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| (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | (FY)2014/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 36.88%30.67億 | 114.83%22.4億 | -13.24%10.43億 | -10.52%12.02億 | 23.19%13.43億 | 19.21%10.9億 | 90.56%9.15億 | 0.85%4.8億 | -8.58%4.76億 | -7.11%5.21億 |
| お客様からの領収書 | 38.43%31.01億 | 114.83%22.4億 | -13.24%10.43億 | -13.59%12.02億 | 27.57%13.91億 | 19.21%10.9億 | 71.90%9.15億 | 11.80%5.32億 | -8.58%4.76億 | -7.11%5.21億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---3,451.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---4,772.9万 | ---- | ---- | ---5,210.4万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 3.08%-10.21億 | -40.36%-10.53億 | 17.00%-7.5億 | -2.61%-9.04億 | -34.23%-8.81億 | -9.11%-6.56億 | -27.76%-6.02億 | -23.75%-4.71億 | 10.74%-3.81億 | -0.20%-4.26億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.08%-10.21億 | -40.36%-10.53億 | 17.00%-7.5億 | -2.61%-9.04億 | -34.23%-8.81億 | -9.11%-6.56億 | -27.76%-6.02億 | -23.75%-4.71億 | 10.74%-3.81億 | -0.20%-4.26億 |
| 直接支払利息 | ---- | -8.67%-1,697.5万 | 0.99%-1,562万 | -46.45%-1,577.6万 | -10,565.35%-1,077.2万 | 88.82%-10.1万 | -262.65%-90.3万 | ---24.9万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --1,854万 | ---- | ---- | ---- | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -1,621.99%-5.39億 | -262.17%-3,132.6万 | 172.66%1,931.7万 | 83.69%-2,658.6万 | -932.87%-1.63億 | 42.77%-1,577.9万 | -1,210.36%-2,757万 | 69.63%-210.4万 | 76.85%-692.9万 | 29.31%-2,993.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.91%15.25億 | 284.59%11.39億 | 15.90%2.96億 | -13.05%2.55億 | -29.71%2.94億 | 46.90%4.18億 | 4,129.06%2.85億 | -92.39%672.8万 | 37.54%8,845.5万 | -30.58%6,431.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.83%-9,829.4万 | -420.40%-2.23億 | 60.69%-4,276万 | 84.95%-1.09億 | -151.79%-7.23億 | -263.00%-2.87億 | -163.28%-7,910.1万 | 380.17%1.25億 | -142.45%-4,461.8万 | -6.07%1.05億 |
| 資本支出 | 6.21%-1,169.4万 | -15.31%-1,246.8万 | 16.17%-1,081.3万 | 39.40%-1,289.9万 | 17.29%-2,128.6万 | -106.03%-2,573.7万 | 29.72%-1,249.2万 | 66.60%-1,777.4万 | -68.47%-5,321.5万 | -49.18%-3,158.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -328.62%-1.67億 | -43.29%-3,886.9万 | 71.66%-2,712.6万 | -25.31%-9,571.9万 | -26.10%-7,638.5万 | 10.76%-6,057.6万 | -3.73%-6,787.8万 | -5.36%-6,543.5万 | 22.96%-6,210.9万 | 23.69%-8,061.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -314.81%-22.4万 | 95.63%-5.4万 | 32.44%-123.7万 | -4,718.42%-183.1万 | 61.22%-3.8万 | -100.42%-9.8万 | 305.42%2,334.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2,162.5万 | ---- | ---- | ---8.31億 | ---- | 99.91%-80万 | ---8.5億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 141.13%8,000万 | ---1.94億 | ---- | ---- | 200.21%2.05億 | -176,824.14%-2.05億 | -99.99%11.6万 | 3,085.08%10.32億 | -78.60%3,241.4万 | -29.92%1.51億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.02%64.8万 | 163.80%540.8万 | -91.92%205万 | -33.93%2,536.3万 | -9.63%3,839万 | -30.43%4,247.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 134.66%167.1万 | -7,632.81%-482.1万 | 208.47%6.4万 | -2,066.67%-5.9万 | -99.83%3,000 | 19,144.44%173.2万 | --9,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.83%-9,829.4万 | -420.40%-2.23億 | 60.69%-4,276万 | 84.95%-1.09億 | -151.79%-7.23億 | -263.00%-2.87億 | -163.28%-7,910.1万 | 380.17%1.25億 | -142.45%-4,461.8万 | -6.07%1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.30%-14.09億 | -737.52%-6.28億 | 172.68%9,852.8万 | -164.02%-1.36億 | 307.41%2.12億 | -95.82%-1.02億 | 22.73%-5,213.6万 | 14.54%-6,746.9万 | 40.56%-7,894.4万 | 48.29%-1.33億 |
| 借入金純額 | ---- | -312.76%-3.1億 | --1.46億 | --0 | --3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -172.47%-8.39億 | -824.90%-3.08億 | 73.31%-3,329.8万 | 6.20%-1.25億 | -33.35%-1.33億 | -100.02%-9,973.8万 | 25.00%-4,986.4万 | 15.78%-6,648.4万 | 40.61%-7,894.4万 | 48.37%-1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.70%-998.8万 | 26.77%-1,016.1万 | -28.30%-1,387.6万 | 29.06%-1,081.5万 | -547.07%-1,524.5万 | -3.70%-235.6万 | -130.66%-227.2万 | ---98.5万 | ---- | --10.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.30%-14.09億 | -737.52%-6.28億 | 172.68%9,852.8万 | -164.02%-1.36億 | 307.41%2.12億 | -95.82%-1.02億 | 22.73%-5,213.6万 | 14.54%-6,746.9万 | 40.56%-7,894.4万 | 48.29%-1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.54%7.16億 | 503.41%4.25億 | 19.63%7,037.7万 | -78.61%5,882.7万 | 16.08%2.75億 | 159.85%2.37億 | 267.75%9,116.2万 | -56.52%2,478.9万 | 164.40%5,701.5万 | -69.62%2,156.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.88%1,761.5万 | -18.15%2.88億 | 3,067.10%3.52億 | 105.11%1,110.9万 | -856.36%-2.17億 | -81.25%2,874.7万 | 138.53%1.53億 | 283.06%6,426.6万 | -195.90%-3,510.7万 | 169.97%3,660.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.11%-267.5万 | 25.19%307.1万 | 456.24%245.3万 | -65.65%44.1万 | -86.26%128.4万 | 223.41%934.3万 | -459.33%-757.1万 | -26.87%210.7万 | 349.01%288.1万 | -139.97%-115.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.09%7.31億 | 68.54%7.16億 | 503.41%4.25億 | 19.63%7,037.7万 | -78.61%5,882.7万 | 16.08%2.75億 | 159.85%2.37億 | 267.75%9,116.2万 | -56.52%2,478.9万 | 164.40%5,701.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.11%13.38億 | 350.64%10.61億 | 65.67%2.35億 | -27.32%1.42億 | -40.41%1.96億 | 64.23%3.28億 | 358.28%2億 | -183.30%-7,734.1万 | 43.18%-2,730万 | -36.60%-4,805万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
