Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.93%78.68万 | -100.42%-3,468 | 98.20%-3,468 | -227.03%-77.3万 | 261.53%60.85万 | 4.99万 | -17.97%24.83万 | 271.68%82.78万 | -307.44%-19.22万 | 124.44%16.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.70%-38.41万 | 63.72%-43.34万 | 22.68%-43.34万 | -54.35%-463.28万 | -29.13%-300.15万 | ---76.2万 | 13.21%-82.97万 | -171.07%-119.45万 | 33.57%-56.05万 | 40.26%-232.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.10%47.63万 | -381.93%-8.86万 | -57.25%-8.86万 | 145.14%16.01万 | -37.12%-35.45万 | ---9,306 | 271.32%40万 | -106.40%-1.84万 | -117.98%-5.63万 | -26,837.13%-25.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -145.14%-4.21万 | 386.68%12.72万 | 51.72%12.72万 | 70.66%31.23万 | -39.22%18.3万 | ---2.03万 | -41.65%9.32万 | -80.26%2.61万 | --8.39万 | -33.08%30.11万 |
| 資産減損費用 | --734 | --0 | ---- | 952.21%146.48万 | -73.53%13.92万 | --13.92万 | --0 | --0 | --0 | -60.77%52.6万 |
| その他の非現金項目 | -94.26%4,006 | 117.60%9万 | 86.46%9万 | -514.13%-53.95万 | 162.50%13.03万 | ---9,148 | 109.33%6.98万 | 440.06%4.14万 | 357.33%4.83万 | -123.67%-20.84万 |
| 運転資金の増減額 | 31.49%70.35万 | -84.73%30.12万 | 2.99%30.12万 | -29.90%246.21万 | 64.68%351.21万 | --71.14万 | -60.67%53.5万 | 210.36%197.32万 | 363.97%29.25万 | 302.22%213.27万 |
| -売上債権増減額 | -171.15%-9.67万 | -129.41%-20.45万 | 84.77%-20.45万 | -26.59%-32.95万 | -34.82%-26.03万 | --25.11万 | 105.75%13.59万 | 514.03%69.55万 | -1,433.03%-134.29万 | -47.20%-19.3万 |
| -前払費用増減額 | -415.00%-63 | 56.52%-10 | -1,100.00%-10 | -4.40%500 | -99.49%523 | --525 | --20 | 14.81%-23 | -92.31%1 | 216.44%10.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.55%80.03万 | -60.42%50.58万 | -69.07%50.58万 | -26.02%279.04万 | 69.60%377.18万 | --45.98万 | -89.29%39.9万 | 59.00%127.8万 | 985.53%163.51万 | 196.74%222.39万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --636 | --0 | --0 | ---- | ---- | --276 | ---816 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 182.70%75.84万 | -100.42%-3,471 | 98.19%-3,471 | -227.03%-77.3万 | 261.53%60.85万 | --4.99万 | 159.98%26.83万 | 298.38%82.78万 | -307.45%-19.22万 | 124.44%16.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.14%-41.13万 | 143.47%3.55万 | 991.07%3.55万 | 223.65%7.55万 | -1,057.74%-6.11万 | -7.45万 | -36,359.41%-24.61万 | -8.18万 | -102.32%-3,988 | 107.19%6,377 |
| 資本支出 | -67.14%-41.13万 | --3.55万 | ---- | ---29.4万 | ---- | ---- | ---24.61万 | ---- | ---- | ---15.84万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 991.07%3.55万 | 705.06%36.95万 | -137.07%-6.11万 | ---7.45万 | --0 | --3,988 | -102.32%-3,988 | 285.88%16.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.14%-41.13万 | 143.47%3.55万 | 991.07%3.55万 | 223.65%7.55万 | -1,057.74%-6.11万 | ---7.45万 | -36,359.41%-24.61万 | ---8.18万 | -102.32%-3,988 | 107.19%6,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,301.47%-46.89万 | 99.43%-5,799 | -102.83%-5,799 | 124.02%24.33万 | -4,225.15%-101.32万 | 1.51万 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26万 | 6.11%-2,859 | -103.19%-2.34万 |
| 借入金純額 | -621.37%-2.06万 | 99.43%-5,799 | -102.83%-5,799 | 124.02%24.33万 | -4,225.15%-101.32万 | --1.51万 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26万 | 6.11%-2,859 | 31.03%-2.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---44.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,301.47%-46.89万 | 99.43%-5,799 | -102.83%-5,799 | 124.02%24.33万 | -4,225.15%-101.32万 | --1.51万 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26万 | 6.11%-2,859 | -103.19%-2.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,225.62%22.46万 | -92.14%2.18万 | -95.43%2.18万 | 0.00%47.59万 | 46.59%47.59万 | --1.96万 | -99.95%324 | -37.93%27.69万 | 46.59%47.59万 | -7.85%32.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -731.78%-12.19万 | 109.50%2.63万 | 113.19%2.63万 | 2.48%-45.42万 | -407.88%-46.57万 | ---9,414 | 104.23%1.93万 | -235.21%-27.65万 | -263.98%-19.91万 | 458.19%15.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423.60%10.27万 | 14,721.60%4.8万 | -82.66%4.8万 | 113.22%2.18万 | -97.86%1.02万 | --1.02万 | -89.93%1.96万 | -99.95%324 | -37.93%27.69万 | 46.59%47.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,466.40%34.7万 | -100.47%-3,471 | 98.23%-3,471 | -294.91%-106.7万 | 5,412.46%54.74万 | ---2.46万 | 104.95%2.22万 | 259.04%74.6万 | -315.90%-19.62万 | 101.28%9,931 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。