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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.22%560.9万 | -35.05%1,803.3万 | -201.00%-766.5万 | -55.90%305.5万 | -46.43%442.1万 | 264.80%1,822.2万 | -2.67%2,776.4万 | -11.44%758.9万 | -3.87%692.7万 | 53.66%825.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,277.84%509.8万 | 934.27%474.7万 | 325.13%170.2万 | 2,813.75%217.1万 | 820.00%50.4万 | 9.79%37万 | 93.80%-56.9万 | 86.53%-75.6万 | 93.63%-8万 | 96.35%-7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -92.40%-48.1万 | -38.89%-20万 | -266.67%-7.5万 | -57.39%-18.1万 | 30.56%-2.5万 | -37.36%-25万 | -161.82%-14.4万 | --4.5万 | ---11.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.96%708.7万 | 10.09%2,655万 | 19.37%716万 | 13.17%680.7万 | 6.22%641.8万 | 1.72%616.5万 | -5.04%2,411.6万 | -6.09%599.8万 | -5.82%601.5万 | -4.49%604.2万 |
| 繰延税金 | 883.78%145.6万 | 259.69%183.8万 | 90.27%43万 | 1,525.35%101.2万 | -32.43%24.8万 | 1,445.45%14.8万 | 119.64%51.1万 | 110.46%22.6万 | 67.43%-7.1万 | 205.76%36.7万 |
| その他の非現金項目 | -185.29%-2.9万 | 84.04%116.5万 | 1,663.83%82.9万 | 4,540.00%23.2万 | -84.05%7万 | -76.06%3.4万 | -77.62%63.3万 | -98.42%4.7万 | -86.49%5,000 | 628.92%43.9万 |
| 運転資金の増減額 | -176.28%-838.7万 | -1,835.04%-2,307.6万 | -1,513.06%-2,207.2万 | -1,814.42%-737.2万 | -467.51%-462.7万 | 672.36%1,099.5万 | -87.03%133万 | -75.62%156.2万 | -78.08%43万 | 36.40%125.9万 |
| -売掛金増減額 | -830.20%-326.5万 | -484.48%-2,501万 | -452.83%-1,143.8万 | -881.03%-724万 | -685.23%-598.1万 | 85.93%-35.1万 | -399.23%-427.9万 | -271.70%-206.9万 | -216.22%-73.8万 | 129.66%102.2万 |
| -在庫増減額 | 368.76%265万 | 83.85%-66.9万 | 223.74%193.9万 | 154.16%183万 | -169.27%-345.2万 | -147.29%-98.6万 | -224.43%-414.3万 | -486.91%-156.7万 | -2,330.94%-337.9万 | 11.16%-128.2万 |
| -前払費用増減額 | -49.70%25万 | 97.20%-7,000 | 64.07%27.4万 | -93.96%2万 | 19.07%-79.8万 | 108.82%49.7万 | 45.65%-25万 | 181.86%16.7万 | 192.92%33.1万 | -47.16%-98.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.79%-796.2万 | -75.72%243.6万 | -463.70%-1,251.5万 | -145.11%-193.7万 | 100.76%531.4万 | 3,416.33%1,157.4万 | 2.84%1,003.3万 | -17.22%344.1万 | 225.80%429.4万 | 50.57%264.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -122.99%-6万 | 661.29%17.4万 | -120.88%-33.2万 | 42.31%-4.5万 | 304.23%29万 | 118.63%26.1万 | -103.84%-3.1万 | 88.17%159万 | -322.86%-7.8万 | -117.05%-14.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.22%560.9万 | -35.05%1,803.3万 | -201.00%-766.5万 | -55.90%305.5万 | -46.43%442.1万 | 264.80%1,822.2万 | -2.67%2,776.4万 | -11.44%758.9万 | -3.87%692.7万 | 53.66%825.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.13%-1,094.1万 | -136.46%-1.54億 | 15.29%-2,517.8万 | -117.27%-3,513.3万 | -317.18%-4,573.5万 | -481.88%-4,784.2万 | -153.57%-6,507.9万 | -348.46%-2,972.4万 | -152.07%-1,617万 | -43.49%-1,096.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.13%-1,093.2万 | -137.01%-1.53億 | 15.28%-2,513.4万 | -117.45%-3,508.4万 | -321.90%-4,545.6万 | -484.61%-4,779.2万 | -153.77%-6,475万 | -351.14%-2,966.7万 | -153.20%-1,613.4万 | -41.73%-1,077.4万 |
| その他の投資活動純額 | 82.00%-9,000 | -28.27%-42.2万 | 22.81%-4.4万 | -36.11%-4.9万 | -47.62%-27.9万 | -6.38%-5万 | -119.33%-32.9万 | -9.62%-5.7万 | 16.28%-3.6万 | -397.37%-18.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.13%-1,094.1万 | -136.46%-1.54億 | 15.29%-2,517.8万 | -117.27%-3,513.3万 | -317.18%-4,573.5万 | -481.88%-4,784.2万 | -153.57%-6,507.9万 | -348.46%-2,972.4万 | -152.07%-1,617万 | -43.49%-1,096.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.75%782.5万 | 662.07%1.35億 | 54.40%3,539.2万 | 1,299.45%2,798.9万 | 1,082.20%3,818.8万 | 1,123.41%3,366万 | 300.62%1,774.5万 | 769.65%2,292.2万 | 178.74%200万 | -73.49%-388.8万 |
| 借入金純額 | -77.78%800万 | 455.69%1.39億 | 56.13%3,590.5万 | 1,299.45%2,798.9万 | --3,900万 | --3,601.1万 | 6,080.14%2,499.7万 | 2,299,800.00%2,299.7万 | --200万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 15.20%-666万 | --0 | --0 | -97.25%-373.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.56%-17.5万 | -520.95%-367.6万 | -584.00%-51.3万 | --0 | -420.51%-81.2万 | -551.25%-235.1万 | -3.32%-59.2万 | ---7.5万 | --0 | 55.30%-15.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.75%782.5万 | 662.07%1.35億 | 54.40%3,539.2万 | 1,299.45%2,798.9万 | 1,082.20%3,818.8万 | 1,123.41%3,366万 | 300.62%1,774.5万 | 769.65%2,292.2万 | 178.74%200万 | -73.49%-388.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.56%274.6万 | -85.30%337.2万 | -92.38%19.7万 | -56.39%428.6万 | -54.88%741.2万 | -85.30%337.2万 | -20.68%2,294.2万 | -89.42%258.5万 | -62.45%982.8万 | -46.47%1,642.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.29%249.3万 | 96.80%-62.6万 | 223.89%254.9万 | 43.55%-408.9万 | 52.62%-312.6万 | 162.00%404万 | -227.09%-1,957万 | 153.10%78.7万 | -314.12%-724.3万 | -46.30%-659.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.32%523.9万 | -18.56%274.6万 | -18.56%274.6万 | -92.38%19.7万 | -56.39%428.6万 | -54.88%741.2万 | -85.30%337.2万 | -85.30%337.2万 | -89.42%258.5万 | -62.45%982.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.00%-532.3万 | -263.80%-1.36億 | -48.30%-3,304.5万 | -250.04%-3,202.9万 | -1,423.86%-4,126.6万 | -819.18%-2,957万 | -1,426.16%-3,735.8万 | -1,249.20%-2,228.3万 | -1,420.35%-915万 | -21.38%-270.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
