(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.97%24.83万 | 271.68%82.78万 | -307.44%-19.22万 | 139.06%26.9万 | -91.59%-20.92万 | 131.49%30.26万 | -71.48%22.27万 | 88.19%-4.72万 | -223.07%-68.86万 | 77.10%-10.92万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 13.21%-82.97万 | -171.07%-119.45万 | 33.57%-56.05万 | 40.26%-232.45万 | 96.50%-8.4万 | -51.53%-95.59万 | -56.35%-44.07万 | -46.17%-84.38万 | 23.60%-389.11万 | 40.73%-240.11万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 271.32%40万 | -106.40%-1.84万 | -117.98%-5.63万 | -16,426.37%-15.79万 | -286.47%-52.5万 | -22.48%-23.35万 | 167.08%28.72万 | 42.51%31.33万 | -98.57%967 | -268.14%-13.58万 |
減価償却費及び償却費 | -41.65%9.32万 | -80.26%2.61万 | --8.39万 | -33.08%30.11万 | -95.88%8,869 | 2,409.66%15.98万 | 27.60%13.24万 | --0 | 1.58%45万 | 46.48%21.53万 |
資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | -60.77%52.6万 | -59.66%54.09万 | ---2.99万 | ---39.48万 | --40.97万 | -57.71%134.09万 | --134.09万 |
その他の非現金項目 | 109.33%6.98万 | 440.06%4.14万 | 357.33%4.83万 | -89.08%9.61万 | 246.83%84.56万 | -1,301.25%-74.79万 | -101.01%-1.22万 | -94.30%1.06万 | 2,813.88%88.05万 | -6.07%-57.59万 |
運転資金の増減額 | -60.67%53.5万 | 210.36%197.32万 | 363.97%29.25万 | 244.79%182.81万 | -115.94%-23.08万 | 570.41%136.01万 | 330.16%63.58万 | 117.91%6.3万 | -72.69%53.02万 | 100.55%144.75万 |
-売上債権増減額 | 105.75%13.59万 | 514.03%69.55万 | -1,433.03%-134.29万 | -47.20%-19.3万 | 489.00%242.76万 | -1,431.11%-236.51万 | 78.79%-16.8万 | -223.07%-8.76万 | 29.28%-13.11万 | 5.65%41.22万 |
-前払費用増減額 | --20 | 14.81%-23 | -92.31%1 | 216.44%10.26万 | 216.46%10.26万 | --0 | -134.18%-27 | -80.88%13 | -36,204.92%-8.81万 | -33,468.18%-8.81万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -89.29%39.9万 | 59.00%127.8万 | 985.53%163.51万 | 156.10%191.94万 | -531.54%-276.02万 | 21,567.79%372.51万 | 55.82%80.38万 | 135.59%15.06万 | -64.75%74.95万 | 93.02%63.96万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --276 | ---816 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 159.98%26.83万 | 298.38%82.78万 | -307.45%-19.22万 | 139.06%26.9万 | 608.91%55.56万 | 57.08%-44.72万 | -75.89%20.78万 | 88.19%-4.72万 | -223.06%-68.86万 | 76.95%-10.92万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,359.41%-24.61万 | -8.18万 | -102.32%-3,988 | -6.38%-9.43万 | -1,612.52%-26.52万 | -100.06%-675 | 0 | 156.79%17.16万 | 67.38%-8.86万 | -96.31%1.75万 |
資本支出 | ---24.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | --0 | --3,988 | -102.32%-3,988 | -6.38%-9.43万 | -199.24%-26.52万 | ---675 | --0 | --17.16万 | -134.39%-8.86万 | ---8.86万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,359.41%-24.61万 | ---8.18万 | -102.32%-3,988 | -6.38%-9.43万 | -1,612.52%-26.52万 | -100.06%-675 | --0 | 156.79%17.16万 | 67.38%-8.86万 | -96.31%1.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26万 | 6.11%-2,859 | -103.19%-2.34万 | 97.67%-9,195 | -101.84%-7,928 | 94.34%-3,257 | -100.40%-3,045 | 2,227.69%73.5万 | -376.70%-39.45万 |
借入金純額 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26万 | 6.11%-2,859 | 31.03%-2.34万 | -216.01%-9,195 | -101.80%-7,928 | 99.27%-3,257 | 91.70%-3,045 | 79.30%-3.4万 | -39.34%7,926 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 499.97%77.7万 | ---39.44万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---7,980 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26万 | 6.11%-2,859 | -103.19%-2.34万 | 97.67%-9,195 | -101.84%-7,928 | 94.34%-3,257 | -100.40%-3,045 | 2,227.69%73.5万 | -376.69%-39.45万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.95%324 | -37.93%27.69万 | 46.59%47.59万 | -7.85%32.47万 | -75.54%19.47万 | 91.52%65.06万 | 9.77%44.61万 | -7.85%32.47万 | 255.82%35.23万 | 282.54%79.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 104.23%1.93万 | -235.21%-27.65万 | -263.98%-19.91万 | 458.19%15.13万 | 157.84%28.12万 | -199.86%-45.58万 | 406.87%20.45万 | 124.66%12.14万 | -116.67%-4.22万 | -437.15%-48.61万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -89.93%1.96万 | -99.95%324 | -37.93%27.69万 | 46.59%47.59万 | 46.59%47.59万 | -75.54%19.47万 | 91.52%65.06万 | 9.77%44.61万 | -7.85%32.47万 | -7.85%32.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | 104.95%2.22万 | 259.04%74.6万 | -315.90%-19.62万 | 122.48%17.47万 | 603.39%46.13万 | -1,873.12%-44.72万 | 2,377.39%20.78万 | 93.28%-4.72万 | -2,680.75%-77.72万 | 64.22%-9.16万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし