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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 31.99%2.18億 | 22.47%2.24億 | 22.47%2.24億 | 19.11%2.1億 | -12.00%1.93億 | -20.02%1.65億 | -28.68%1.83億 | -28.68%1.83億 | -30.68%1.77億 | -25.99%2.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 103.67%9,398.2万 | 82.51%1.07億 | 82.51%1.07億 | 125.34%1億 | 3.55%7,849.2万 | -19.04%4,614.4万 | -45.48%5,866.7万 | -45.48%5,866.7万 | -60.42%4,451.5万 | -43.72%7,579.8万 |
| -短期投資 | 4.11%1.24億 | -5.95%1.17億 | -5.95%1.17億 | -16.66%1.1億 | -20.19%1.15億 | -20.39%1.19億 | -16.50%1.24億 | -16.50%1.24億 | -7.21%1.32億 | -11.26%1.44億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.32%1.26億 | 8.73%1.09億 | 8.73%1.09億 | 3.64%1.03億 | 0.84%1.01億 | 1.36%1.03億 | 3.84%1億 | 3.84%1億 | -0.92%9,900.3万 | 1.74%1億 |
| -売掛金 | 21.85%1.26億 | 8.56%1.09億 | 8.56%1.09億 | 3.64%1.03億 | 0.84%1.01億 | 1.36%1.03億 | 4.02%9,998.6万 | 4.02%9,998.6万 | -0.02%9,900.3万 | 2.66%1億 |
| -受取手形 | --48.7万 | 66.56%50.3万 | 66.56%50.3万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%30.2万 | -33.33%30.2万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -2.63%676.3万 | 4.20%738.6万 | 4.20%738.6万 | 1.03%737.3万 | -5.00%699.5万 | -19.10%694.6万 | -17.41%708.8万 | -17.41%708.8万 | -16.08%729.8万 | -7.26%736.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.10%1,030.6万 | 137.94%1,465.7万 |
| 制限付き現金 | 10.21%6,041.6万 | 6.71%5,732.6万 | 6.71%5,732.6万 | 6.56%5,455.3万 | 7.54%5,647.5万 | -2.35%5,482万 | -7.52%5,372.3万 | -7.52%5,372.3万 | -8.29%5,119.3万 | -6.40%5,251.5万 |
| その他の流動資産 | -17.80%675万 | -13.56%885.5万 | -13.56%885.5万 | --755.5万 | --1,056万 | --821.2万 | 39.15%1,024.4万 | 39.15%1,024.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 23.58%4.18億 | 14.78%4.06億 | 14.78%4.06億 | 11.04%3.83億 | -6.60%3.69億 | -12.01%3.38億 | -17.04%3.54億 | -17.04%3.54億 | -18.90%3.45億 | -15.27%3.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.62%5.76億 | -6.30%5.88億 | -6.30%5.88億 | -6.09%5.99億 | -7.68%6.09億 | -7.98%6.17億 | -7.39%6.27億 | -7.39%6.27億 | -6.82%6.38億 | -4.15%6.6億 |
| -有形固定資産総額 | -4.06%11.53億 | -0.49%11.96億 | -0.49%11.96億 | 0.05%12.03億 | -1.40%12.04億 | -1.79%12.02億 | -1.53%12.02億 | -1.53%12.02億 | -1.84%12.03億 | 0.18%12.21億 |
| -減価償却累計额 | 1.35%-5.77億 | -5.86%-6.08億 | -5.86%-6.08億 | -6.99%-6.04億 | -5.98%-5.95億 | -5.72%-5.85億 | -5.77%-5.75億 | -5.77%-5.75億 | -4.47%-5.65億 | -5.81%-5.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 | 0.00%1.75億 |
| -のれん | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 |
| -その他の無形資産 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 | 0.00%703.8万 |
| 投資その他の資産 | 365.97%1,674.7万 | 689.66%1,626.7万 | 689.66%1,626.7万 | 69.68%353.1万 | 63.46%334.6万 | 45.15%359.4万 | 1.88%206万 | 1.88%206万 | -6.72%208.1万 | 9.64%204.7万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.89%200万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 1.76%1.34億 | 7.14%1.25億 | 7.14%1.25億 | -9.22%1.21億 | 4.75%1.24億 | 5.46%1.32億 | -4.27%1.17億 | -4.27%1.17億 | 6.71%1.34億 | -2.98%1.19億 |
| 非流動資産合計 | -2.74%9.02億 | -1.84%9.05億 | -1.84%9.05億 | -5.44%8.99億 | -4.58%9.12億 | -4.68%9.27億 | -5.66%9.22億 | -5.66%9.22億 | -4.03%9.51億 | -3.61%9.56億 |
| 資産合計 | 4.29%13.2億 | 2.77%13.11億 | 2.77%13.11億 | -1.05%12.82億 | -5.17%12.81億 | -6.75%12.65億 | -9.12%12.75億 | -9.12%12.75億 | -8.49%12.96億 | -7.34%13.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 29.77%4,977.1万 | 10.10%4,661.4万 | 10.10%4,661.4万 | -5.98%4,109.9万 | -25.99%3,921.8万 | -25.78%3,835.2万 | -12.84%4,233.7万 | -12.84%4,233.7万 | -24.59%4,371.3万 | 12.27%5,298.7万 |
| -買掛金 | 59.95%2,069.7万 | 13.19%1,919.4万 | 13.19%1,919.4万 | -15.29%1,647.1万 | -44.45%1,452万 | -49.93%1,294万 | -24.59%1,695.8万 | -24.59%1,695.8万 | -40.90%1,944.3万 | 17.50%2,614万 |
| -未払配当金 | 4.04%908.6万 | 3.46%905.1万 | 3.46%905.1万 | 3.03%904万 | 2.39%903.9万 | 2.63%873.3万 | 3.00%874.8万 | 3.00%874.8万 | 9.40%877.4万 | 10.07%882.8万 |
| -その他の未払金 | 19.84%1,998.8万 | 10.45%1,836.9万 | 10.45%1,836.9万 | 0.59%1,558.8万 | -13.10%1,565.9万 | -3.70%1,667.9万 | -5.48%1,663.1万 | -5.48%1,663.1万 | -9.09%1,549.6万 | 6.43%1,801.9万 |
| 当期の未払費用 | 7.73%9,495.6万 | 10.38%1.15億 | 10.38%1.15億 | -7.03%1.01億 | -15.47%9,867.7万 | -15.87%8,814.5万 | -24.64%1.04億 | -24.64%1.04億 | -7.70%1.08億 | -6.01%1.17億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.75%2,973.3万 | -11.30%3,021.2万 | -11.30%3,021.2万 | -6.46%3,135.6万 | -2.09%3,250.2万 | 2.81%3,369.2万 | 5.55%3,406万 | 5.55%3,406万 | 5.04%3,352.2万 | 5.62%3,319.6万 |
| -資本リース債務 | -11.75%2,973.3万 | -11.30%3,021.2万 | -11.30%3,021.2万 | -6.46%3,135.6万 | -2.09%3,250.2万 | 2.81%3,369.2万 | 5.55%3,406万 | 5.55%3,406万 | 5.04%3,352.2万 | 5.62%3,319.6万 |
| 流動性繰延負債 | --766.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.58%65.4万 | -97.82%110.2万 |
| その他の流動負債 | 5.56%2,430.2万 | 30.52%2,299.1万 | 30.52%2,299.1万 | 31.48%3,165万 | 34.65%2,740.1万 | 5.80%2,302.1万 | -12.18%1,761.5万 | -12.18%1,761.5万 | 2.22%2,407.3万 | 3.62%2,035万 |
| 流動負債合計 | 12.67%2.06億 | 8.38%2.14億 | 8.38%2.14億 | -2.60%2.05億 | -11.84%1.98億 | -15.37%1.83億 | -24.82%1.98億 | -24.82%1.98億 | -18.44%2.1億 | -17.82%2.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,285.8万 | --7,159.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -33.32%5,600.4万 | -31.24%6,317.5万 | -31.24%6,317.5万 | -29.82%7,020万 | -35.33%7,687.8万 | -33.77%8,398.8万 | -31.63%9,187.6万 | -31.63%9,187.6万 | -29.71%1億 | -20.71%1.19億 |
| -リース債務 | -33.32%5,600.4万 | -31.24%6,317.5万 | -31.24%6,317.5万 | -29.82%7,020万 | -35.33%7,687.8万 | -33.77%8,398.8万 | -31.63%9,187.6万 | -31.63%9,187.6万 | -29.71%1億 | -20.71%1.19億 |
| 繰延負債 | 70.49%1,963.9万 | 57.67%1,720万 | 57.67%1,720万 | 0.99%984.7万 | 31.78%1,222.7万 | 42.60%1,151.9万 | 59.21%1,090.9万 | 59.21%1,090.9万 | 21.31%975万 | -31.09%927.8万 |
| 長期前払費用 | 4.38%7,743.7万 | 2.26%7,271万 | 2.26%7,271万 | --7,725.5万 | --7,487.2万 | 5.20%7,419.1万 | 6.26%7,110.4万 | 6.26%7,110.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 3.30%3,361.7万 | 25.21%3,275.5万 | 25.21%3,275.5万 | 51.88%3,257.1万 | 37.06%3,255.1万 | 35.29%3,254.3万 | 10.93%2,616万 | 10.93%2,616万 | -35.74%2,144.5万 | -35.46%2,374.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.69%1.87億 | -7.10%1.86億 | -7.10%1.86億 | -6.96%1.9億 | -12.07%1.97億 | -11.87%2.02億 | -13.67%2億 | -13.67%2億 | -20.36%2.04億 | -17.56%2.23億 |
| 負債合計 | 1.99%3.93億 | 0.60%4億 | 0.60%4億 | -4.75%3.95億 | -11.95%3.94億 | -13.57%3.85億 | -19.60%3.98億 | -19.60%3.98億 | -19.40%4.14億 | -17.69%4.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.65%15.4万 | 0.00%15.3万 | 0.00%15.3万 | 0.00%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | 0.00%15.4万 |
| -普通株式 | 0.65%15.4万 | 0.00%15.3万 | 0.00%15.3万 | 0.00%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | -0.65%15.3万 | 0.00%15.4万 |
| 利益剰余金 | 6.83%7.05億 | 4.71%6.88億 | 4.71%6.88億 | 1.39%6.68億 | -0.50%6.67億 | -2.40%6.6億 | -1.86%6.57億 | -1.86%6.57億 | -0.41%6.59億 | -0.43%6.7億 |
| 資本剰余金 | 0.78%2.27億 | 0.27%2.28億 | 0.27%2.28億 | -0.72%2.27億 | -3.65%2.26億 | -3.26%2.25億 | -2.23%2.27億 | -2.23%2.27億 | -1.06%2.29億 | 1.84%2.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.34%-704.1万 | 30.72%-660.4万 | 30.72%-660.4万 | 2.96%-1,011.4万 | -29.64%-905.3万 | -127.29%-785.3万 | -693.89%-953.2万 | -693.89%-953.2万 | -476.83%-1,042.3万 | -312.38%-698.3万 |
| 株主資本 | 5.43%9.25億 | 3.94%9.09億 | 3.94%9.09億 | 0.90%8.85億 | -1.56%8.84億 | -3.12%8.77億 | -3.18%8.74億 | -3.18%8.74億 | -2.05%8.77億 | -0.98%8.98億 |
| 少数株主持分 | -36.93%176.6万 | -46.63%172.8万 | -46.63%172.8万 | -46.00%216.9万 | -48.12%243.6万 | -51.19%280万 | -40.65%323.8万 | -40.65%323.8万 | -35.35%401.7万 | -26.77%469.5万 |
| 資本合計 | 5.30%9.27億 | 3.76%9.1億 | 3.76%9.1億 | 0.68%8.87億 | -1.80%8.86億 | -3.42%8.8億 | -3.41%8.78億 | -3.41%8.78億 | -2.28%8.81億 | -1.17%9.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
