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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.43%510.07万 | 128.29%727.77万 | 532.37%720.74万 | 107.37%413.07万 | 107.37%413.07万 | 1,228.38%397.16万 | 109.27%318.79万 | -7.40%113.97万 | -29.46%199.2万 | -29.46%199.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 118.10%494.37万 | 381.93%712.06万 | 1,098.09%705.03万 | 220.00%397.36万 | 220.00%397.36万 | 658.13%226.67万 | -3.01%147.75万 | -51.30%58.85万 | 199.20%124.17万 | 199.20%124.17万 |
| -売掛金 | 609.14%163.34万 | 692.05%148.54万 | 551.83%142.44万 | ---- | ---- | --23.03万 | --18.75万 | --21.85万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 6,602.27%51.38万 | 6,602.27%51.38万 | ---- | ---- | ---- | -86.54%7,666 | -86.54%7,666 |
| 繰延資産 | --58.88万 | --51.12万 | --15.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 68.84%963.2万 | 127.78%1,108.77万 | 169.33%1,079.44万 | 66.69%693.07万 | 66.69%693.07万 | 170.15%570.47万 | 148.06%486.78万 | 185.42%400.79万 | 41.49%415.78万 | 41.49%415.78万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -58.13%-184.28万 | -82.78%-175.29万 | -104.98%-162.05万 | 53.69%-140.3万 | 53.69%-140.3万 | -221.07%-116.53万 | -616.96%-95.9万 | ---79.06万 | ---302.96万 | ---302.96万 |
| -投資有価証券 | -98.94%3.77万 | -98.41%4.67万 | -98.50%5.57万 | -98.48%6.47万 | -98.48%6.47万 | 292.00%355.75万 | 651.79%293.53万 | --371.05万 | --424.91万 | --424.91万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.59%14.66万 | --14.66万 | --14.66万 | --14.66万 |
| 規制資産 | 609.14%163.34万 | 692.05%148.54万 | 551.83%142.44万 | 6,602.27%51.38万 | 6,602.27%51.38万 | 689.24%23.03万 | 128.64%18.75万 | 1,146.23%21.85万 | -86.54%7,666 | -86.54%7,666 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3.62万 | 96.62%290.6万 | 268.31%280.74万 | 2,970.12%270.92万 | 2,970.12%270.92万 | ---- | 672.77%147.79万 | --76.22万 | --8.82万 | --8.82万 |
| -短期借入金 | ---- | 94.18%286.98万 | 311.16%277.12万 | --267.3万 | --267.3万 | ---- | 672.77%147.79万 | --67.4万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --3.62万 | --3.62万 | -59.00%3.62万 | -59.00%3.62万 | -59.00%3.62万 | --0 | --0 | --8.82万 | --8.82万 | --8.82万 |
| -買掛金 | -75.50%10.63万 | 3.40%43.9万 | 100.94%35.75万 | 76.91%36.03万 | 76.91%36.03万 | 201.15%43.4万 | 29.15%42.45万 | 171.76%17.79万 | -17.93%20.36万 | -17.93%20.36万 |
| -未払い法人所得税 | -98.94%3.77万 | -98.41%4.67万 | -98.50%5.57万 | -98.48%6.47万 | -98.48%6.47万 | 292.00%355.75万 | 651.79%293.53万 | --371.05万 | --424.91万 | --424.91万 |
| 当期の未払費用 | 463.28%16.31万 | 786.47%19.51万 | 33.27%23.06万 | 24.10%17.37万 | 24.10%17.37万 | -42.99%2.9万 | -15.98%2.2万 | 478.09%17.3万 | 218.20%13.99万 | 218.20%13.99万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --572 | --18.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 49.94%69.51万 | 90.33%401.03万 | 257.87%398.38万 | 651.03%324.31万 | 651.03%324.31万 | 90.65%46.36万 | 368.18%210.71万 | 1,066.82%111.32万 | 47.84%43.18万 | 47.84%43.18万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --3.77万 | --4.67万 | -31.50%5.57万 | -33.41%6.47万 | -33.41%6.47万 | --0 | --0 | --8.14万 | --9.72万 | --9.72万 |
| 長期前払費用 | -2.91%1,305.72万 | -3.97%1,311.18万 | 14.37%1,320.23万 | 14.31%1,336.3万 | 14.31%1,336.3万 | -5.02%1,344.8万 | -2.12%1,365.43万 | -10.78%1,154.37万 | -3.96%1,168.99万 | -3.96%1,168.99万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.78%355.75万 | 651.79%293.53万 | --362.91万 | --415.19万 | --415.19万 |
| 非流動負債合計 | -81.78%73.27万 | -19.54%405.7万 | -16.26%403.96万 | -29.33%330.79万 | -29.33%330.79万 | 249.45%402.1万 | 499.93%504.24万 | 4,955.98%482.37万 | 1,502.56%468.09万 | 1,502.56%468.09万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.49%3,044.47万 | 19.78%2,995.62万 | 15.77%2,918.8万 | 10.41%2,783.58万 | 10.41%2,783.58万 | 3.87%2,613.42万 | 0.73%2,500.97万 | 65.10%2,521.12万 | 73.84%2,521.12万 | 73.84%2,521.12万 |
| -普通株式 | 16.49%3,044.47万 | 19.78%2,995.62万 | 15.77%2,918.8万 | 10.41%2,783.58万 | 10.41%2,783.58万 | 3.87%2,613.42万 | 0.73%2,500.97万 | 65.10%2,521.12万 | 73.84%2,521.12万 | 73.84%2,521.12万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.93%495.9万 | -4.29%512.9万 | -5.80%497.6万 | -2.20%510.01万 | -2.20%510.01万 | -45.22%563.09万 | -47.04%535.89万 | 27.30%528.23万 | 48.31%521.48万 | 48.31%521.48万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --1 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 18.46%2,268.92万 | 30.65%2,419.95万 | 54.30%2,399.67万 | 28.05%2,029.37万 | 28.05%2,029.37万 | -32.58%1,915.27万 | -34.77%1,852.21万 | 8.42%1,555.16万 | 4.88%1,584.77万 | 4.88%1,584.77万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
