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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 343.11%800.7万 | -47.25%780.5万 | 126.22%92.7万 | 143.63%1,906.2万 | -72.02%599.6万 | 220.31%180.7万 | 1,275.14%1,479.5万 | 67.39%-353.6万 | 221.53%782.4万 | 1,128.71%2,142.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,192.19%1.24億 | 82.64%-1,024.2万 | 42.51%-804.7万 | -194.03%-1.6億 | -307.07%-7,585.4万 | 61.43%-1,138.4万 | -990.51%-5,901.4万 | -7.83%-1,399.7万 | -303.25%-5,450.1万 | -133.44%-1,863.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -27,507.81%-1.3億 | -109.38%-67.5万 | -123.29%-83.6万 | 248.54%7,227.3万 | 812.22%6,101.6万 | 114.83%47.4万 | 121.28%719.3万 | 216.22%359万 | 48.96%-4,865.4万 | 87.77%-856.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.59%910.1万 | -7.94%902.9万 | -7.75%890.1万 | -0.20%3,851.1万 | -2.91%920.6万 | 2.14%984.8万 | 2.81%980.8万 | -2.76%964.9万 | -29.63%3,858.7万 | -5.78%948.2万 |
| その他の非現金項目 | -35.34%97.5万 | -2.02%96.8万 | 0.51%98.4万 | -62.77%444.6万 | -35.57%97.1万 | -55.71%150.8万 | -71.15%98.8万 | -72.84%97.9万 | -48.07%1,194.2万 | -64.68%150.7万 |
| 運転資金の増減額 | 161.69%297.8万 | 234.99%561.1万 | 81.76%-72.6万 | 142.70%335.9万 | 247.70%452.7万 | 312.31%113.8万 | 844.44%167.5万 | 52.65%-398.1万 | 62.18%-786.6万 | 159.07%130.2万 |
| -売上債権増減額 | -1.87%-81.6万 | 24.70%52万 | -174.62%-43.8万 | 88.55%62.6万 | -5.16%42.3万 | -591.41%-80.1万 | 123.44%41.7万 | -60.92%58.7万 | -81.09%33.2万 | -21.06%44.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.58%447.1万 | 5,241.82%293.8万 | 77.86%-95.7万 | 153.25%598.5万 | 220.47%352.2万 | 6,004.39%673.1万 | 101.51%5.5万 | 49.56%-432.3万 | 46.50%-1,124万 | 112.96%109.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.72%-106.9万 | 61.43%223.9万 | 267.91%62.8万 | -186.17%-314万 | 959.02%64.6万 | -1,781.96%-479.9万 | -74.80%138.7万 | 77.54%-37.4万 | 383.14%364.4万 | -99.03%6.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 5,500.00%39.2万 | 53.26%-8.6万 | -68.22%4.1万 | 81.40%-11.2万 | 78.95%-6.4万 | 102.12%7,000 | 37.63%-18.4万 | -60.55%12.9万 | -137.01%-60.2万 | 45.71%-30.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 343.11%800.7万 | -47.25%780.5万 | 126.22%92.7万 | 143.63%1,906.2万 | -72.02%599.6万 | 220.31%180.7万 | 1,275.14%1,479.5万 | 67.39%-353.6万 | 221.53%782.4万 | 1,128.71%2,142.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534.61%2.49億 | -154.74%-211.2万 | 1,157.09%864.7万 | -240.84%-2,188.4万 | 12.88%-758.9万 | -436.52%-1,733.5万 | -83.05%385.8万 | -117.35%-81.8万 | -97.65%1,553.8万 | -101.53%-871.1万 |
| 資本支出 | 75.22%-429.6万 | 43.59%-410.7万 | 23.20%-292.6万 | -31.12%-3,842.2万 | 12.15%-999.7万 | -138.64%-1,733.5万 | 12.53%-728万 | -63.03%-381万 | -5.51%-2,930.4万 | -9.12%-1,138万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --233.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---95万 | ---- | ---- | --52.3万 | --0 | --0 | --0 | --52.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534.61%2.49億 | -154.74%-211.2万 | 1,157.09%864.7万 | -240.84%-2,188.4万 | 12.88%-758.9万 | -436.52%-1,733.5万 | -83.05%385.8万 | -117.35%-81.8万 | -97.65%1,553.8万 | -101.53%-871.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%-446.1万 | 25.72%-443.4万 | -217.67%-1,533.7万 | 83.23%-1,989.5万 | 6.50%-443.1万 | -0.11%-466.7万 | 94.31%-596.9万 | -12.36%-482.8万 | 77.95%-1.19億 | 98.99%-473.9万 |
| 借入金純額 | 3.20%-445.2万 | 6.22%-441.9万 | -215.65%-1,531.2万 | 14.07%-1,863.9万 | 12.93%-447.7万 | -7.81%-459.9万 | 40.92%-471.2万 | -12.60%-485.1万 | 95.89%-2,169.2万 | 98.87%-514.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---131.5万 | --0 | 91.18%-3.6万 | ---- | ---- | --0 | --40.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,701.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.88%-9,000 | -168.18%-1.5万 | -208.70%-2.5万 | -15.71%5.9万 | 1,020.00%4.6万 | -366.67%-3.2万 | -57.69%2.2万 | 109.09%2.3万 | 100.65%7万 | 99.95%-5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%-446.1万 | 25.72%-443.4万 | -217.67%-1,533.7万 | 83.23%-1,989.5万 | 6.50%-443.1万 | -0.11%-466.7万 | 94.31%-596.9万 | -12.36%-482.8万 | 77.95%-1.19億 | 98.99%-473.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.78%8,843.9万 | -18.12%8,718万 | -19.64%9,294.3万 | -45.17%1.16億 | -8.09%9,896.7万 | 1.78%1.19億 | -46.90%1.06億 | -45.17%1.16億 | 125.43%2.11億 | -2.57%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,349.00%2.52億 | -90.07%125.9万 | 37.24%-576.3万 | 76.16%-2,271.7万 | -175.51%-602.4万 | -114.95%-2,019.5万 | 115.20%1,268.4万 | 11.91%-918.2万 | -181.18%-9,527.8万 | -92.05%797.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.23%3.41億 | -25.78%8,843.9万 | -18.12%8,718万 | -19.64%9,294.3万 | -19.64%9,294.3万 | -8.09%9,896.7万 | 1.78%1.19億 | -46.90%1.06億 | -45.17%1.16億 | -45.17%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.90%371.1万 | -50.79%369.8万 | 72.79%-199.9万 | 9.87%-1,936万 | -139.82%-400.1万 | -77.14%-1,552.8万 | 178.43%751.5万 | 44.26%-734.6万 | 37.21%-2,148万 | 180.31%1,004.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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