39.58%-1,917万 | 101.73%45.8万 | -162.62%-7,321.2万 | -133.04%-213.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.89%774.8万 | -39.84%-2,613.8万 | -8,166.67%-173.6万 | 97.70%-168.2万 | 1,411.45%1,328.5万 | 126.64%374.5万 | 40.95%-1,869.1万 | 99.92%-2.1万 | -150.97%-7,321.2万 | -117.45%-101.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.43%3,730.8万 | 199.76%166.4万 | 52.19%2,593.1万 | -5.64%7,765.7万 | -1.51%3,627.5万 | -14.74%2,601.1万 | -113.86%-166.8万 | 482.53%1,703.9万 | 87.20%8,229.6万 | 60.93%3,683万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.84%-96.8万 | -12.49%-121.6万 | -14.06%-150.1万 | -47.97%-601.2万 | -58.90%-175.9万 | -125.52%-185.6万 | -7.88%-108.1万 | -16.36%-131.6万 | -52.46%-406.3万 | -702.17%-110.7万 |
| 事業取引の純額 | -462.88%-95.8万 | 81.99%-762.8万 | 82.68%-111.9万 | -34.37%-5,431.2万 | -328.12%-577.1万 | 113.07%26.4万 | -161.32%-4,234.4万 | 69.01%-646.1万 | 19.37%-4,041.9万 | 97.07%-134.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3.5万 | --1万 | --447.5万 | ---497.8万 | ---497.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.34%-114.2万 | 81.26%-805.7万 | 139.74%296.2万 | -44.84%-6,370.2万 | -510.04%-1,191.4万 | 52.55%-134.9万 | -149.83%-4,298.6万 | 66.09%-745.3万 | 16.70%-4,398万 | 95.76%-195.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.15%-23.1万 | -79.18%978.1万 | -144.53%-255万 | 448.38%6,232.3万 | 5,372.96%1,072.7万 | -425.12%-110.8万 | 265.33%4,697.8万 | 487.15%572.6万 | -37.49%1,136.5万 | -99.12%19.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -196.86%-2,973.9万 | --0 | -4,450.17%-1,333.2万 | ---- | ---- | -416.82%-1,001.8万 | -229.88%-972.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.07%-1,187.2万 | -103.09%-66万 | -410.64%-1,300.6万 | 76.81%-668.1万 | 93.05%-125.3万 | -169.34%-2,426.2万 | 235.55%2,138.1万 | 68.68%-254.7万 | -221,700.00%-2,880.8万 | -218.65%-1,804万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.90%1.17億 | 12.00%1.23億 | 4.49%1.08億 | 8.61%1.03億 | 6.76%8,838.3万 | 35.94%8,843.1万 | 63.08%1.1億 | 8.61%1.03億 | -7.95%9,496.9万 | -20.03%8,278.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,973.50%2,429.4万 | 69.69%-705.3万 | 125.70%1,588.7万 | -23.50%727.4万 | 37.25%2,310.8万 | -97.86%40万 | -2,041.03%-2,327.3万 | 125.89%703.9万 | 207.76%950.8万 | 310.78%1,683.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.82%-75.8万 | -71.37%48.5万 | -160.23%-45.8万 | -98.80%-264.4万 | -205.48%-371.3万 | 51.09%-44.9万 | 146.98%169.4万 | 46.01%-17.6万 | -315.21%-133万 | 724.11%352万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.60%1.4億 | 31.90%1.17億 | 12.00%1.23億 | 4.49%1.08億 | 4.49%1.08億 | 6.76%8,838.3万 | 35.94%8,843.1万 | 63.08%1.1億 | 8.61%1.03億 | 8.61%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.23%3,633.5万 | 110.71%30.2万 | 55.39%2,442.9万 | -9.44%7,077.9万 | -4.19%3,416.7万 | -20.11%2,371.2万 | -125.60%-282.1万 | 776.80%1,572.1万 | 89.32%7,815.7万 | 56.83%3,566.1万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
