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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 268.56%6,646.3万 | 222.97%942.6万 | 748.38%2,591.8万 | 477.02%2,551万 | -69.22%560.9万 | -35.05%1,803.3万 | -201.00%-766.5万 | -55.90%305.5万 | -46.43%442.1万 | 264.80%1,822.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.90%1,722.7万 | 68.33%286.5万 | 130.95%501.4万 | 743.25%425万 | 1,277.84%509.8万 | 934.27%474.7万 | 325.13%170.2万 | 2,813.75%217.1万 | 820.00%50.4万 | 9.79%37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.60%-43万 | 122.50%4.5万 | -228.00%-24.6万 | ---- | ---- | -92.40%-48.1万 | -38.89%-20万 | -266.67%-7.5万 | -57.39%-18.1万 | 30.56%-2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.07%3,134.7万 | 18.28%846.9万 | 18.79%808.6万 | 20.05%770.5万 | 14.96%708.7万 | 10.09%2,655万 | 19.37%716万 | 13.17%680.7万 | 6.22%641.8万 | 1.72%616.5万 |
| 繰延税金 | 130.52%423.7万 | -57.67%18.2万 | 38.44%140.1万 | 383.06%119.8万 | 883.78%145.6万 | 259.69%183.8万 | 90.27%43万 | 1,525.35%101.2万 | -32.43%24.8万 | 1,445.45%14.8万 |
| その他の非現金項目 | -46.95%61.8万 | -71.65%23.5万 | 1.72%23.6万 | 151.43%17.6万 | -185.29%-2.9万 | 84.04%116.5万 | 1,663.83%82.9万 | 4,540.00%23.2万 | -84.05%7万 | -76.06%3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 136.86%850.6万 | 74.08%-572.1万 | 244.10%1,062.3万 | 359.15%1,199.1万 | -176.28%-838.7万 | -1,835.04%-2,307.6万 | -1,513.06%-2,207.2万 | -1,814.42%-737.2万 | -467.51%-462.7万 | 672.36%1,099.5万 |
| -売上債権増減額 | 192.47%2,312.7万 | 180.29%918.3万 | 211.13%804.6万 | 253.20%916.3万 | -830.20%-326.5万 | -484.48%-2,501万 | -452.83%-1,143.8万 | -881.03%-724万 | -685.23%-598.1万 | 85.93%-35.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 470.25%247.7万 | -30.12%135.5万 | -101.48%-2.7万 | 56.52%-150.1万 | 368.76%265万 | 83.85%-66.9万 | 223.74%193.9万 | 154.16%183万 | -169.27%-345.2万 | -147.29%-98.6万 |
| -前払費用増減額 | 2,271.43%15.2万 | 329.56%117.7万 | -1,100.00%-20万 | -34.71%-107.5万 | -49.70%25万 | 97.20%-7,000 | 64.07%27.4万 | -93.96%2万 | 19.07%-79.8万 | 108.82%49.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -827.71%-1,772.7万 | -51.80%-1,899.8万 | 298.55%384.6万 | 1.37%538.7万 | -168.79%-796.2万 | -75.72%243.6万 | -463.70%-1,251.5万 | -145.11%-193.7万 | 100.76%531.4万 | 3,416.33%1,157.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.14%47.7万 | 570.48%156.2万 | -2,215.56%-104.2万 | -94.14%1.7万 | -122.99%-6万 | 661.29%17.4万 | -120.88%-33.2万 | 42.31%-4.5万 | 304.23%29万 | 118.63%26.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 268.56%6,646.3万 | 222.97%942.6万 | 748.38%2,591.8万 | 477.02%2,551万 | -69.22%560.9万 | -35.05%1,803.3万 | -201.00%-766.5万 | -55.90%305.5万 | -46.43%442.1万 | 264.80%1,822.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.58%-7,144万 | 41.38%-1,475.9万 | 18.03%-2,880万 | 62.96%-1,694万 | 77.13%-1,094.1万 | -136.46%-1.54億 | 15.29%-2,517.8万 | -117.27%-3,513.3万 | -317.18%-4,573.5万 | -481.88%-4,784.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.46%-7,141.8万 | 42.02%-1,457.2万 | 17.52%-2,893.9万 | 62.66%-1,697.5万 | 77.13%-1,093.2万 | -137.01%-1.53億 | 15.28%-2,513.4万 | -117.45%-3,508.4万 | -321.90%-4,545.6万 | -484.61%-4,779.2万 |
| その他の投資活動純額 | 94.79%-2.2万 | -325.00%-18.7万 | 383.67%13.9万 | 112.54%3.5万 | 82.00%-9,000 | -28.27%-42.2万 | 22.81%-4.4万 | -36.11%-4.9万 | -47.62%-27.9万 | -6.38%-5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.58%-7,144万 | 41.38%-1,475.9万 | 18.03%-2,880万 | 62.96%-1,694万 | 77.13%-1,094.1万 | -136.46%-1.54億 | 15.29%-2,517.8万 | -117.27%-3,513.3万 | -317.18%-4,573.5万 | -481.88%-4,784.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.77%437.3万 | -80.04%706.5万 | -101.16%-32.4万 | -126.69%-1,019.3万 | -76.75%782.5万 | 662.07%1.35億 | 54.40%3,539.2万 | 1,299.45%2,798.9万 | 1,082.20%3,818.8万 | 1,123.41%3,366万 |
| 借入金純額 | -95.68%600万 | -80.56%700万 | --0 | -123.08%-900万 | -77.78%800万 | 456.00%1.39億 | 56.52%3,600万 | 1,299.45%2,798.9万 | --3,900万 | --3,601.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --29.3万 | --22.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.09%-192万 | 74.01%-15.8万 | ---39.4万 | -46.92%-119.3万 | 92.56%-17.5万 | -533.78%-377.1万 | -679.49%-60.8万 | --0 | -420.51%-81.2万 | -551.25%-235.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.77%437.3万 | -80.04%706.5万 | -101.16%-32.4万 | -126.69%-1,019.3万 | -76.75%782.5万 | 662.07%1.35億 | 54.40%3,539.2万 | 1,299.45%2,798.9万 | 1,082.20%3,818.8万 | 1,123.41%3,366万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.56%274.6万 | 108.12%41万 | -15.63%361.6万 | -29.32%523.9万 | -18.56%274.6万 | -85.30%337.2万 | -92.38%19.7万 | -56.39%428.6万 | -54.88%741.2万 | -85.30%337.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.51%-60.4万 | -32.05%173.2万 | 21.59%-320.6万 | 48.08%-162.3万 | -38.29%249.3万 | 96.80%-62.6万 | 223.89%254.9万 | 43.55%-408.9万 | 52.62%-312.6万 | 162.00%404万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.00%214.2万 | -22.00%214.2万 | 108.12%41万 | -15.63%361.6万 | -29.32%523.9万 | -18.56%274.6万 | -18.56%274.6万 | -92.38%19.7万 | -56.39%428.6万 | -54.88%741.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.00%-543.1万 | 84.51%-511.8万 | 90.10%-317万 | 119.82%818万 | 82.00%-532.3万 | -263.80%-1.36億 | -48.30%-3,304.5万 | -250.04%-3,202.9万 | -1,423.86%-4,126.6万 | -819.18%-2,957万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
