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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 854.92%1,243.3万 | 48.15%2,022.3万 | -21.61%1,662.4万 | 62.76%6,460.6万 | 179.22%2,844.7万 | -32.33%130.2万 | -12.06%1,365万 | 75.86%2,120.7万 | -26.33%3,969.3万 | -55.45%1,018.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.22%920.9万 | 35.30%796.1万 | 75.97%775.5万 | 8.79%2,324.3万 | 172.22%588万 | 79.81%707.2万 | -7.44%588.4万 | -50.57%440.7万 | 3.81%2,136.5万 | -70.05%216万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.80%-2万 | --0 | 900.00%3万 | 385.90%37.9万 | 1,209.52%27.5万 | 460.71%10.1万 | --0 | 121.43%3,000 | -62.68%7.8万 | 124.71%2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.81%784.5万 | 7.66%770.2万 | 5.51%745.1万 | 3.58%2,890.6万 | 9.71%748万 | 2.01%721万 | 3.58%715.4万 | -0.72%706.2万 | -5.83%2,790.6万 | -4.92%681.8万 |
| 繰延税金 | -1,173.17%-88万 | -1,652.17%-120.9万 | -297.25%-43万 | -342.20%-147.5万 | -609.25%-170.6万 | -50.90%8.2万 | 71.25%-6.9万 | -37.18%21.8万 | -29.51%60.9万 | 135.19%33.5万 |
| その他の非現金項目 | -3,200.00%-15.5万 | 25.00%5,000 | -20.00%4,000 | -13.64%1.9万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -20.00%4,000 | -28.57%5,000 | -8.33%2.2万 | -28.57%5,000 |
| 運転資金の増減額 | 62.97%-502.1万 | 1,086.36%542.5万 | -85.60%131.8万 | 175.77%1,090.6万 | 797.19%1,586.1万 | -42.47%-1,356万 | -126.22%-55万 | 294.87%915.5万 | -2,780.26%-1,439.3万 | -127.57%-227.5万 |
| -売上債権増減額 | 107.44%18.2万 | -99.86%1,000 | -50.97%138.7万 | 119.23%69.3万 | 87.11%-38.4万 | -44.96%-244.7万 | -67.84%69.5万 | 357.42%282.9万 | -218.79%-360.4万 | -514.02%-297.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 102.29%1.5万 | 72.74%-127.5万 | 33.68%318.3万 | 58.33%-550.4万 | -5.11%-255.1万 | 85.98%-65.6万 | 4.47%-467.8万 | 297.27%238.1万 | -3,460.65%-1,321万 | -1,219.02%-242.7万 |
| -前払費用増減額 | -52.02%-143.2万 | 95.26%74.2万 | -4,457.14%-31.9万 | 87.51%-12.8万 | 600.00%44.1万 | -102.58%-94.2万 | 173.38%38万 | 99.08%-7,000 | -626.95%-102.5万 | -93.85%6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.56%-351.2万 | 72.00%598.2万 | -170.20%-285.1万 | 2,702.86%1,667.7万 | 501.71%1,827.4万 | -270.18%-913.6万 | 153.50%347.8万 | 401.71%406.1万 | 156.94%59.5万 | -62.80%303.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.24%834.4万 | 1.31%834.2万 | 1.80%831.9万 | 3.67%3,306.7万 | 2.93%833.7万 | 3.95%832.4万 | 4.04%823.4万 | 3.80%817.2万 | 2.59%3,189.5万 | 2.92%810万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.98%-861.8万 | 3.37%-836.7万 | -1.45%-840.1万 | -16.72%-3,389.9万 | -2.30%-825.6万 | -5.80%-870.3万 | -88.61%-865.9万 | -1.52%-828.1万 | 9.32%-2,904.4万 | 0.82%-807万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 854.92%1,243.3万 | 48.15%2,022.3万 | -21.61%1,662.4万 | 62.76%6,460.6万 | 179.22%2,844.7万 | -32.33%130.2万 | -12.06%1,365万 | 75.86%2,120.7万 | -26.33%3,969.3万 | -55.45%1,018.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.32%-929.8万 | -64.92%-1,070.3万 | -4.72%-1,180.7万 | -21.86%-3,795万 | -4.02%-1,365.2万 | -14.15%-653.3万 | 7.01%-649万 | -112.10%-1,127.5万 | -12.21%-3,114.3万 | -19.72%-1,312.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.12%-883.3万 | -60.36%-1,044.6万 | -12.91%-1,173.4万 | -30.14%-3,646.1万 | -9.81%-1,329.6万 | -23.45%-625.9万 | -5.35%-651.4万 | -123.20%-1,039.2万 | -6.69%-2,801.7万 | -12.35%-1,210.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -70.80%-46.8万 | -1,183.33%-26万 | 87.43%-11.1万 | 55.23%-152.5万 | 64.78%-39.2万 | 61.24%-27.4万 | 102.76%2.4万 | -22.98%-88.3万 | -75.84%-340.6万 | -104.60%-111.3万 |
| その他の投資活動純額 | --3,000 | --3,000 | --3.8万 | -87.14%3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.79%28万 | -73.18%9.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.32%-929.8万 | -64.92%-1,070.3万 | -4.72%-1,180.7万 | -21.86%-3,795万 | -4.02%-1,365.2万 | -14.15%-653.3万 | 7.01%-649万 | -112.10%-1,127.5万 | -12.21%-3,114.3万 | -19.72%-1,312.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.32%-19万 | -137.05%-1,217万 | -89.57%-953.9万 | -0.81%-2,035.3万 | -1.80%-502.9万 | 0.31%-515.8万 | -3.72%-513.4万 | 1.81%-503.2万 | 34.83%-2,018.9万 | -79.70%-494万 |
| 借入金純額 | 184.00%225.3万 | -264.31%-989.1万 | 689.89%1,558.5万 | -0.56%-1,077.9万 | -3.01%-274万 | 1.83%-268.2万 | -4.91%-271.5万 | 3.54%-264.2万 | -151.38%-1,071.9万 | -129.51%-266万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---18.1万 | --0 | ---9.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-227.9万 | -0.31%-227.8万 | -1,001.58%-2,502.8万 | -0.24%-908.9万 | -0.13%-227.3万 | -0.26%-227.3万 | -0.18%-227.1万 | -0.40%-227.2万 | 82.38%-906.7万 | -43.40%-227万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.85%-16.4万 | 98.39%-1,000 | 18.64%-9.6万 | 24.57%-30.4万 | -60.00%-1.6万 | 38.29%-10.8万 | 34.74%-6.2万 | 4.07%-11.8万 | -2.81%-40.3万 | -42.86%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.32%-19万 | -137.05%-1,217万 | -89.57%-953.9万 | -0.81%-2,035.3万 | -1.80%-502.9万 | 0.31%-515.8万 | -3.72%-513.4万 | 1.81%-503.2万 | 34.83%-2,018.9万 | -79.70%-494万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.16%1,097万 | -19.59%1,362万 | 52.35%1,834.2万 | -49.16%1,203.9万 | -56.94%857.6万 | -34.35%1,896.5万 | -33.04%1,693.9万 | -49.16%1,203.9万 | -17.02%2,367.8万 | 37.13%1,991.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.35%294.5万 | -230.80%-265万 | -196.37%-472.2万 | 154.15%630.3万 | 223.98%976.6万 | -15.78%-1,038.9万 | -43.61%202.6万 | 202.84%490万 | -139.68%-1,163.9万 | -186.04%-787.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.26%1,391.5万 | -42.16%1,097万 | -19.59%1,362万 | 52.35%1,834.2万 | 52.35%1,834.2万 | -56.94%857.6万 | -34.35%1,896.5万 | -33.04%1,693.9万 | -49.16%1,203.9万 | -49.16%1,203.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.83%313.2万 | 33.83%951.4万 | -51.78%477.9万 | 221.41%2,651.3万 | 584.79%1,472.8万 | -35.87%-523.5万 | -15.92%710.9万 | 48.26%991.1万 | -67.77%824.9万 | -126.45%-303.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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