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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 51.40%-234.7万 | -26.55%-482.9万 | -143.37%-381.6万 | -156.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 51.40%-234.7万 | -26.55%-482.9万 | -143.37%-381.6万 | ---156.8万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---4,000 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.44%-234.7万 | -26.65%-483.3万 | -143.37%-381.6万 | ---156.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.60%4,000 | -14.47%-8.7万 | -7.6万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.00%-4,000 | 20.00%-4,000 | ---5,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 110.67%8,000 | 0.00%-7.5万 | ---7.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -300.00%-8,000 | --4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 104.60%4,000 | -14.47%-8.7万 | ---7.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.80%99.8万 | -35.34%220.8万 | -40.02%341.5万 | 569.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --13.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.98%69.6万 | -34.48%224.4万 | -38.35%342.5万 | --555.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 938.89%30.2万 | -260.00%-3.6万 | ---1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.80%99.8万 | -35.34%220.8万 | -40.02%341.5万 | --569.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.28%152.1万 | -10.54%414.2万 | 698.28%463万 | --58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.53%-134.9万 | -437.09%-262.1万 | -112.05%-48.8万 | --405万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.69%17.2万 | -63.28%152.1万 | -10.54%414.2万 | --463万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.44%-234.7万 | -24.08%-483.3万 | -136.35%-389.5万 | ---164.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |