| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.80%4,650万 | -38.64%2,970万 | -328.30%-1,210万 | -34.56%2.05億 | -53.10%4,620万 | 5.09%1.05億 | -46.52%4,840万 | -78.19%530万 | 6.85%3.13億 | 29.10%9,850万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -525.40%-1.07億 | -899.15%-2.84億 | -210.45%-5,600万 | -102.55%-540万 | -848.72%-1.17億 | -66.58%2,520万 | -40.64%3,550万 | -16.61%5,070万 | 79.17%2.12億 | -46.76%1,560万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.43%760万 | 318.97%2,430万 | 263.02%3,130万 | -443.59%-1,340万 | -435.00%-670万 | 644.44%670万 | --580万 | ---1,920万 | 39.29%390万 | --200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.38%2,620万 | -10.20%2,730万 | -4.82%2,960万 | 12.87%1.23億 | 1.66%3,070万 | 19.07%3,060万 | 17.83%3,040万 | 14.76%3,110万 | -1.00%1.09億 | 7.09%3,020万 |
| 繰延税金 | -2,392.31%-3,240万 | -60,100.00%-6,020万 | -1,944.44%-1,840万 | -794.00%-4,470万 | -1,414.29%-4,240万 | 18.75%-130万 | 95.00%-10万 | -164.29%-90万 | -8.70%-500万 | -16.67%-280万 |
| その他の非現金項目 | 715.79%1.24億 | -399.24%-3,950万 | 605.56%6,350万 | 512.60%1.56億 | 8,542.86%1.18億 | 85.37%1,520万 | 8.20%1,320万 | 40.63%900万 | 22.12%2,540万 | 48.15%-140万 |
| 運転資金の増減額 | 280.00%2,850万 | 120.60%1,230万 | 35.01%-5,960万 | -62.54%-9,330万 | 0.00%5,060万 | 158.14%750万 | -497.00%-5,970万 | -7.76%-9,170万 | -288.20%-5,740万 | 283.33%5,060万 |
| -売上債権増減額 | -38.44%2,610万 | -2.69%-2,290万 | 27.14%-1,020万 | 201.43%4,270万 | -34.99%3,660万 | 226.19%4,240万 | -19.25%-2,230万 | 69.63%-1,400万 | -205.07%-4,210万 | 290.97%5,630万 |
| -棚卸資産増減額 | 292.74%4,510万 | 157.94%2,700万 | 70.27%-1,430万 | -18.68%-7,560万 | 10,725.00%4,250万 | -120.75%-2,340万 | -108.97%-4,660万 | -58.22%-4,810万 | -14.16%-6,370万 | 97.84%-40万 |
| -前払費用増減額 | 214.29%220万 | 157.26%670万 | --0 | -725.00%-660万 | -153.33%-80万 | -75.86%70万 | -178.57%-1,170万 | 620.00%520万 | 86.44%-80万 | -6.25%150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -317.05%-3,670万 | -111.65%-430万 | 73.30%-940万 | -214.11%-5,580万 | -2,463.16%-4,870万 | -144.22%-880万 | -19.26%3,690万 | -137.84%-3,520万 | 14.52%4,890万 | -114.62%-190万 |
| -その他運転資金の変動 | -141.18%-820万 | 136.25%580万 | -6,525.00%-2,570万 | 566.67%200万 | 528.57%2,100万 | -140.00%-340万 | -52.38%-1,600万 | -94.44%40万 | -99.53%30万 | -281.48%-490万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.80%4,650万 | -38.64%2,970万 | -328.30%-1,210万 | -34.56%2.05億 | -53.10%4,620万 | 5.09%1.05億 | -46.52%4,840万 | -78.19%530万 | 6.85%3.13億 | 29.10%9,850万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.13%-1,740万 | 21.93%-1,780万 | -752.00%-1,630万 | 85.99%-7,730万 | 93.93%-2,470万 | 62.49%-3,230万 | 19.72%-2,280万 | 108.28%250万 | -298.20%-5.52億 | -637.68%-4.07億 |
| 資本支出 | 46.27%-1,800万 | 16.59%-1,810万 | 34.65%-1,660万 | 22.95%-1.1億 | 40.65%-2,920万 | 7.20%-3,350万 | 26.69%-2,170万 | 7.97%-2,540万 | -37.28%-1.43億 | -31.55%-4,920万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 146.41%2,910万 | --0 | ---- | ---- | --3,140万 | -77.62%-6,270万 | 22.34%-1,460万 |
| その他の投資活動純額 | -82.86%60万 | 127.27%30万 | 108.57%30万 | 254.55%340万 | 309.09%450万 | 284.21%350万 | -191.67%-110万 | -34.62%-350万 | -540.00%-220万 | 10.00%110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.13%-1,740万 | 21.93%-1,780万 | -752.00%-1,630万 | 85.99%-7,730万 | 93.93%-2,470万 | 62.49%-3,230万 | 19.72%-2,280万 | 108.28%250万 | -298.20%-5.52億 | -637.68%-4.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-630万 | 129.86%1,030万 | 517.86%2,340万 | -307.69%-9,990万 | -102.08%-650万 | 25.56%-5,330万 | 76.53%-3,450万 | 87.90%-560万 | 136.14%4,810万 | 2,545.31%3.13億 |
| 借入金純額 | 88.45%-620万 | -53.95%1,050万 | -12.46%2,600万 | -103.67%-730万 | -101.92%-610万 | -133.48%-5,370万 | 124.89%2,280万 | 706.12%2,970万 | 865.38%1.99億 | 6,876.60%3.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 36.57%-9,210万 | --0 | --0 | -18.59%-5,870万 | 17.33%-3,340万 | -32.72%-1.45億 | 34.07%-600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 14.63%470万 | --0 | -22.22%70万 | 27.27%140万 | 225.00%260万 | -12.77%410万 | 30.00%130万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-10万 | ---20万 | 42.22%-260万 | 46.94%-520万 | 50.00%-40万 | -50.00%-30万 | --0 | -150.00%-450万 | -308.33%-980万 | ---80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-630万 | 129.86%1,030万 | 517.86%2,340万 | -307.69%-9,990万 | -102.08%-650万 | 25.56%-5,330万 | 76.53%-3,450万 | 87.90%-560万 | 136.14%4,810万 | 2,545.31%3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.94%1.25億 | 22.07%1.05億 | 32.74%1.12億 | -69.97%8,430万 | 29.40%9,420万 | -41.65%7,690万 | -61.42%8,610万 | -69.47%8,430万 | 7.63%2.81億 | -73.03%7,280万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.33%2,280万 | 349.44%2,220万 | -327.27%-500万 | 114.65%2,790万 | 248.84%1,500万 | 134.03%1,960万 | 89.52%-890万 | 104.21%220万 | -981.48%-1.9億 | -48.19%430万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 334.78%540万 | -566.67%-200万 | -350.00%-180万 | 95.00%-30万 | 3.85%270万 | -64.29%-230万 | 95.38%-30万 | 42.86%-40万 | -252.94%-600万 | 2,500.00%260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.95%1.54億 | 62.94%1.25億 | 22.07%1.05億 | 32.74%1.12億 | 32.74%1.12億 | 29.40%9,420万 | -41.65%7,690万 | -61.42%8,610万 | -69.97%8,430万 | -69.97%8,430万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.25%2,850万 | -56.55%1,160万 | -42.79%-2,870万 | -44.24%9,530万 | -65.52%1,700万 | 12.03%7,170万 | -56.16%2,670万 | -509.09%-2,010万 | -9.82%1.71億 | 26.74%4,930万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
