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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.39%964.6万 | 1,172.20%1.11億 | 115.63%2,573.3万 | 1,734.04%3,230.5万 | 49.84%3,932.1万 | 150.47%1,385.7万 | -85.99%874.2万 | -23.12%1,193.4万 | -129.29%-197.7万 | -4.69%2,624.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 132.62%2,625.1万 | 226.82%6,528.8万 | 401.70%2,796.5万 | 425.75%1,012.1万 | 636.56%1,591.7万 | -26.48%1,128.5万 | -85.64%1,997.7万 | -65.15%557.4万 | 12.38%-310.7万 | -97.95%216.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.58%-143.5万 | -992.58%-757.8万 | -1,155.84%-624万 | -139.94%-14.3万 | -138.10%-15.2万 | -109.02%-104.3万 | 113.80%84.9万 | 447.22%59.1万 | 148.18%35.8万 | 115.30%39.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.35%1,058.6万 | 3.82%4,203.4万 | 12.31%1,176.8万 | -1.15%1,013.5万 | 0.82%1,008.3万 | 2.98%1,004.8万 | -0.45%4,048.9万 | 3.22%1,047.8万 | 0.23%1,025.3万 | -1.28%1,000.1万 |
| 繰延税金 | 650.45%248.4万 | -3.79%576.8万 | 570.63%682.7万 | -323.15%-225.6万 | -36.60%86.6万 | -87.27%33.1万 | 195.25%599.5万 | 217.55%101.8万 | 119.12%101.1万 | 178.69%136.6万 |
| 運転資金の増減額 | -143.21%-1,463.4万 | 123.60%1,739.6万 | 69.60%-324.9万 | 157.67%1,064.6万 | 108.05%1,601.6万 | 88.48%-601.7万 | -80.90%-7,369.7万 | -13.19%-1,068.6万 | -0.18%-1,845.9万 | 91.11%769.8万 |
| -売掛金増減額 | -443.81%-1,711.9万 | -121.62%-855.9万 | -504.48%-594.2万 | -195.11%-134.3万 | 40.59%187.4万 | 44.03%-314.8万 | -194.43%-386.2万 | -133.96%-98.3万 | 216.98%141.2万 | -81.02%133.3万 |
| -在庫増減額 | 338.73%62.3万 | -119.95%-29.8万 | -106.19%-1.3万 | -681.54%-37.8万 | -104.01%-4.9万 | 3,650.00%14.2万 | 650.75%149.4万 | 84.21%21万 | 108.59%6.5万 | 587.08%122.3万 |
| -前払費用増減額 | 61.11%315.3万 | 93.98%-66.9万 | -934.58%-311.3万 | 154.02%245.7万 | 22.78%-197万 | 144.63%195.7万 | -236.90%-1,111.1万 | 123.12%37.3万 | -866.95%-454.8万 | -52.12%-255.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.86%-1,683.2万 | 138.28%1,557.4万 | 421.82%1,989.5万 | 124.35%427万 | -12.54%1,117.9万 | 33.53%-1,977万 | -356.54%-4,068.2万 | -156.67%-618.2万 | -611.19%-1,753.9万 | -56.19%1,278.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.13%289.6万 | 218.16%1,055.8万 | 20.96%-921万 | -64.36%373.5万 | 328.30%438.8万 | 299.40%1,164.5万 | 55.03%-893.5万 | -192.84%-1,165.2万 | 212.05%1,047.9万 | 90.35%-192.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 300.54%1,264.5万 | 107.45%79万 | -164.47%-486.6万 | 122.87%190.5万 | 118.76%59.4万 | 147.45%315.7万 | 71.90%-1,060.1万 | 142.48%754.8万 | 25.20%-832.8万 | 70.58%-316.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.39%964.6万 | 1,172.20%1.11億 | 115.63%2,573.3万 | 1,734.04%3,230.5万 | 49.84%3,932.1万 | 150.47%1,385.7万 | -85.99%874.2万 | -23.12%1,193.4万 | -129.29%-197.7万 | -4.69%2,624.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.24%-241.5万 | -193.88%-1,756.8万 | -459.68%-1,018.6万 | -693.66%-513.5万 | 63.44%-82万 | 75.90%-142.7万 | 90.93%-597.8万 | 121.70%283.2万 | 96.90%-64.7万 | 91.42%-224.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.32%-595.5万 | -7.21%-2,790.1万 | -52.58%-860.1万 | -11.20%-651.1万 | -10.38%-614.9万 | 25.91%-664万 | 33.95%-2,602.5万 | 58.63%-563.7万 | 53.65%-585.5万 | 36.81%-557.1万 |
| 事業取引の純額 | --61.2万 | ---736.1万 | ---466.1万 | --0 | ---270万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -44.12%291.2万 | 10.68%1,789.5万 | -54.51%308万 | -66.38%117万 | 172.15%843.4万 | 84.92%521.1万 | 357.99%1,616.8万 | 1,818.13%677.1万 | 143.09%348万 | -4.23%309.9万 |
| その他の投資活動純額 | 700.00%1.6万 | -105.18%-20.1万 | -100.24%-4,000 | -88.08%20.6万 | -276.86%-40.5万 | -99.11%2,000 | -56.12%387.9万 | 671.82%169.8万 | 703.72%172.8万 | -97.19%22.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.24%-241.5万 | -193.88%-1,756.8万 | -459.68%-1,018.6万 | -693.66%-513.5万 | 63.44%-82万 | 75.90%-142.7万 | 90.93%-597.8万 | 121.70%283.2万 | 96.90%-64.7万 | 91.42%-224.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.37%-1,206.7万 | 10.70%-4,254.5万 | 18.73%-983.4万 | 41.35%-982万 | -23.06%-1,027.2万 | -20.76%-1,261.9万 | -35.10%-4,764.2万 | -27.45%-1,210.1万 | -72.14%-1,674.4万 | -21.08%-834.7万 |
| 借入金純額 | 29.39%-86万 | -6.18%-498.5万 | -6.17%-127.4万 | -6.17%-125.6万 | -6.18%-123.7万 | -6.19%-121.8万 | -6.15%-469.5万 | -6.10%-120万 | -6.19%-118.3万 | -6.20%-116.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.05%-148.8万 | 72.15%-216.9万 | 102.45%5.3万 | 103.85%25.4万 | -99.46%6,000 | -1,600.00%-248.2万 | -399.00%-778.9万 | -552.51%-216.3万 | ---660万 | -46.10%112万 |
| 配当金支払総額 | -3.46%-905.1万 | -2.76%-3,556万 | -3.03%-904万 | -2.39%-903.9万 | -2.63%-873.3万 | -3.00%-874.8万 | -8.04%-3,460.4万 | -9.40%-877.4万 | -10.07%-882.8万 | -6.34%-850.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -290.64%-66.8万 | 130.51%16.9万 | 1,086.11%42.7万 | 266.17%22.1万 | -248.79%-30.8万 | 74.25%-17.1万 | 60.88%-55.4万 | 104.38%3.6万 | 77.57%-13.3万 | 62.99%20.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.37%-1,206.7万 | 10.70%-4,254.5万 | 18.73%-983.4万 | 41.35%-982万 | -23.06%-1,027.2万 | -20.76%-1,261.9万 | -35.10%-4,764.2万 | -27.45%-1,210.1万 | -72.14%-1,674.4万 | -21.08%-834.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.26%1.26億 | -37.48%7,486.5万 | 66.56%1.2億 | 12.38%1.03億 | -1.63%7,467.6万 | -37.48%7,486.5万 | -24.45%1.2億 | -43.05%7,220万 | -39.19%9,156.8万 | -51.36%7,591.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,458.73%-483.6万 | 213.87%5,110.3万 | 114.37%571.3万 | 189.58%1,735万 | 80.35%2,822.9万 | 99.57%-18.9万 | -15.79%-4,487.8万 | 137.94%266.5万 | 18.69%-1,936.8万 | 384.38%1,565.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.21%1.21億 | 68.26%1.26億 | 68.26%1.26億 | 66.56%1.2億 | 12.38%1.03億 | -1.63%7,467.6万 | -37.48%7,486.5万 | -37.48%7,486.5万 | -43.05%7,220万 | -39.19%9,156.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.86%369.1万 | 488.27%8,331.5万 | 172.07%1,713.2万 | 371.32%2,579.4万 | 82.55%3,317.2万 | 119.82%721.7万 | -193.32%-2,145.8万 | 231.77%629.7万 | -61.63%-950.7万 | -2.92%1,817.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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