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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 816.85%582.2万 | 8.11%617.4万 | -12.00%1,414.9万 | -93.95%175.9万 | -93.95%175.9万 | -98.60%63.5万 | -89.02%571.1万 | 48.73%1,607.8万 | 27.63%2,908.4万 | 27.63%2,908.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 816.85%582.2万 | 8.11%617.4万 | -12.00%1,414.9万 | -93.95%175.9万 | -93.95%175.9万 | -98.60%63.5万 | -89.02%571.1万 | 48.73%1,607.8万 | 27.63%2,908.4万 | 27.63%2,908.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.57%494.8万 | 9.18%603.2万 | 30.34%720.8万 | 21.50%767.4万 | 21.50%767.4万 | 16.69%702.5万 | 3.60%552.5万 | -2.90%553万 | 46.75%631.6万 | 46.75%631.6万 |
| -売掛金 | -13.64%457.6万 | 10.04%555.6万 | 33.97%673.2万 | 2.38%594.8万 | 2.38%594.8万 | 17.65%529.9万 | 9.07%504.9万 | 6.80%502.5万 | 77.51%581万 | 77.51%581万 |
| -関連先売掛金 | -21.85%37.2万 | 0.00%47.6万 | -5.74%47.6万 | -5.93%47.6万 | -5.93%47.6万 | -68.60%47.6万 | -32.39%47.6万 | -48.99%50.5万 | -50.92%50.6万 | -50.92%50.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --125万 | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -9.62%255.5万 | -32.99%137.5万 | -34.82%182.3万 | -30.23%157.4万 | -30.23%157.4万 | -16.66%282.7万 | 0.59%205.2万 | 7.87%279.7万 | -0.53%225.6万 | -0.53%225.6万 |
| 制限付き現金 | 57.12%185.4万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 0.00%118万 | 395.80%118万 | 395.80%118万 |
| その他の流動資産 | -66.94%15.9万 | -42.42%22.8万 | -34.94%35.2万 | -30.66%39.8万 | -30.66%39.8万 | -30.29%48.1万 | -44.69%39.6万 | -30.28%54.1万 | -42.48%57.4万 | -42.48%57.4万 |
| 流動資産合計 | 26.26%1,533.8万 | 0.84%1,498.9万 | -5.41%2,471.2万 | -68.07%1,258.5万 | -68.07%1,258.5万 | -78.61%1,214.8万 | -75.74%1,486.4万 | 24.09%2,612.6万 | 28.81%3,941万 | 28.81%3,941万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -53.92%753.7万 | -15.71%1,441.7万 | -10.67%1,574.8万 | -9.48%1,666.8万 | -9.48%1,666.8万 | -15.56%1,635.8万 | -11.78%1,710.4万 | -12.08%1,762.9万 | -10.79%1,841.4万 | -10.79%1,841.4万 |
| -有形固定資産総額 | 4.25%6,840.8万 | 6.31%6,886.3万 | 7.27%6,839.7万 | 4.73%6,765万 | 4.73%6,765万 | 2.46%6,562.2万 | 3.53%6,477.7万 | -3.70%6,376.4万 | -1.27%6,459.2万 | -1.27%6,459.2万 |
| -減価償却累計额 | -23.56%-6,087.1万 | -14.21%-5,444.6万 | -14.12%-5,264.9万 | -10.40%-5,098.2万 | -10.40%-5,098.2万 | -10.27%-4,926.4万 | -10.41%-4,767.3万 | 0.05%-4,613.5万 | -3.11%-4,617.8万 | -3.11%-4,617.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.52%1.23億 | -5.00%1.26億 | -5.76%1.27億 | -6.50%1.28億 | -6.50%1.28億 | -6.40%1.31億 | -6.30%1.33億 | -6.20%1.35億 | -6.10%1.37億 | -6.10%1.37億 |
| -のれん | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 | 0.00%9,833.3万 |
| -その他の無形資産 | -22.29%2,513.3万 | -19.22%2,793.1万 | -21.16%2,902万 | -22.87%3,011万 | -22.87%3,011万 | -21.64%3,234.2万 | -20.52%3,457.5万 | -19.52%3,680.7万 | -18.62%3,903.9万 | -18.62%3,903.9万 |
| 長期未収金 | ---- | -9.99%93.7万 | -7.41%93.7万 | -7.41%93.7万 | -7.41%93.7万 | --93.7万 | -9.00%104.1万 | 17.95%101.2万 | 22.96%101.2万 | 22.96%101.2万 |
| その他の非流動資産 | -82.12%14.2万 | -16.48%81.1万 | -49.80%75万 | -43.33%91.8万 | -43.33%91.8万 | -50.25%79.4万 | -41.08%97.1万 | -22.67%149.4万 | -15.93%162万 | -15.93%162万 |
| 非流動資産合計 | -11.84%1.31億 | -6.31%1.42億 | -6.75%1.45億 | -7.23%1.47億 | -7.23%1.47億 | -7.35%1.49億 | -7.31%1.52億 | -6.97%1.55億 | -6.64%1.58億 | -6.64%1.58億 |
| 資産合計 | -8.97%1.46億 | -5.67%1.57億 | -6.56%1.7億 | -19.35%1.6億 | -19.35%1.6億 | -25.97%1.61億 | -25.92%1.67億 | -3.49%1.81億 | -1.23%1.98億 | -1.23%1.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.23%1,183.9万 | 29.85%1,007.8万 | 37.79%1,321.4万 | 47.53%1,234.1万 | 47.53%1,234.1万 | 53.24%1,104.1万 | 12.92%776.1万 | 68.54%959万 | -10.63%836.5万 | -10.63%836.5万 |
| -買掛金 | 7.32%667.1万 | 27.96%620.2万 | 84.61%976.2万 | 224.84%1,040.8万 | 224.84%1,040.8万 | 200.43%621.6万 | 108.65%484.7万 | 230.91%528.8万 | -37.45%320.4万 | -37.45%320.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | 7.11%516.8万 | 33.01%387.6万 | -19.76%345.2万 | -62.55%193.3万 | -62.55%193.3万 | -6.06%482.5万 | -35.96%291.4万 | 5.13%430.2万 | 21.78%516.1万 | 21.78%516.1万 |
| 当期の未払費用 | -3.77%1,610.2万 | 98.46%2,244.6万 | 80.14%1,935.6万 | 23.92%1,790.1万 | 23.92%1,790.1万 | 33.45%1,673.3万 | 11.09%1,131万 | -22.88%1,074.5万 | 19.64%1,444.6万 | 19.64%1,444.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5,004.38%1.61億 | 1,086.31%2,375万 | 11.24%218.8万 | -1.08%266.5万 | -1.08%266.5万 | -75.55%315万 | -82.22%200.2万 | -98.18%196.7万 | -97.36%269.4万 | -97.36%269.4万 |
| -短期借入金 | 14,157.10%1.59億 | --2,152.5万 | ---- | -28.39%56万 | -28.39%56万 | -89.93%111.2万 | ---- | ---- | -99.22%78.2万 | -99.22%78.2万 |
| -資本リース債務 | 10.35%224.9万 | 11.14%222.5万 | 11.24%218.8万 | 10.09%210.5万 | 10.09%210.5万 | 10.70%203.8万 | 11.10%200.2万 | 3.53%196.7万 | 0.63%191.2万 | 0.63%191.2万 |
| 流動性繰延負債 | -19.45%214.5万 | 8.02%272万 | 26.04%340.8万 | 11.64%272.4万 | 11.64%272.4万 | 37.41%266.3万 | 101.28%251.8万 | 122.19%270.4万 | 109.26%244万 | 109.26%244万 |
| その他の流動負債 | --22万 | --22万 | --22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 468.95%1.91億 | 151.00%5,921.4万 | 53.51%3,838.6万 | 27.50%3,563.1万 | 27.50%3,563.1万 | -2.82%3,358.7万 | -20.21%2,359.1万 | -80.58%2,500.6万 | -77.60%2,794.5万 | -77.60%2,794.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -54.43%1.16億 | 3.28%2.63億 | 11.75%2.85億 | 3.50%2.65億 | 3.50%2.65億 | -0.85%2.54億 | -0.77%2.55億 | 112.05%2.55億 | 111.68%2.56億 | 111.68%2.56億 |
| -長期借入金 | -54.47%1.14億 | 4.30%2.6億 | 12.98%2.82億 | 4.47%2.61億 | 4.47%2.61億 | 0.06%2.5億 | 0.06%2.5億 | 121.52%2.5億 | 121.48%2.5億 | 121.48%2.5億 |
| -リース債務 | -52.22%217.6万 | -46.18%276.7万 | -41.81%332.3万 | -35.12%405.4万 | -35.12%405.4万 | -33.79%455.4万 | -29.20%514.1万 | -26.05%571.1万 | -23.53%624.8万 | -23.53%624.8万 |
| 繰延負債 | -41.24%173.8万 | -43.74%176.1万 | -43.85%195万 | -40.62%225.6万 | -40.62%225.6万 | -11.83%295.8万 | 7.49%313万 | 46.97%347.3万 | 69.15%379.9万 | 69.15%379.9万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | 18.40%5,200.5万 | 19.00%5,000.4万 | 19.45%4,794.3万 | 19.93%4,590.8万 | 19.93%4,590.8万 | 20.45%4,392.2万 | 21.26%4,201.9万 | 22.14%4,013.6万 | 23.12%3,827.8万 | 23.12%3,827.8万 |
| その他の非流動性負債 | 31.28%3,597.9万 | 16.13%3,657.5万 | -4.47%3,257.3万 | 7.05%3,641.1万 | 7.05%3,641.1万 | -17.94%2,740.6万 | -16.07%3,149.5万 | -3.13%3,409.8万 | 3.83%3,401.3万 | 3.83%3,401.3万 |
| 非流動負債合計 | -37.42%2.06億 | 6.05%3.51億 | 10.44%3.68億 | 5.25%3.49億 | 5.25%3.49億 | -0.34%3.28億 | -0.13%3.31億 | 74.51%3.33億 | 77.54%3.32億 | 77.54%3.32億 |
| 負債合計 | 9.55%3.97億 | 15.68%4.11億 | 13.45%4.06億 | 6.98%3.85億 | 6.98%3.85億 | -0.57%3.62億 | -1.77%3.55億 | 12.01%3.58億 | 15.44%3.6億 | 15.44%3.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%1.4万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 |
| -普通株式 | 16.67%1.4万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 |
| 利益剰余金 | -6.43%-11.65億 | -6.38%-11.5億 | -5.99%-11.33億 | -6.44%-11.21億 | -6.44%-11.21億 | -5.68%-10.95億 | -5.46%-10.81億 | -5.82%-10.69億 | -4.95%-10.53億 | -4.95%-10.53億 |
| 資本剰余金 | 2.35%9.16億 | 0.42%8.98億 | 0.48%8.97億 | 0.54%8.96億 | 0.54%8.96億 | 0.58%8.95億 | 0.52%8.94億 | 1.63%8.93億 | -0.05%8.91億 | -0.05%8.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 33.70%-60.2万 | 23.89%-44.6万 | -76.95%-54.5万 | -195.28%-62.6万 | -195.28%-62.6万 | -293.07%-90.8万 | -380.33%-58.6万 | -120.00%-30.8万 | -26.19%-21.2万 | -26.19%-21.2万 |
| 株主資本 | -24.36%-2.5億 | -34.63%-2.53億 | -34.00%-2.37億 | -39.14%-2.25億 | -39.14%-2.25億 | -37.04%-2.01億 | -38.03%-1.88億 | -33.85%-1.77億 | -44.92%-1.62億 | -44.92%-1.62億 |
| 資本合計 | -24.36%-2.5億 | -34.63%-2.53億 | -34.00%-2.37億 | -39.14%-2.25億 | -39.14%-2.25億 | -37.04%-2.01億 | -38.20%-1.88億 | -34.15%-1.77億 | -45.41%-1.62億 | -45.41%-1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
