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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 60.36%1.36億 | 57.94%1.07億 | 13.61%8,850万 | 25.03%9,590万 | 25.03%9,590万 | 16.87%8,450万 | -48.21%6,800万 | -65.00%7,790万 | -72.15%7,670万 | -72.15%7,670万 |
| -現金及び現金同等物 | 60.36%1.36億 | 57.94%1.07億 | 13.61%8,850万 | 25.03%9,590万 | 25.03%9,590万 | 16.87%8,450万 | -48.21%6,800万 | -65.00%7,790万 | -72.15%7,670万 | -72.15%7,670万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.33%1.9億 | -17.83%2.13億 | -20.42%1.91億 | -15.36%2.11億 | -15.36%2.11億 | -12.80%2.17億 | 17.30%2.6億 | 16.19%2.4億 | 30.25%2.49億 | 30.25%2.49億 |
| -売掛金 | -12.33%1.9億 | -17.83%2.13億 | -20.42%1.91億 | -19.04%1.82億 | -19.04%1.82億 | -12.80%2.17億 | 17.30%2.6億 | 16.19%2.4億 | 39.02%2.25億 | 39.02%2.25億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -5.51%1,200万 | -5.51%1,200万 | ---- | ---- | ---- | -41.74%1,270万 | -41.74%1,270万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 44.07%1,700万 | 44.07%1,700万 | ---- | ---- | ---- | 49.37%1,180万 | 49.37%1,180万 |
| 棚卸資産 | -32.51%2.61億 | -21.98%3.02億 | -9.93%3.26億 | -7.82%3.09億 | -7.82%3.09億 | 37.22%3.87億 | 39.75%3.87億 | 38.89%3.61億 | 38.89%3.35億 | 38.89%3.35億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -3.06%950万 | -3.06%950万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%980万 | 0.00%980万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%60万 | 0.00%60万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| その他の流動資産 | 7.92%5,040万 | 27.02%6,300万 | 74.59%6,390万 | 171.43%3,230万 | 171.43%3,230万 | 9.62%4,670万 | 3.33%4,960万 | -15.08%3,660万 | 83.08%1,190万 | 83.08%1,190万 |
| 流動資産合計 | -13.30%6.37億 | -10.28%6.86億 | -6.58%6.69億 | -3.61%6.59億 | -3.61%6.59億 | 13.86%7.35億 | 12.79%7.64億 | -2.25%7.16億 | -5.74%6.83億 | -5.74%6.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.28%7.27億 | -9.76%7.83億 | -8.22%7.9億 | -3.03%8.29億 | -3.03%8.29億 | 13.11%8.69億 | 12.92%8.67億 | 11.86%8.61億 | 10.76%8.55億 | 10.76%8.55億 |
| -有形固定資産総額 | 2.48%16.75億 | 3.20%16.66億 | 4.17%16.58億 | 5.11%16.89億 | 5.11%16.89億 | 12.03%16.35億 | 11.49%16.15億 | 10.38%15.91億 | 9.81%16.07億 | 9.81%16.07億 |
| -減価償却累計额 | -23.77%-9.48億 | -18.22%-8.84億 | -18.77%-8.68億 | -14.37%-8.6億 | -14.37%-8.6億 | -10.82%-7.66億 | -9.88%-7.47億 | -8.69%-7.3億 | -8.75%-7.52億 | -8.75%-7.52億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -45.80%4.86億 | -48.69%4.73億 | -9.99%8.29億 | -6.31%9.13億 | -6.31%9.13億 | 35.75%8.96億 | 30.11%9.21億 | 21.88%9.21億 | 18.72%9.74億 | 18.72%9.74億 |
| -のれん | -64.06%1.87億 | -66.42%1.77億 | 0.75%5.26億 | 1.74%5.28億 | 1.74%5.28億 | 34.18%5.2億 | 28.31%5.27億 | 20.53%5.22億 | 17.31%5.19億 | 17.31%5.19億 |
| -その他の無形資産 | -20.50%2.99億 | -24.99%2.96億 | -24.05%3.03億 | -15.47%3.85億 | -15.47%3.85億 | 37.99%3.76億 | 32.59%3.94億 | 23.70%3.99億 | 20.36%4.56億 | 20.36%4.56億 |
| 投資その他の資産 | -12.08%8,730万 | -5.53%9,390万 | -4.85%9,410万 | -9.65%9,920万 | -9.65%9,920万 | --9,930万 | --9,940万 | --9,890万 | 211.05%1.1億 | 211.05%1.1億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%10万 | -66.67%10万 |
| 非流動繰延資産 | 1,767.21%1.14億 | 1,052.86%8,070万 | 221.62%2,380万 | 23.97%3,620万 | 23.97%3,620万 | -11.59%610万 | -24.73%700万 | 7.25%740万 | 4.66%2,920万 | 4.66%2,920万 |
| その他の非流動資産 | -1.05%1.61億 | -5.03%1.61億 | -4.17%1.61億 | 2.96%8,710万 | 2.96%8,710万 | -36.42%1.63億 | -16.70%1.69億 | -12.09%1.68億 | -1.40%8,460万 | -1.40%8,460万 |
| 非流動資産合計 | -22.51%15.75億 | -22.94%15.9億 | -7.69%18.98億 | -4.31%19.65億 | -4.31%19.65億 | 20.23%20.32億 | 22.25%20.64億 | 19.32%20.56億 | 17.72%20.53億 | 17.72%20.53億 |
| 資産合計 | -20.07%22.12億 | -19.52%22.76億 | -7.41%25.67億 | -4.14%26.23億 | -4.14%26.23億 | 18.47%27.67億 | 19.54%28.28億 | 12.88%27.72億 | 10.83%27.37億 | 10.83%27.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -50.07%1.01億 | -30.47%1.45億 | -13.06%1.61億 | -4.68%1.75億 | -4.68%1.75億 | 18.26%2.03億 | 20.01%2.09億 | 33.60%1.85億 | 31.03%1.84億 | 31.03%1.84億 |
| -買掛金 | -51.09%9,650万 | -30.06%1.42億 | -11.96%1.53億 | -9.38%1.58億 | -9.38%1.58億 | 19.87%1.97億 | 20.97%2.04億 | 34.91%1.74億 | 38.95%1.75億 | 38.95%1.75億 |
| -未払法人税 | -12.96%470万 | -47.06%270万 | -29.82%800万 | 87.64%1,670万 | 87.64%1,670万 | -20.59%540万 | -8.93%510万 | 16.33%1,140万 | -38.19%890万 | -38.19%890万 |
| 当期の未払費用 | 73.70%1.41億 | 8.83%9,120万 | 14.15%8,710万 | -27.12%6,960万 | -27.12%6,960万 | -20.28%8,100万 | 11.14%8,380万 | 0.13%7,630万 | 5.41%9,550万 | 5.41%9,550万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 185.42%1,370万 | 185.42%1,370万 | ---- | ---- | ---- | 860.00%480万 | 860.00%480万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 455.61%1.19億 | 553.23%1.22億 | 501.74%1.04億 | 492.53%1.03億 | 492.53%1.03億 | 23.70%2,140万 | 3.91%1,860万 | -94.89%1,720万 | -52.97%1,740万 | -52.97%1,740万 |
| -短期借入金 | 3,256.67%1.01億 | 11,344.44%1.03億 | 9,311.11%8,470万 | 9,277.78%8,440万 | 9,277.78%8,440万 | 233.33%300万 | 0.00%90万 | -99.72%90万 | -95.41%90万 | -95.41%90万 |
| -資本リース債務 | -1.09%1,820万 | 4.52%1,850万 | 15.34%1,880万 | 13.33%1,870万 | 13.33%1,870万 | 12.20%1,840万 | 4.12%1,770万 | -5.23%1,630万 | -5.17%1,650万 | -5.17%1,650万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -33.33%140万 | -33.33%140万 | ---- | ---- | ---- | 250.00%210万 | 250.00%210万 |
| 流動負債合計 | 18.26%3.61億 | 15.01%3.58億 | 26.15%3.52億 | 19.57%3.63億 | 19.57%3.63億 | 5.10%3.05億 | 16.43%3.11億 | -49.47%2.79億 | 12.87%3.04億 | 12.87%3.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --740万 | --740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -5.45%14.37億 | -8.37%14.43億 | -5.79%14.54億 | -5.41%14.31億 | -5.41%14.31億 | 28.30%15.2億 | 30.05%15.75億 | 57.43%15.43億 | 17.66%15.13億 | 17.66%15.13億 |
| -長期借入金 | -4.91%13.98億 | -8.16%14.01億 | -6.24%14.09億 | -6.09%13.83億 | -6.09%13.83億 | 27.45%14.7億 | 29.70%15.26億 | 58.89%15.03億 | 17.80%14.73億 | 17.80%14.73億 |
| -リース債務 | -21.34%3,980万 | -14.84%4,190万 | 11.11%4,500万 | 19.12%4,860万 | 19.12%4,860万 | 59.12%5,060万 | 42.20%4,920万 | 17.39%4,050万 | 12.71%4,080万 | 12.71%4,080万 |
| 繰延負債 | -37.43%6,570万 | -43.74%6,160万 | -40.09%6,440万 | -27.39%8,640万 | -27.39%8,640万 | -1.50%1.05億 | -4.03%1.1億 | -7.41%1.08億 | -7.25%1.19億 | -7.25%1.19億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | 2.82%8,740万 | 2.82%8,740万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,500万 | 0.00%8,500万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -7.69%960万 | -7.69%960万 | ---- | ---- | ---- | -26.24%1,040万 | -26.24%1,040万 |
| その他の非流動性負債 | 13.17%1.33億 | 8.58%1.29億 | 9.98%1.29億 | -2.86%680万 | -2.86%680万 | -1.59%1.18億 | -0.59%1.19億 | -3.78%1.17億 | -9.09%700万 | -9.09%700万 |
| 非流動負債合計 | -6.12%16.36億 | -9.40%16.34億 | -6.83%16.47億 | -6.09%16.29億 | -6.09%16.29億 | 23.51%17.43億 | 24.83%18.03億 | 45.13%17.68億 | 13.65%17.35億 | 13.65%17.35億 |
| 負債合計 | -2.49%19.97億 | -5.81%19.91億 | -2.34%19.99億 | -2.27%19.92億 | -2.27%19.92億 | 20.37%20.48億 | 23.51%21.14億 | 15.64%20.47億 | 13.54%20.38億 | 13.54%20.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -50.37%5.55億 | -39.43%6.63億 | -10.59%9.46億 | -0.54%10.02億 | -0.54%10.02億 | 12.80%11.19億 | 19.33%10.94億 | 23.51%10.58億 | 26.58%10.08億 | 26.58%10.08億 |
| 資本剰余金 | 7.44%1.75億 | 4.89%1.72億 | 6.48%1.69億 | 7.78%1.65億 | 7.78%1.65億 | 10.24%1.63億 | 14.41%1.64億 | 13.83%1.59億 | 12.25%1.53億 | 12.25%1.53億 |
| 自己株式 | 0.59%5.13億 | 0.39%5.12億 | 13.00%5.12億 | 22.48%5.1億 | 22.48%5.1億 | 24.03%5.1億 | 40.93%5.1億 | 44.42%4.53億 | 52.88%4.16億 | 52.88%4.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 93.51%-350万 | -11.94%-3,750万 | 8.25%-3,560万 | 42.95%-2,670万 | 42.95%-2,670万 | 43.44%-5,390万 | 23.34%-3,350万 | -1,393.33%-3,880万 | -457.25%-4,680万 | -457.25%-4,680万 |
| 株主資本 | -70.15%2.15億 | -60.12%2.85億 | -21.70%5.68億 | -9.58%6.31億 | -9.58%6.31億 | 13.38%7.19億 | 9.14%7.14億 | 5.77%7.26億 | 3.64%6.98億 | 3.64%6.98億 |
| 資本合計 | -70.15%2.15億 | -60.12%2.85億 | -21.70%5.68億 | -9.58%6.31億 | -9.58%6.31億 | 13.38%7.19億 | 9.14%7.14億 | 5.77%7.26億 | 3.64%6.98億 | 3.64%6.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
