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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.16%4,862.9万 | 20.28%6,073.9万 | 31.50%4,082.7万 | -0.48%1.84億 | 14.77%5,320.3万 | 14.17%4,970.3万 | -11.05%5,049.6万 | -19.73%3,104.8万 | -12.10%1.85億 | -13.12%4,635.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.72%2,824.2万 | -11.39%3,495.3万 | -10.32%3,065.7万 | 105.16%1.34億 | 1,933.27%3,171.9万 | -15.18%2,903.2万 | 83.77%3,944.7万 | 314.54%3,418.3万 | -41.50%6,550.1万 | -76.02%156万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.30%-10.1万 | 84.48%-175.3万 | 80.96%-26.6万 | 49.11%-1,520.3万 | 2.58%-177.6万 | 94.78%-73.7万 | -4.63%-1,129.3万 | 55.32%-139.7万 | -2.86%-2,987.3万 | 65.86%-182.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.44%1,776.8万 | -1.35%1,749万 | -0.64%1,750.5万 | -1.28%6,997.3万 | -1.11%1,711.1万 | -0.10%1,751.5万 | -0.24%1,773万 | -3.58%1,761.7万 | -12.28%7,088万 | -10.34%1,730.3万 |
| その他の非現金項目 | 82.31%427.7万 | 280.55%247.9万 | 116.64%236.2万 | -117.27%-1,259.3万 | -97.49%62.6万 | -70.59%234.6万 | -105.48%-137.3万 | -194.93%-1,419.2万 | 86.21%7,291.6万 | -6.78%2,492.1万 |
| 運転資金の増減額 | -427.02%-222.7万 | 31.96%688.3万 | -59.41%-1,158.6万 | 221.88%328.7万 | 38.67%465.8万 | 121.69%68.1万 | 185.34%521.6万 | -53.20%-726.8万 | -515.75%-269.7万 | -35.05%335.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -508.13%-220.8万 | 54.16%624.8万 | -129.57%-752.3万 | 1,295.06%592.9万 | 54.77%461.2万 | 123.74%54.1万 | 1.94%405.3万 | 22.93%-327.7万 | -87.32%42.5万 | -49.86%298万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -29.04%80.9万 | 3.74%-363.1万 | ---- | ---- | ---- | 146.42%114万 | -3,425.23%-377.2万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -14.00%-284.1万 | -856.52%-17.4万 | -97.26%-43.2万 | 15.37%-264.2万 | 101.20%4.6万 | -415.84%-249.2万 | -92.53%2.3万 | 43.12%-21.9万 | 17.63%-312.2万 | 1.92%-383.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.16%4,862.9万 | 20.28%6,073.9万 | 31.50%4,082.7万 | -0.48%1.84億 | 14.77%5,320.3万 | 14.17%4,970.3万 | -11.05%5,049.6万 | -19.73%3,104.8万 | -12.10%1.85億 | -13.12%4,635.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.12%-157.2万 | -139.85%-1,335.1万 | 41.16%-1,619.3万 | -105.88%-1,163万 | 104.75%233.6万 | -136.32%-1,994.6万 | -82.76%3,350.1万 | -1,235.97%-2,752.1万 | 6.84%1.98億 | -324.45%-4,919.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.28%-202.7万 | -74.84%-84.1万 | 30.73%-68.3万 | ---374.3万 | -320.45%-116.4万 | ---111.2万 | ---48.1万 | ---98.6万 | --0 | --52.8万 |
| その他の投資活動純額 | 126.75%513.3万 | -79.27%-479.2万 | -167,187.50%-1,338.3万 | -156.23%-2,216万 | 99.40%-28.7万 | -472.21%-1,919.2万 | -102.52%-267.3万 | 99.95%-8,000 | 986.44%3,941.1万 | -239.37%-4,774.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.12%-157.2万 | -139.85%-1,335.1万 | 41.16%-1,619.3万 | -105.88%-1,163万 | 104.75%233.6万 | -136.32%-1,994.6万 | -82.76%3,350.1万 | -1,235.97%-2,752.1万 | 6.84%1.98億 | -324.45%-4,919.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.27%-4,619.3万 | 45.40%-4,381.4万 | -277.49%-3,592.2万 | 57.70%-1.7億 | -571.70%-4,941.7万 | 72.93%-3,053.6万 | 67.23%-8,025万 | 73.70%-951.6万 | 0.43%-4.01億 | 91.44%-735.7万 |
| 借入金純額 | -106.80%-60.5万 | 89.47%-411.7万 | -87.83%339.5万 | 86.69%-1,242.7万 | -131.73%-1,012.3万 | -10.13%889.9万 | 73.05%-3,910万 | 181.73%2,789.7万 | 64.17%-9,338.8万 | 174.12%3,190.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -417.20%-1.52億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-3,909.9万 | -0.08%-3,908.2万 | -0.05%-3,906.9万 | 3.42%-1.56億 | -0.05%-3,906.9万 | 2.79%-3,906.9万 | 5.37%-3,905万 | 5.37%-3,905万 | 11.55%-1.62億 | 5.37%-3,905万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,672.95%-648.9万 | 70.71%-61.5万 | -115.15%-24.8万 | -118.00%-105.4万 | -7.66%-22.5万 | 32.10%-36.6万 | -118.39%-210万 | 134.01%163.7万 | 179.24%585.6万 | 87.56%-20.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.27%-4,619.3万 | 45.40%-4,381.4万 | -277.49%-3,592.2万 | 57.70%-1.7億 | -571.70%-4,941.7万 | 72.93%-3,053.6万 | 67.23%-8,025万 | 73.70%-951.6万 | 0.43%-4.01億 | 91.44%-735.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.30%1,690.3万 | -14.16%1,332.9万 | 14.41%2,461.7万 | -45.51%2,151.6万 | -41.68%1,849.5万 | -58.15%1,927.4万 | -61.11%1,552.7万 | -45.51%2,151.6万 | -14.80%3,948.5万 | -36.82%3,171.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.91%86.4万 | -4.62%357.4万 | -88.48%-1,128.8万 | 117.26%310.1万 | 160.03%612.2万 | 94.57%-77.9万 | -38.89%374.7万 | -1,451.92%-598.9万 | -162.02%-1,796.9万 | 4.78%-1,019.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%1,776.7万 | -12.30%1,690.3万 | -14.16%1,332.9万 | 14.41%2,461.7万 | 14.41%2,461.7万 | -41.68%1,849.5万 | -58.15%1,927.4万 | -61.11%1,552.7万 | -45.51%2,151.6万 | -45.51%2,151.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.09%4,660.2万 | 19.76%5,989.8万 | 33.54%4,014.4万 | -2.50%1.81億 | 10.99%5,203.9万 | 12.98%4,859.1万 | -11.90%5,001.5万 | -22.28%3,006.2万 | -12.08%1.85億 | -12.13%4,688.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |