(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -328.30%-1,210万 | -34.56%2.05億 | -54.72%4,460万 | 6.79%1.07億 | -46.63%4,830万 | -78.19%530万 | 6.85%3.13億 | 29.10%9,850万 | 0.00%1億 | 37.54%9,050万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -210.45%-5,600万 | -102.55%-540万 | -848.72%-1.17億 | -66.58%2,520万 | -40.64%3,550万 | -16.61%5,070万 | 79.17%2.12億 | -46.76%1,560万 | 1,895.24%7,540万 | 34.99%5,980万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 263.02%3,130万 | -443.59%-1,340万 | -435.00%-670万 | 644.44%670万 | --580万 | ---1,920万 | 39.29%390万 | --200万 | --90万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -4.82%2,960万 | 12.87%1.23億 | -16.89%2,510万 | 36.96%3,520万 | 21.71%3,140万 | 14.76%3,110万 | -1.00%1.09億 | 7.09%3,020万 | -6.88%2,570万 | -4.80%2,580万 |
繰延税金 | -1,944.44%-1,840万 | -794.00%-4,470万 | -1,414.29%-4,240万 | 18.75%-130万 | 95.00%-10万 | -164.29%-90万 | -8.70%-500万 | -16.67%-280万 | 88.15%-160万 | -116.81%-200万 |
その他の非現金項目 | 605.56%6,350万 | 512.60%1.56億 | 9,171.43%1.27億 | -9.76%740万 | 0.00%1,220万 | 40.63%900万 | 22.12%2,540万 | 48.15%-140万 | 0.00%820万 | 52.50%1,220万 |
運転資金の増減額 | 35.01%-5,960万 | -62.54%-9,330万 | -9.49%4,580万 | 196.12%1,240万 | -498.00%-5,980万 | -7.76%-9,170万 | -288.20%-5,740万 | 283.33%5,060万 | -115.64%-1,290万 | 66.33%-1,000万 |
-売掛金増減額 | 27.14%-1,020万 | 201.43%4,270万 | -34.99%3,660万 | 226.19%4,240万 | -19.25%-2,230万 | 69.63%-1,400万 | -205.07%-4,210万 | 290.97%5,630万 | -3,460.00%-3,360万 | -122.62%-1,870万 |
-在庫増減額 | 70.27%-1,430万 | -18.68%-7,560万 | 10,725.00%4,250万 | -120.75%-2,340万 | -108.97%-4,660万 | -58.22%-4,810万 | -14.16%-6,370万 | 97.84%-40万 | 1.85%-1,060万 | -145.05%-2,230万 |
-前払費用増減額 | --0 | -725.00%-660万 | -153.33%-80万 | -75.86%70万 | -178.57%-1,170万 | 620.00%520万 | 86.44%-80万 | -6.25%150万 | -12.12%290万 | 62.83%-420万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 73.30%-940万 | -214.11%-5,580万 | -2,463.16%-4,870万 | -151.26%-1,020万 | -16.19%3,830万 | -137.84%-3,520万 | 14.52%4,890万 | -114.62%-190万 | 56.69%1,990万 | 464.20%4,570万 |
-その他運転資金の変動 | -6,525.00%-2,570万 | 566.67%200万 | 430.61%1,620万 | -65.88%290万 | -66.67%-1,750万 | -94.44%40万 | -99.53%30万 | -281.48%-490万 | -88.86%850万 | -16.67%-1,050万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -328.30%-1,210万 | -34.56%2.05億 | -54.72%4,460万 | 6.79%1.07億 | -46.63%4,830万 | -78.19%530万 | 6.85%3.13億 | 29.10%9,850万 | 0.00%1億 | 37.54%9,050万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -752.00%-1,630万 | 85.99%-7,730万 | 94.84%-2,100万 | 59.58%-3,480万 | 15.49%-2,400万 | 108.28%250万 | -298.20%-5.52億 | -637.68%-4.07億 | -228.63%-8,610万 | 28.82%-2,840万 |
資本支出 | 34.65%-1,660万 | 22.95%-1.1億 | 40.65%-2,920万 | 7.20%-3,350万 | 26.69%-2,170万 | 7.97%-2,540万 | -37.28%-1.43億 | -31.55%-4,920万 | -41.57%-3,610万 | -23.85%-2,960万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | 146.41%2,910万 | --0 | 95.22%-230万 | --0 | --3,140万 | -77.62%-6,270万 | 22.34%-1,460万 | ---4,810万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 108.57%30万 | 254.55%340万 | 645.45%820万 | 152.63%100万 | -291.67%-230万 | -34.62%-350万 | -540.00%-220万 | 10.00%110万 | -171.43%-190万 | 140.00%120万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -752.00%-1,630万 | 85.99%-7,730万 | 94.84%-2,100万 | 59.58%-3,480万 | 15.49%-2,400万 | 108.28%250万 | -298.20%-5.52億 | -637.68%-4.07億 | -228.63%-8,610万 | 28.82%-2,840万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 517.86%2,340万 | -307.69%-9,990万 | -102.08%-650万 | 25.56%-5,330万 | 76.53%-3,450万 | 87.90%-560万 | 136.14%4,810万 | 2,545.31%3.13億 | -95.10%-7,160万 | -366.67%-1.47億 |
借入金純額 | -12.46%2,600万 | -103.67%-730万 | -101.92%-610万 | -133.48%-5,370万 | 124.89%2,280万 | 706.12%2,970万 | 865.38%1.99億 | 6,876.60%3.19億 | -369.39%-2,300万 | -1,732.00%-9,160万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 36.57%-9,210万 | --0 | --0 | -18.59%-5,870万 | 17.33%-3,340万 | -32.72%-1.45億 | 34.07%-600万 | -53.11%-4,930万 | -72.47%-4,950万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 14.63%470万 | --0 | -22.22%70万 | 27.27%140万 | 225.00%260万 | -12.77%410万 | 30.00%130万 | 80.00%90万 | -50.00%110万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.22%-260万 | 46.94%-520万 | 50.00%-40万 | -50.00%-30万 | --0 | -150.00%-450万 | -308.33%-980万 | ---80万 | -100.00%-20万 | ---700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 517.86%2,340万 | -307.69%-9,990万 | -102.08%-650万 | 25.56%-5,330万 | 76.53%-3,450万 | 87.90%-560万 | 136.14%4,810万 | 2,545.31%3.13億 | -95.10%-7,160万 | -366.67%-1.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.74%1.12億 | -69.97%8,430万 | 16.90%8,510万 | -47.95%6,860万 | -61.42%8,610万 | -69.47%8,430万 | 7.63%2.81億 | -73.03%7,280万 | -43.65%1.32億 | -6.38%2.23億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -327.27%-500万 | 114.65%2,790万 | 297.67%1,710万 | 132.64%1,880万 | 87.99%-1,020万 | 104.21%220万 | -981.48%-1.9億 | -48.19%430万 | -254.84%-5,760万 | -1,416.07%-8,490万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -350.00%-180万 | 95.00%-30万 | 3.85%270万 | -64.29%-230万 | 95.38%-30万 | 42.86%-40万 | -252.94%-600万 | 2,500.00%260万 | -16.67%-140万 | -690.91%-650万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.07%1.05億 | 32.74%1.12億 | 32.74%1.12億 | 16.90%8,510万 | -47.95%6,860万 | -61.42%8,610万 | -69.97%8,430万 | -69.97%8,430万 | -73.03%7,280万 | -43.65%1.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.79%-2,870万 | -44.24%9,530万 | -68.76%1,540万 | 14.69%7,340万 | -56.32%2,660万 | -509.09%-2,010万 | -9.82%1.71億 | 26.74%4,930万 | -14.21%6,400万 | 45.35%6,090万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし